GA
Gateway Advisory, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Gateway Advisory, LLCCIK: 0001512404
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 131
Gateway Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.35
Gateway Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.75% | — | +13.90% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.08% | — | -0.14% | |
| 3 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 7.25% | — | +3.18% | |
| 4 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 5.53% | — | +3.39% | |
| 5 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 5.53% | — | +3.48% | |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 5.51% | — | +3.29% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 3.57% | — | +3.83% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.55% | — | +3.76% | |
| 9 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 3.54% | — | -0.37% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.25% | — | +3.56% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.46% | — | +3.80% | |
| 12 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +0.46% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | — | -4.86% | |
| 14 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 1.91% | — | -1.07% | |
| 15 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.73% | — | +2.67% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.46% | — | -4.61% | |
| 17 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +1.74% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.26% | — | -1.64% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | — | -13.77% | |
| 20 | INDY | Ishares India 50 ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -1.58% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | -2.34% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.09% | — | -2.59% | |
| 23 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.08% | — | -1.65% | |
| 24 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 1.00% | — | +0.11% | |
| 25 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.75% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | — | -11.03% | |
| 27 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.96% | — | -0.39% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.08% | |
| 29 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.93% | — | -0.75% | |
| 30 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.58% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | -0.07% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +1.94% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +1.30% | |
| 34 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.34% | |
| 35 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 0.65% | — | +2.59% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | +2.68% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | -0.73% | |
| 38 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +2.34% | |
| 39 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.82% | |
| 40 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | +0.31% | |
| 41 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.48% | |
| 42 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.53% | — | +1.61% | |
| 43 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.83% | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.43% | — | +3.28% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | -7.70% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.28% | — | — | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | — | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -13.02% | |
| 50 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.91% |
1–50 of 131
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +36.9%
- 贝塔系数
- -1.02
- 阿尔法
- +10.4%
- 最大回撤
- -69.8%
- 年化表现
- -16.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.32
- 斯图泽指数
- -0.08
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- -0.47
- 卡玛比率
- -0.24
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +43.3%
- 下行标准差
- +31.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +19%
- 最差12个月
- -67.6%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- -0.27
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -1.51
- 峰度
- +4.3
- 上行潜力
- +0.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 131 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 140 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 132 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 107 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 73 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 97 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 104 | US$4.7亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 93 | US$4.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$4.6亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$4.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$3.4亿 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 56 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 66 | US$4.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 61 | US$2.9亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 59 | US$3.9亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 63 | US$3.9亿 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$2.4亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 72 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 62 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 72 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 94 | US$3.6亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$3.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 88 | US$3.2亿 | 39 | ||
| 2017 Q1 | 84 | US$3.1亿 | 56 | ||
| 2016 Q4 | 52 | US$2.9亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 50 | US$2.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 43 | US$2.6亿 | 37 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$2.1亿 | 96 | ||
| 2015 Q4 | 47 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 39 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 34 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 37 | US$2.2亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 41 | US$2.2亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$2.1亿 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 41 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 29 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 32 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Gateway Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gateway Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 131 个已申报仓位之中。
Gateway Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gateway Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$6046.6万 (9.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5010.5万 (8.1%)
3. Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY) — US$4497.4万 (7.3%)
4. Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW) — US$3431.7万 (5.5%)
5. Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX) — US$3430.2万 (5.5%)
Gateway Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Gateway Advisory, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Gateway Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gateway Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.7%
• Industrials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Financials: 8.8%
• Health Care: 8.7%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
Gateway Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -16.4%，跑赢 S&P 500 10.4 个百分点；贝塔系数为 -1.02（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 62 降至 16，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 XLU（+US$1068.1万，现达 US$2015.4万），同时减持 QQQ（-US$330.1万，仍持有 US$32.8万）。
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