GC
Gunderson Capital Management LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：Seagate Technology Holdings plc
Gunderson Capital Management LLCCIK: 0001792397
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 54
Gunderson Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 90.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.08
- 持仓稳定性
- 90.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.42
Gunderson Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AMAT
新建仓 HPE
清仓 EWY
加仓 GOOGL
+3799.1% US$1533.1万
清仓 KLAC
新建仓 PLTR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 5.39% | +2.13% | +67.53% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.34% | +1.58% | +20.40% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 5.09% | +2.70% | +170.48% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.53% | -0.13% | -1.54% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.46% | +1.81% | +95.11% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.39% | +4.28% | +3799.15% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.37% | -1.24% | -18.17% | |
| 8 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 4.29% | +4.29% | NEW | |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.07% | -1.69% | -44.99% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.98% | +1.62% | +75.67% | |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.95% | +1.19% | +15.77% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.92% | -2.92% | -47.31% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.64% | -0.28% | -0.97% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.35% | +0.17% | +5.64% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 17 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 3.08% | +1.37% | +55.41% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.75% | -0.55% | -0.26% | |
| 19 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 20 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.13% | -2.62% | -51.01% | |
| 23 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.69% | +49.60% | |
| 24 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.65% | -0.20% | -0.80% | |
| 25 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | +1.13% | +306.57% | |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 29 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.42% | +0.03% | -1.23% | |
| 30 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 31 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 1.13% | -0.89% | +14.42% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.27% | +14.92% | |
| 33 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.62% | +0.08% | -0.58% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 41 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 42 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.09% | -0.01% | -13.83% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.08% | -0.01% | +0.85% | |
| 46 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 47 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.08% | -55.29% | |
| 49 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 50 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +23.7%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -16.4%
- 年化表现
- +29%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.04
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +1.77
- 信息比率
- +0.35
- 跟踪误差
- +16.9%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +51.4%
- 最差12个月
- -7.4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +21.2%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +3.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 54 | US$3.6亿 | 90 | ||
| 2026 Q2 | 52 | US$3.7亿 | 76 | ||
| 2026 Q1 | 46 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 53 | US$2.7亿 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 47 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$5476.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$7096.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$1.5亿 | 70 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$1.2亿 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.2亿 | 82 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$7216.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$9146.4万 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 55 | US$1.0亿 | 52 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$2296.9万 | 0 |
Gunderson Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +4.3% | +3799.15% | 加仓 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | +2.7% | +170.48% | 加仓 |
| 6 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TWLO | Twilio Inc - A | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +2.1% | +67.53% | 加仓 |
| 10 | GE | General Electric | +1.8% | +95.11% | 加仓 |
| 11 | ARGX | Argenx Se - Adr | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +1.6% | +75.67% | 加仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +1.6% | +20.40% | 加仓 |
| 14 | COHR | Coherent CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy Inc | +1.4% | +55.41% | 加仓 |
| 17 | SLB | Slb LTD | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | +1.2% | +15.77% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | +306.57% | 加仓 |
| 20 | CLS | Celestica Inc | +0.7% | +49.60% | 加仓 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +14.92% | 加仓 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +5.64% | 加仓 |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.1% | -0.58% | 减仓 |
| 33 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | VICR | Vicor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | AVT | Avnet Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | USAR | USA Rare Earth Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TRGP | Targa Resources CORP | 0% | -1.23% | 减仓 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | — | 不变 |
| 42 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 0% | +0.85% | 加仓 |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | -13.83% | 减仓 |
| 45 | TTI | Tetra Technologies Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 46 | EFXT | Enerflex LTD | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -55.29% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Gunderson Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gunderson Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Gunderson Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gunderson Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1934.2万 (5.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1916.0万 (5.3%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$1828.3万 (5.1%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1624.2万 (4.5%)
5. General Electric (GE) — US$1599.0万 (4.5%)
Gunderson Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gunderson Capital Management LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Gunderson Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gunderson Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.3%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 7.5%
• Energy: 6.4%
• Health Care: 5.0%
• Consumer Discretionary: 1.5%
投资风格解析
Gunderson Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.0%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 70.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$1521.9万，现达 US$1934.2万），同时减持 COST（-US$31.8万，仍持有 US$24.3万）。
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