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Assetmark, Inc 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Assetmark, IncCIK: 0001344551
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$594.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 3773
ASSETMARK, INC在最新一期 13F 报告中披露了 3773 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$594.8亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.71
- 持仓稳定性
- 17.91
- 动能倾向
- 81.83
- 行业集中度
- 55.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 27.31
Assetmark, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3773 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HYG
-78.2% -US$4.4亿
加仓 SSO
+10709.0% US$3.6亿
加仓 MSFT
+0.9% US$3.0亿
加仓 SHV
+343.5% US$2.8亿
加仓 MGK
+3.1% US$3.2亿
减仓 JNK
-34.8% -US$2.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3773 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.40% | +3.12% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.92% | +0.15% | +3.43% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.19% | -0.78% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | +0.26% | +0.65% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.98% | +0.18% | +12.64% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.48% | +0.85% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.22% | +1.56% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.31% | -8.51% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.65% | -0.03% | +4.11% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +2.22% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.16% | -7.95% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.32% | -0.04% | +1.74% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.37% | +44.55% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.24% | -0.33% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | -0.93% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.03% | +4.02% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.15% | +16.79% | |
| 18 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.97% | — | +5.60% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.97% | -0.10% | -4.10% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.04% | +5.26% | |
| 21 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +10.15% | |
| 22 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.93% | +0.13% | +23.27% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +6.15% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.12% | -2.98% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -0.95% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.80% | +0.08% | +19.15% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.76% | +0.11% | +21.18% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | +12.30% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +1.44% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.04% | -3.47% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | -5.89% | |
| 32 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +2.65% | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.63% | -0.40% | -34.77% | |
| 34 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.61% | +0.60% | +10709.00% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.61% | +0.47% | +343.46% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +3.48% | |
| 37 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.58% | +0.10% | -1.28% | |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -2.92% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +3.17% | |
| 40 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.03% | -3.83% | |
| 41 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.55% | -0.03% | +4.05% | |
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -1.46% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | +5.20% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | +0.63% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.41% | -0.01% | +8.16% | |
| 46 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.41% | -0.26% | -33.12% | |
| 47 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.01% | -14.29% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.08% | +21.66% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.08% | -16.77% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.01% | -0.19% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.31
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3773 | US$594.8亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 3558 | US$581.7亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 3443 | US$490.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 3370 | US$490.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 3181 | US$466.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 3003 | US$423.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2623 | US$364.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2590 | US$368.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2254 | US$349.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2101 | US$323.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1935 | US$307.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1836 | US$276.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1742 | US$250.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1561 | US$254.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1584 | US$241.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1591 | US$230.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1575 | US$213.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1558 | US$223.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1620 | US$238.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1590 | US$243.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1469 | US$223.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1365 | US$215.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1411 | US$193.9亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 1429 | US$179.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 1361 | US$155.0亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 1312 | US$139.8亿 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 1415 | US$118.1亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 1445 | US$131.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 1357 | US$119.5亿 | 41 | ||
| 2019 Q2 | 1379 | US$122.7亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 1408 | US$110.7亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 1526 | US$103.6亿 | 54 | ||
| 2018 Q3 | 1463 | US$110.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 1461 | US$101.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 1466 | US$96.6亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 2254 | US$97.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 1597 | US$87.9亿 | 45 | ||
| 2017 Q2 | 1473 | US$79.5亿 | 34 | ||
| 2017 Q1 | 1357 | US$76.1亿 | 44 | ||
| 2016 Q4 | 1403 | US$68.1亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 1257 | US$65.8亿 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 1228 | US$59.5亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 1262 | US$57.3亿 | 65 | ||
| 2015 Q4 | 1526 | US$54.0亿 | 47 | ||
| 2015 Q3 | 907 | US$47.9亿 | 64 | ||
| 2015 Q2 | 623 | US$48.0亿 | 58 | ||
| 2015 Q1 | 471 | US$46.9亿 | 66 | ||
| 2014 Q4 | 479 | US$46.0亿 | 54 | ||
| 2014 Q3 | 478 | US$43.3亿 | 44 | ||
| 2014 Q2 | 524 | US$47.0亿 | 49 | ||
| 2014 Q1 | 417 | US$41.0亿 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 407 | US$42.2亿 | 36 | ||
| 2013 Q3 | 380 | US$39.6亿 | — |
Assetmark, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa (QVML); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 3962 项）
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申报历史
FAQ
Assetmark, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Assetmark, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$594.8亿，分布在 3773 个已申报仓位之中。
Assetmark, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Assetmark, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$40.5亿 (6.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$29.3亿 (4.9%)
3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$25.3亿 (4.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$14.2亿 (2.4%)
5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$11.8亿 (2.0%)
Assetmark, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Assetmark, Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 103 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa (QVML); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Assetmark, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Assetmark, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Communication Services: 13.5%
• Financials: 13.3%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Industrials: 5.8%
投资风格解析
Assetmark, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MGK（+US$9.3亿，现达 US$40.5亿），同时减持 T（-US$1.6亿，仍持有 US$1.6亿）。
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npx alphasmo institutions get assetmark-inc