TP
TL Private Wealth — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
TL Private WealthCIK: 0001802868
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 55
TL Private Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 6.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.87
- 持仓稳定性
- 6.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.16
TL Private Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUG
+1.3% US$429.2万
新建仓 ACYN
减仓 FTSL
-6.5% -US$176.6万
减仓 HYDB
-5.9% -US$102.2万
新建仓 IGIB
减仓 LMBS
-0.7% -US$45.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 20.60% | +1.06% | +1.26% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 18.08% | -0.12% | +0.95% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 14.27% | -0.16% | +0.92% | |
| 4 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 8.66% | -0.87% | -6.47% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.70% | +0.03% | +3.39% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.41% | -0.19% | +1.16% | |
| 7 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 6.07% | -0.32% | -0.70% | |
| 8 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 3.65% | -0.47% | -5.95% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.01% | -1.20% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.13% | -0.18% | |
| 11 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -0.40% | |
| 13 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.49% | — | -3.89% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.19% | |
| 15 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.02% | +0.09% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.02% | +0.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.12% | +11.96% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -3.02% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | +5.59% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.04% | -6.02% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | +0.01% | +0.21% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.01% | -3.24% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -5.77% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.01% | +0.13% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -3.02% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 31 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 36 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.12% | -0.22% | -61.31% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.23% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +0.39% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.10% | -0.02% | +0.02% | |
| 41 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.83% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +0.51% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.12% | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.52% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +7.5%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +4.23
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +23.3%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +2.03
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +5.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 55 | US$2.8亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 54 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.5亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$2.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 45 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 43 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 44 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 44 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 42 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$1.2亿 | — |
TL Private Wealth 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Strategy Inc (MSTR); 清仓: ; 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
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申报历史
FAQ
TL Private Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TL Private Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
TL Private Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TL Private Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5756.6万 (20.6%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5051.9万 (18.1%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3987.1万 (14.3%)
4. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$2420.8万 (8.7%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2151.8万 (7.7%)
TL Private Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TL Private Wealth 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Strategy Inc (MSTR); 清仓: ; 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
TL Private Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TL Private Wealth 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.3%
• Industrials: 22.0%
• Health Care: 13.0%
• Financials: 7.1%
• Consumer Staples: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
TL Private Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 39.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$858.8万，现达 US$5756.6万），同时减持 LMT（-US$28.2万，仍持有 US$79.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tl-private-wealthCLI 命令
npx alphasmo institutions get tl-private-wealth