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Summit Wealth Group, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Summit Wealth Group, LLCCIK: 0001802865
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129
Summit Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.21
Summit Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MTUM
+0.2% US$549.8万
加仓 MU
+30.4% US$365.2万
加仓 IXN
+0.8% US$457.6万
减仓 BND
+4.7% US$127.4万
加仓 VOO
+0.3% US$1124.4万
减仓 IGIB
+2.3% US$42.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.32% | +0.42% | +0.29% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.25% | -0.49% | +4.66% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.02% | +0.63% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 4.14% | -0.42% | +2.25% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.29% | +1.37% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.72% | +0.79% | +0.18% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.58% | +0.12% | +2.54% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.27% | +3.81% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.36% | -0.10% | -4.40% | |
| 10 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 3.08% | -0.27% | +2.99% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.02% | +0.19% | +3.61% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.98% | +0.68% | +0.82% | |
| 13 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 2.40% | -0.15% | — | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.12% | -0.03% | +10.76% | |
| 15 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.15% | +4.43% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.02% | +12.23% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.77% | -0.22% | -1.33% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | +1.35% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.45% | +0.01% | +2.34% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.31% | — | -2.54% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | -4.92% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.27% | -0.28% | -7.32% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.01% | -0.95% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.02% | -0.57% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.72% | +30.44% | |
| 26 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | +1.88% | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | -8.01% | |
| 28 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.27% | — | |
| 29 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.04% | -2.74% | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.08% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.32% | -31.30% | |
| 32 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +2.83% | |
| 33 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | -3.51% | |
| 34 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | -4.57% | |
| 35 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +2.70% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.09% | -4.92% | |
| 37 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -0.94% | |
| 38 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +1.31% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -4.28% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.01% | -0.55% | |
| 41 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -4.53% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -4.76% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.32% | — | -4.06% | |
| 44 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.07% | +23.27% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -3.79% | |
| 46 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.04% | -1.09% | |
| 47 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -0.12% | |
| 48 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -0.47% | |
| 49 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -8.02% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.02% | -2.25% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 129 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 126 | US$4.4亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 119 | US$4.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 111 | US$4.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 270 | US$418.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$9474.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$8477.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$8464.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$9547.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$8775.0万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$6323.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 213 | US$6733.7万 | — | ||
| 2021 Q1 | 197 | US$6206.5万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$1.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 35 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$9869.3万 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$1.1亿 | — |
Summit Wealth Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX).
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申报历史
FAQ
Summit Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summit Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Summit Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summit Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8490.3万 (17.3%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3066.0万 (6.3%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2160.0万 (4.4%)
4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$2028.1万 (4.1%)
5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1991.9万 (4.1%)
Summit Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summit Wealth Group, LLC 共进行了 111 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX)
Summit Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summit Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.9%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Communication Services: 6.0%
• Financials: 5.8%
• Health Care: 4.9%
投资风格解析
Summit Wealth Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$382.4万，现达 US$470.8万），同时减持 NVDA（-US$101.5万，仍持有 US$371.5万）。
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