CIK: 0001824263
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38
Bull Oak Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 8.7%。
Bull Oak Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SHV
+14.9% US$368.2万
减仓 IVV
+9.1% US$305.9万
加仓 SGOV
+21.8% US$209.7万
减仓 SPYM
-0.7% -US$49.8万
减仓 VTI
+4.9% US$6.4万
减仓 IBIT
+5.8% -US$67.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.89% | -0.63% | +9.15% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.29% | +0.08% | +5.65% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 10.78% | +0.82% | +14.86% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 7.56% | -0.14% | +11.07% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.04% | -0.36% | +4.93% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.45% | +0.58% | +21.78% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.32% | -0.45% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.46% | -0.42% | -0.69% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.38% | +0.24% | +5.56% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.09% | +3.40% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.17% | +14.95% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.12% | +15.29% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.57% | +0.11% | +14.66% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.20% | +12.90% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.18% | -0.35% | +5.81% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | -4.30% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.10% | +0.20% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.15% | +136.99% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.22% | -0.10% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 26 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.14% | -0.09% | — | |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | -2.36% | |
| 34 | OKLO | Oklo INC | 股票-公用事业 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.09% | -0.05% | -0.73% | |
| 37 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | US$2.6亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 36 | US$2.4亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$2.4亿 | 46 | |
| 2025-06-30 | 32 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 124 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 39 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 86 | US$9141.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | US$1.1亿 | 0 |
Bull Oak Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Sempra (SRE); 新建仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Bank Of America CORP (BAC).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-09-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF