Assetmark, INC — 深入解析其 13F 投资组合

Name: Assetmark, INC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001344551

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$490.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3443

ASSETMARK, INC在最新一期 13F 报告中披露了 3443 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$490.4亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.45
持仓稳定性: 16.5
动能／逆势: 91.37
行业集中度: 46.36
多样化: 100
仓位均衡度: 32.22

Assetmark, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3443 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

减仓 MGK
-1.2%　-US$4.3亿
加仓 BIL
+290.8%　US$3.9亿
减仓 IVV
-46.6%　-US$3.3亿
加仓 SPTM
+97.8%　US$2.0亿
减仓 SSO
-99.2%　-US$2.0亿
减仓 MSFT
+6.1%　-US$1.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

机构本季度主动降码杠杆型大盘ETF，同步削减IVV等宽基指数敞口，将资金精准打入中盘股ETF、电力公用事业及短期国债，完成一次从单一龙头驱动向广度轮动的战术调仓。核心策略紧扣高动量因子，通过结构性减持控制组合波动率，同时加仓利率敏感型资产捕捉估值修复红利。

基本面与宏观布局

底层宏观押注在于认定市场正脱离超频炒作阶段，流动性将从头部资产向中盘成长与基建公用事业扩散；中期估值切换将更多交由中小企业承担。反向逻辑则强调降息传导具有明显滞后性，宽基指数在风险偏好回升期必然享受溢价，持有高贝塔工具仍是捕获宏观β的最优解。

潜在盲点

全市场超3400只持仓且高度依赖指数基金，个股定价权被编制权重牢牢锁定；当策略重仓的中盘与公用事业赛道形成拥挤交易时，组合缺乏主动降仓的弹性，极易在流动性拐点处遭遇被动踩踏。

