PV
Palogic Value Management, L.P. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Palogic Value Management, L.P.CIK: 0001532943
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 194
Palogic Value Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.01
- 持仓稳定性
- 42.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.21
Palogic Value Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+104.4% US$1534.2万
新建仓 QQQ
清仓 LPRO
新建仓 IWM
加仓 HCAT
+69.9% US$611.7万
加仓 BIL
+120.9% US$624.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 190 大持股（共 194 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.85% | +3.98% | +104.41% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.85% | -0.18% | -0.52% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.76% | +1.58% | +120.89% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.38% | -5.49% | |
| 5 | HCAT | Health Catalyst Inc | 股票-其他 | 3.23% | +1.68% | +69.94% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | +0.14% | +34.84% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 8 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.66% | -1.94% | |
| 9 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 2.14% | -0.50% | -9.55% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.09% | -1.24% | -0.08% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | -0.17% | — | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.50% | -0.44% | -0.97% | |
| 14 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.47% | -0.32% | +0.88% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.18% | — | |
| 16 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 1.40% | -0.06% | +16.74% | |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.40% | -0.23% | +31.43% | |
| 18 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 1.27% | +0.53% | +69.82% | |
| 19 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.23% | -0.25% | +2.57% | |
| 20 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 1.16% | -0.07% | -19.89% | |
| 21 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.08% | +28.12% | |
| 22 | EXFY | Expensify Inc - A | 股票-其他 | 1.04% | +0.11% | -29.89% | |
| 23 | LPSN 0 12-15-26债券 | Liveperson Inc | 债券 | 1.00% | -0.11% | — | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.94% | -0.09% | +0.27% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.23% | +0.26% | |
| 26 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.84% | -0.28% | -5.16% | |
| 27 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | +0.14% | |
| 28 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.24% | -54.55% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.05% | -8.42% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 32 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.16% | +0.25% | |
| 33 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.07% | +0.44% | |
| 34 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.06% | +0.14% | |
| 35 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.10% | +12.12% | |
| 36 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | +0.13% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.15% | — | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.55% | -0.28% | -5.99% | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.52% | -0.10% | +0.43% | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.50% | -0.14% | -0.60% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.08% | -1.01% | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 43 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.49% | +0.21% | +224.63% | |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.49% | +0.04% | +23.71% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.38% | +451.13% | |
| 46 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 47 | LADR | Ladder Capital Corp-reit | 股票-其他 | 0.48% | -0.11% | +1.79% | |
| 48 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.47% | -0.11% | +1.88% | |
| 49 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.47% | -0.26% | -26.54% | |
| 50 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 0.47% | -0.92% | -87.83% |
1–50 of 190
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+5%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -17.5%
- 最大回撤
- -26%
- 年化表现
- +3.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.52
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡玛比率
- +0.14
- 信息比率
- -1.87
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- -17.3%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.3
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.57
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +2.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Palogic Value Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Open Lending CORP (LPRO); 清仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB); 新建仓: Argan Inc (AGX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 206 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +4% | +104.41% | 加仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HCAT | Health Catalyst Inc | +1.7% | +69.94% | 加仓 |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +1.6% | +120.89% | 加仓 |
| 6 | AGX | Argan Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.5% | +69.82% | 加仓 |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +451.13% | 加仓 |
| 12 | IONQ | Ionq Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SSYS | Stratasys Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | LBRT | Liberty Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | +0.2% | +224.63% | 加仓 |
| 18 | DOCU | Docusign Inc | +0.2% | +227.62% | 加仓 |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | USO | United States Oil Fund LP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PCOR | Procore Technologies Inc | +0.2% | +300.12% | 加仓 |
| 25 | WULF | Terawulf Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +34.84% | 加仓 |
| 27 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | DC | Dakota Gold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AVAV | Aerovironment Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +0.1% | +125.31% | 加仓 |
| 32 | QURE | uniQure N.V. | +0.1% | -12.50% | 减仓 |
| 33 | APLD | Applied Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | EXFY | Expensify Inc - A | +0.1% | -29.89% | 减仓 |
| 36 | AMPL | Amplitude Inc-class A | +0.1% | +84.75% | 加仓 |
| 37 | PEB 6.3 PERP F债券 | Pebblebrook Hotel Trust | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 39 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | GPN | Global Payments Inc | +0.1% | +28.12% | 加仓 |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -1.01% | 减仓 |
| 44 | BILL | Bill Holdings Inc | +0.1% | +76.61% | 加仓 |
| 45 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +96.60% | 加仓 |
| 46 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.1% | +50.20% | 加仓 |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Palogic Value Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palogic Value Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 194 个已申报仓位之中。
Palogic Value Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palogic Value Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2687.4万 (8.8%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1167.9万 (3.9%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1141.2万 (3.8%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1055.3万 (3.5%)
5. Health Catalyst Inc (HCAT) — US$979.6万 (3.2%)
Palogic Value Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palogic Value Management, L.P. 共进行了 156 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Open Lending CORP (LPRO); 清仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB); 新建仓: Argan Inc (AGX)
Palogic Value Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palogic Value Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Financials: 10.2%
• Energy: 10.1%
• Communication Services: 8.4%
• Industrials: 7.6%
• Health Care: 5.3%
投资风格解析
Palogic Value Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 3.7%，跑输 S&P 500 17.5 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$1091.2万，现达 US$1141.2万），同时减持 TAP（-US$234.4万，仍持有 US$51.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/palogic-value-management-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get palogic-value-management-l-p