BW
Brophy Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Brophy Wealth Management, LLCCIK: 0002032097
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 389
Brophy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 389 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.69
Brophy Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 389 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 389 只）
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +2.06
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +23.3%
- 最差12个月
- +10.3%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +3.52
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Brophy Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brophy Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 389 个已申报仓位之中。
Brophy Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brophy Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2238.6万 (8.0%)
2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1674.4万 (6.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$972.6万 (3.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$970.9万 (3.5%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$864.9万 (3.1%)
Brophy Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Brophy Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Brophy Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brophy Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.0%
• Financials: 14.3%
• Health Care: 14.0%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.5%
投资风格解析
Brophy Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 11.7%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brophy-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get brophy-wealth-management-llc