MF
Milliman Financial Risk Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Milliman Financial Risk Management LLCCIK: 0001547927
高品质投资策略长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$64.0亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 9
Milliman Financial Risk Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$64.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 91.07
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 31.24% | — | -13.57% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 18.15% | — | +0.86% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 15.78% | — | +4.47% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.37% | — | +0.78% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.28% | — | +5.77% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.23% | — | -2.94% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +2.54% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.08% | — | +1.08% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 9 | US$64.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$69.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$76.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$84.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$84.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$87.4亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$86.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$88.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$85.1亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$84.8亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$80.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$94.0亿 | 3 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$92.0亿 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$93.9亿 | 2 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$93.6亿 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$90.3亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$101.7亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$101.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$102.9亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$105.7亿 | 3 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$103.8亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$101.3亿 | 2 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$100.0亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$98.7亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$99.9亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 15 | US$90.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$99.1亿 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 15 | US$95.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Milliman Financial Risk Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Milliman Financial Risk Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$64.0亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Milliman Financial Risk Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Milliman Financial Risk Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$20.0亿 (31.2%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$11.6亿 (18.1%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$10.1亿 (15.8%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9.8亿 (15.4%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5.3亿 (8.3%)
Milliman Financial Risk Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Milliman Financial Risk Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Milliman Financial Risk Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Milliman Financial Risk Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Milliman Financial Risk Management LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 VTI，累计减少 US$6.3亿，但目前仍持有 US$9.8亿。
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