LS
Leelyn Smith, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Leelyn Smith, LLCCIK: 0001777817
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 157
Leelyn Smith, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.8
- 持仓稳定性
- 23.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.95
Leelyn Smith, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPHD
加仓 AMAT
-7.0% US$963.6万
加仓 KLAC
+832.0% US$770.0万
清仓 HON
加仓 MGK
+422.0% US$1390.2万
清仓 GEHC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.48% | +0.65% | +421.98% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.69% | -0.25% | +3.45% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.55% | +2.67% | |
| 4 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 4.57% | +0.45% | +0.14% | |
| 5 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.44% | +3.89% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.42% | +4.24% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.38% | +0.98% | -7.03% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.78% | +831.95% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.04% | -1.91% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.95% | -0.19% | +0.99% | |
| 11 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.79% | -0.21% | +3.15% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.70% | +0.08% | -2.61% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.18% | +3.67% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.11% | +6.09% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.02% | -0.56% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.40% | +0.21% | -4.07% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.02% | -0.44% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +0.99% | |
| 19 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.15% | -0.10% | +4.66% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.11% | -1.57% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.11% | -0.82% | |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.01% | -6.14% | |
| 23 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.96% | -0.19% | +1.13% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.37% | -5.90% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.04% | -0.36% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | +0.13% | +5.97% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.07% | -0.53% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | -0.82% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.09% | +0.95% | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.44% | -9.87% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.22% | +2.48% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.21% | +5.39% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.17% | +0.59% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.73% | +0.42% | -5.58% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.71% | -0.02% | +2.41% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | — | +1.29% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.04% | +0.01% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.14% | -3.71% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.08% | -0.49% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | +2.62% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.63% | +0.39% | +149.08% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.62% | +0.25% | -1.35% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +8.51% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.32% | -24.05% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.61% | +0.16% | +16.98% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.02% | +2.22% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.08% | +4.06% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.05% | +3.86% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.07% | +4.19% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.12% | -3.64% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 157 | US$8.2亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 154 | US$7.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 150 | US$6.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 144 | US$6.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 134 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 129 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 124 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 122 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 126 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 112 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 493 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 493 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 443 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 377 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 400 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 377 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 359 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2021 Q1 | 390 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 365 | US$3.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 335 | US$2.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 417 | US$2.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 345 | US$1.9亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 332 | US$2.1亿 | 0 |
Leelyn Smith, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Zoetis Inc (ZTS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | -7.03% | 减仓 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +831.95% | 加仓 |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.7% | +421.98% | 加仓 |
| 4 | LIN | Linde plc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | +0.5% | +0.14% | 加仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | -9.87% | 减仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -5.58% | 减仓 |
| 8 | KVUE | Kenvue Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.4% | +149.08% | 加仓 |
| 10 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | -5.90% | 减仓 |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -24.05% | 减仓 |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | -1.35% | 减仓 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +4.48% | 加仓 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -4.07% | 减仓 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +5.39% | 加仓 |
| 20 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +4.77% | 加仓 |
| 21 | GE | General Electric | +0.2% | +16.98% | 加仓 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -3.71% | 减仓 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +5.97% | 加仓 |
| 24 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -3.64% | 减仓 |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +1.86% | 加仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -1.57% | 减仓 |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +10.00% | 加仓 |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -0.06% | 减仓 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.61% | 减仓 |
| 30 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.1% | +72.45% | 加仓 |
| 31 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +700.00% | 加仓 |
| 33 | VICR | Vicor CORP | +0.1% | -25.00% | 减仓 |
| 34 | PRN | Invesco Dorsey Wright Indus | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.1% | +3.41% | 加仓 |
| 36 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +10.89% | 加仓 |
| 37 | PXI | Invesco Dorsey Wright Energy | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +0.01% | 加仓 |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | -2.27% | 减仓 |
| 40 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | +12.46% | 加仓 |
| 42 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | +31.65% | 加仓 |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | +8.51% | 加仓 |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.22% | 加仓 |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 0% | +4.13% | 加仓 |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 0% | +0.09% | 加仓 |
| 47 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | 0% | -15.46% | 减仓 |
| 48 | AON | Aon plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | GLW | Corning Inc | 0% | -3.29% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Leelyn Smith, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Leelyn Smith, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 157 个已申报仓位之中。
Leelyn Smith, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Leelyn Smith, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$6976.6万 (8.5%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$5502.0万 (6.7%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5166.6万 (6.3%)
4. Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD) — US$3755.6万 (4.6%)
5. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$3223.0万 (3.9%)
Leelyn Smith, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Leelyn Smith, LLC 共进行了 143 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Zoetis Inc (ZTS)
Leelyn Smith, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Leelyn Smith, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.8%
• Health Care: 10.9%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Staples: 8.4%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投资风格解析
Leelyn Smith, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1186.0万，现达 US$1960.3万），同时减持 ADBE（-US$408.7万，仍持有 US$40.0万）。
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