FG
Financial Guidance Group, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Financial Guidance Group, Inc.CIK: 0001929349
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 94
Financial Guidance Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 9.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.11
- 持仓稳定性
- 9.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.49
Financial Guidance Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 268961620
减仓 BUFR
-57.0% -US$243.2万
减仓 FJUN
-35.7% -US$139.2万
加仓 SPYM
+15.5% US$150.0万
加仓 VFLO
+7.2% US$120.7万
加仓 ACIO
+9.4% US$142.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.90% | +0.04% | +4.54% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.09% | -0.05% | +1.10% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 5.62% | +0.17% | +6.21% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.37% | -0.20% | -1.25% | |
| 5 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 5.04% | +0.31% | +9.40% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.32% | -0.29% | -1.54% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.53% | +0.40% | +15.46% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.06% | +0.07% | +9.39% | |
| 9 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 2.61% | -0.03% | +11.52% | |
| 10 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.60% | +0.33% | +7.16% | |
| 11 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 2.51% | -0.12% | +7.04% | |
| 12 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.12% | +5.40% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.32% | -0.01% | +0.43% | |
| 14 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 2.24% | -0.09% | -1.36% | |
| 15 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 2.15% | -0.21% | -4.69% | |
| 16 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +0.29% | +15.17% | |
| 17 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.99% | -0.07% | -0.75% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | +0.15% | -1.54% | |
| 19 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | +4.51% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -3.48% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | ||
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.45% | +0.04% | +8.14% | |
| 23 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.40% | +0.09% | +11.91% | |
| 24 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.16% | +8.35% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.20% | -3.84% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.08% | +0.11% | |
| 27 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.07% | +0.78% | |
| 28 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.04% | +12.53% | |
| 29 | XOCT | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | -2.94% | |
| 30 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | +3.90% | |
| 31 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.19% | -4.76% | |
| 32 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 1.11% | +0.04% | -2.39% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.98% | -0.01% | -0.57% | |
| 34 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.95% | -0.57% | -35.67% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | -6.09% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -2.02% | |
| 37 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 38 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.69% | -0.94% | -56.96% | |
| 39 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -0.68% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.12% | -1.42% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.53% | — | +3.90% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.06% | +6.02% | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -1.97% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.01% | +2.00% | |
| 45 | XNOV | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 46 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.05% | -1.96% | |
| 47 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 48 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.03% | -7.99% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 50 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.32% | +0.13% | +26.98% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.44
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +3.82
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.94
- 行业分散度
- +19.1%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +5.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 94 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 91 | US$2.7亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 89 | US$2.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 89 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 85 | US$2.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 57 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.5亿 | 0 |
Financial Guidance Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 减仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — 股数 -56.96%; 减仓: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN) — 股数 -35.67%.
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申报历史
FAQ
Financial Guidance Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Guidance Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 94 个已申报仓位之中。
Financial Guidance Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Guidance Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2486.7万 (8.9%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1703.1万 (6.1%)
3. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$1570.9万 (5.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1501.7万 (5.4%)
5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1407.9万 (5.0%)
Financial Guidance Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Guidance Group, Inc. 共进行了 71 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 减仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — 股数 -56.96%; 减仓: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN) — 股数 -35.67%
Financial Guidance Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Guidance Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.9%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Industrials: 8.1%
• Health Care: 2.9%
• Communication Services: 2.3%
投资风格解析
Financial Guidance Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$651.5万，现达 US$2486.7万），同时减持 JEPI（-US$67.4万，仍持有 US$1206.9万）。
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