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3443 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.36%	-0.87%	-1.21%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.61%	+0.17%	+1.08%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.54%	+0.11%	+7.53%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	-0.12%	+1.27%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.98%	+0.15%	+7.97%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	-0.08%	-6.86%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	—	-4.23%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.62%	+0.09%	+4.94%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	—	+2.56%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.35%	+6.11%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	-0.13%	+0.39%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	+0.10%	+4.11%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.22%	—	+4.75%
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.15%	—	+3.37%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.13%	—	-0.91%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.12%	-0.14%	-3.46%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.11%	+4.58%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.09%	—	+7.33%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.07%	+0.80%	+290.79%
20	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.06%	—	+5.28%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.10%	+1.09%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.99%	—	+2.84%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.88%	+0.42%	+97.79%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.87%	—	+8.16%
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.85%	—	+0.69%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.81%	—	+9.84%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.08%	+0.68%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.74%	+0.11%	-2.98%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.74%	—	+6.79%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.68%	-46.60%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.62%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+4.22%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.34%
34	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.67%	+0.09%	+6.07%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.65%	+0.10%	+0.06%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.81%
37	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.60%	-0.13%	+0.86%
38	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.59%	-0.13%	+2.29%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	-0.20%	-21.84%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.24%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.54%	—	+4.87%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.53%	+0.16%	+46.13%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	+16.44%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+2.63%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-5.58%
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.47%	—	+5.96%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+0.43%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	+0.69%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.37%	+0.06%	-0.53%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	+0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.22
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.41
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3443	US$490.4亿	17	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.NVDA 5.MINT 6.VBR 7.VOE 8.IEFA 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	3370	US$490.4亿	15	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.NVDA 5.VBR 6.MSFT 7.MINT 8.GOOGL 9.VOE 10.AAPL
2025-09-30	3181	US$466.5亿	35	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VBR 7.MINT 8.VOE 9.SSO 10.AAPL
2025-06-30	3003	US$423.6亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VBR 7.MINT 8.VOE 9.VOT 10.IEFA
2025-03-31	2623	US$364.1亿	100	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.MINT 6.BIL 7.VOE 8.MSFT 9.NVDA 10.AAPL
2024-12-31	2590	US$368.1亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.NVDA 6.MINT 7.IVV 8.MSFT 9.AAPL 10.VOE
2024-09-30	2254	US$349.2亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.IVV 6.MINT 7.MSFT 8.VOE 9.AAPL 10.NVDA
2024-06-30	2101	US$323.3亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.MSFT 6.MINT 7.SHY 8.SSO 9.HYG 10.NVDA
2024-03-31	1935	US$307.6亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.SHY 6.MSFT 7.HYG 8.MINT 9.IEFA 10.VOE
2023-12-31	1836	US$276.7亿	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.VBR 5.HYG 6.SSO 7.IEFA 8.LQD 9.MINT 10.MSFT
2023-09-30	1742	US$250.1亿	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.SHY 5.HYG 6.VBR 7.IEFA 8.MINT 9.MSFT 10.VOE
2023-06-30	1561	US$254.9亿	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.HYG 5.LQD 6.VBR 7.TLT 8.IEFA 9.MINT 10.MSFT
2023-03-31	1584	US$241.9亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.SHY 5.LQD 6.TLT 7.BIL 8.VBR 9.IEF 10.IEFA
2022-12-31	1591	US$230.7亿	0	1MGV 2MGK 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOO 4.HYG 5.BIL 6.VBR 7.LQD 8.TLT 9.IGSB 10.IEFA
