BW
Bulltick Wealth Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Bulltick Wealth Management, LLCCIK: 0001912448
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
Bulltick Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.72
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 88.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.84
Bulltick Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SHV
+61.3% US$1458.8万
新建仓 XLI
加仓 DELL
+32.1% US$904.6万
清仓 EPI
减仓 KMB
-89.0% -US$550.2万
减仓 ORCL
-37.0% -US$473.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 7.83% | +2.57% | +61.33% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.80% | -1.01% | +4.54% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.55% | +0.05% | -4.68% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.25% | +0.22% | +13.21% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.01% | -0.32% | +1.26% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.42% | -0.26% | -11.92% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.32% | +0.28% | +13.23% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | +0.19% | +0.50% | |
| 9 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.61% | -19.96% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.76% | +0.32% | -1.36% | |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.59% | +1.78% | +32.05% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.54% | +0.46% | +34.17% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.73% | +26.44% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.35% | -0.41% | +7.89% | |
| 15 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 2.33% | +0.67% | +68.33% | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.54% | +2.25% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.03% | -3.25% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.92% | -0.40% | -32.71% | |
| 20 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.83% | -0.30% | -8.85% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.62% | -1.18% | -37.03% | |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.57% | +0.01% | — | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.57% | -0.39% | -13.27% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.50% | +0.33% | +59.14% | |
| 25 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 1.31% | -0.18% | -9.00% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.28% | +0.69% | +132.90% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.13% | +4.40% | |
| 28 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.14% | +0.05% | +14.79% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.64% | -30.35% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.05% | +0.69% | +121.15% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.93% | +0.06% | +0.91% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.04% | +0.32% | |
| 35 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.33% | +36.27% | |
| 37 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.91% | -0.04% | — | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.12% | +0.06% | |
| 39 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -0.11% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.76% | +0.08% | -5.03% | |
| 41 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.69% | +0.38% | +283.53% | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | +15.98% | |
| 44 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.59% | +0.44% | +348.90% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.03% | — | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.56% | -0.50% | -52.58% | |
| 47 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.04% | +22.85% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.44% | -62.83% | |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.49% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.10% | -22.05% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.41
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 137 | US$4.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 131 | US$4.7亿 | 48 | ||
| 2025 Q3 | 111 | US$4.2亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 121 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 124 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 114 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 94 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 125 | US$4.5亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$3.9亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 137 | US$3.5亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$3.3亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 129 | US$3.7亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$4.4亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 145 | US$5.1亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 141 | US$4.4亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 139 | US$4.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 120 | US$3.6亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 105 | US$3.4亿 | — |
Bulltick Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Cloudflare Inc - Class A (NET).
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申报历史
FAQ
Bulltick Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bulltick Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
Bulltick Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bulltick Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$3839.9万 (7.8%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2353.7万 (4.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2229.0万 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2082.0万 (4.3%)
5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1967.3万 (4.0%)
Bulltick Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bulltick Wealth Management, LLC 共进行了 135 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Cloudflare Inc - Class A (NET)
Bulltick Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bulltick Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.4%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 11.9%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Health Care: 4.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Bulltick Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$834.3万，现达 US$2082.0万），同时减持 IBDR（-US$1063.4万，仍持有 US$28.2万）。
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