HC
HNP Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
HNP Capital LLCCIK: 0001767841
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 128
HNP Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.15
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.93
HNP Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.28% | — | +0.69% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.81% | — | +5.89% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.44% | — | -2.71% | |
| 4 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 6.17% | — | +0.66% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.55% | — | +14.63% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.66% | — | -7.18% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 4.38% | — | -5.89% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | — | -0.48% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.06% | — | +3.80% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | -9.33% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | — | -5.93% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | — | -12.04% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.41% | — | -1.87% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | -1.61% | |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | -13.83% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | — | -7.93% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.19% | — | +4.90% | |
| 18 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.18% | — | +62.05% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | -1.80% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.06% | — | -0.98% | |
| 21 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | -1.62% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | — | +2.37% | |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.89% | — | -2.10% | |
| 24 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +70.97% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | — | +2.25% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +1.73% | |
| 27 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.84% | — | -6.19% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | — | -1.68% | |
| 29 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.82% | — | -4.62% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | -1.43% | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.80% | — | +38.44% | |
| 32 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.79% | — | -3.49% | |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | -2.24% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.74% | — | -14.45% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.73% | — | -3.45% | |
| 36 | BKT | Blackrock Income Trust | 股票-其他 | 0.72% | — | -33.17% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.70% | — | -8.86% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | -1.40% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.67% | — | -5.22% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.61% | — | -1.23% | |
| 42 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.59% | — | -1.76% | |
| 43 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.58% | — | -1.82% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | +0.66% | |
| 46 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -1.66% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.53% | — | -9.31% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.53% | — | +2.99% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | -2.41% |
1–50 of 128
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +7.5%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +12%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 128 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 135 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 143 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 153 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 167 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 155 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 149 | US$3.8亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 142 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 136 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 128 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 120 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 265 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 112 | US$2.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 112 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 107 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 105 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 104 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
HNP Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HNP Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 128 个已申报仓位之中。
HNP Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HNP Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2615.2万 (7.3%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2445.6万 (6.8%)
3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$2313.0万 (6.4%)
4. Invesco Variable Rate Invest (VRIG) — US$2214.9万 (6.2%)
5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1993.5万 (5.5%)
HNP Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HNP Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HNP Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HNP Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Health Care: 23.7%
• Energy: 13.1%
• Financials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
HNP Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.0%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VMBS（+US$1091.3万，现达 US$1993.5万），同时减持 SPIB（-US$485.7万，仍持有 US$483.4万）。
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