2022-09-30	1575	US$213.9亿	0	1MGK 2SHY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.SHY 3.VOO 4.MGV 5.BIL 6.VBR 7.VMBS 8.IGSB 9.IEFA 10.IEMG
2022-06-30	1558	US$223.1亿	0	1SHY 2VOO 3MGK 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VOO 3.MGK 4.MGV 5.BIL 6.VBR 7.VMBS 8.IEFA 9.IGSB 10.IEMG
2022-03-31	1620	US$238.9亿	0	1VOO 2MGK 3SHY 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MGK 3.SHY 4.MGV 5.BIL 6.VBR 7.IEFA 8.IEMG 9.LQD 10.IGSB
2021-12-31	1590	US$243.4亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.LQD 5.IEFA 6.TLT 7.VBR 8.SHY 9.IEMG 10.HYG
2021-09-30	1469	US$223.2亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.LQD 5.IEFA 6.TLT 7.VBR 8.HYG 9.IEMG 10.IEI
2021-06-30	1365	US$215.6亿	100	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEFA 5.LQD 6.VBR 7.TLT 8.IEMG 9.HYG 10.IEI
2021-03-31	1411	US$193.9亿	34	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEFA 5.SHY 6.VBR 7.IEF 8.HYG 9.IEMG 10.JNK
2020-12-31	1429	US$179.5亿	29	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.HYG 8.LQD 9.VBR 10.JNK
2020-09-30	1361	US$155.0亿	47	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEFA 5.LQD 6.JNK 7.IEMG 8.SPYM 9.IEF 10.SHY
2020-06-30	1312	US$139.8亿	59	1IEF 2VOO 3BIL 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.VOO 3.BIL 4.MGK 5.SPTI 6.MGV 7.IEFA 8.JPST 9.MINT 10.IEMG
2020-03-31	1415	US$118.1亿	47	1VOO 2SHY 3BIL 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SHY 3.BIL 4.MGK 5.MGV 6.JNK 7.HYG 8.IEFA 9.LQD 10.SPY
2019-12-31	1445	US$131.6亿	33	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEFA 5.JNK 6.SPY 7.SHY 8.IEMG 9.HYG 10.SHV
2019-09-30	1357	US$119.5亿	41	1VOO 2IEFA 3JNK 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.JNK 4.MGV 5.MGK 6.SPY 7.SHV 8.HYG 9.IEMG 10.SHY
2019-06-30	1379	US$122.7亿	39	1IEF 2VOO 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.VOO 3.IEFA 4.SPY 5.MGV 6.MGK 7.SPTI 8.SPTL 9.SHV 10.VTV
2019-03-31	1408	US$110.7亿	42	1VOO 2IEF 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IEF 3.IEFA 4.SPY 5.SHY 6.QNDX 7.VMBS 8.MGV 9.MGK 10.VTV
2018-12-31	1526	US$103.6亿	54	1VOO 2BIL 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.BIL 3.IEFA 4.SHY 5.SPY 6.VTV 7.VUG 8.SHV 9.IEMG 10.MGV
2018-09-30	1463	US$110.0亿	28	1VOO 2SPY 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IEFA 4.HYG 5.VUG 6.VTV 7.QNDX 8.IEMG 9.VEA 10.MGV
2018-06-30	1461	US$101.8亿	31	1VOO 2SPY 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IEFA 4.HYG 5.VUG 6.QNDX 7.VTV 8.IEMG 9.VEA 10.MGV
2018-03-31	1466	US$96.6亿	33	1VOO 2SPY 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IEFA 4.VUG 5.QNDX 6.VTV 7.HYG 8.IEMG 9.IGIB 10.VEA
2017-12-31	2254	US$97.0亿	29	1VOO 2QNDX 3HYG 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.QNDX 3.HYG 4.SPY 5.VTV 6.IEFA 7.VUG 8.IEMG 9.VEA 10.MGV
2017-09-30	1597	US$87.9亿	45	1VOO 2QNDX 3HYG 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.QNDX 3.HYG 4.SPY 5.VTV 6.IEFA 7.VUG 8.IGIB 9.IEMG 10.VEA
2017-06-30	1473	US$79.5亿	34	1VOO 2SPY 3QNDX 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.SPY 3.QNDX 4.HYG 5.VTV 6.VEA 7.VUG 8.IEMG 9.IGIB 10.IEFA
2017-03-31	1357	US$76.1亿	44	1VOO 2HYG 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.HYG 3.SPY 4.QNDX 5.IGIB 6.VTV 7.VUG 8.IEMG 9.IEFA 10.MGV
2016-12-31	1403	US$68.1亿	36	1VOO 2SPY 3HYG 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.SPY 3.HYG 4.QNDX 5.VTV 6.IGIB 7.IEFA 8.SHY 9.SHYG 10.VUG
2016-09-30	1257	US$65.8亿	47	1VOO 2SPY 3FLOT 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.SPY 3.FLOT 4.IGIB 5.QNDX 6.VTV 7.HYG 8.SHY 9.VUG 10.IWS
2016-06-30	1228	US$59.5亿	44	1VOO 2SPY 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.SPY 3.QNDX 4.VTV 5.VEA 6.IYH 7.IXJ 8.SOXX 9.EWK 10.SPAB
2016-03-31	1262	US$57.3亿	65	1VOO 2SPY 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.PFF 5.QNDX 6.VTV 7.IYC 8.IYK 9.IYH 10.BWZ
2015-12-31	1526	US$54.0亿	47	1SPY 2MBB 3VOO 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MBB 3.VOO 4.IGIB 5.IYC 6.IWB 7.RXI 8.IWF 9.SPDW 10.VTV
2015-09-30	907	US$47.9亿	64	1SPY 2MBB 3SHY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MBB 3.SHY 4.BSV 5.AGZ 6.PFF 7.IYC 8.IYF 9.IYG 10.IYH
2015-06-30	623	US$48.0亿	58	1SPY 2MBB 3VTI 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MBB 3.VTI 4.VEA 5.VGK 6.VWO 7.IWD 8.SPDW 9.BND 10.AGG
2015-03-31	471	US$46.9亿	66	1SPY 2BSV 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BSV 3.VGK 4.BND 5.VCSH 6.IGIB 7.FLOT 8.LQD 9.SPDW 10.TIP
2014-12-31	479	US$46.0亿	54	1SPY 2SHV 3EEM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.SHV 3.EEM 4.EZU 5.VGK 6.MBB 7.XLP 8.IEF 9.XLY 10.SPDW
2014-09-30	478	US$43.3亿	44	1SPY 2MBB 3EEM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MBB 3.EEM 4.IEF 5.EZU 6.XLP 7.XLY 8.SPDW 9.IGIB 10.XLB
2014-06-30	524	US$47.0亿	49	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.HYS 5.IEF 6.SPDW 7.MBB 8.IYH 9.IYJ 10.IDU
2014-03-31	417	US$41.0亿	37	1SPY 2VGK 3SHV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SHV 4.FLOT 5.XLB 6.IYE 7.IYF 8.IYW 9.IYH 10.EEM
2013-12-31	407	US$42.2亿	36	1SPY 2FLOT 3VGK 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.FLOT 3.VGK 4.BCS 5.EEM 6.SHV 7.VUG 8.73935A 9.QNDX 10.IYW
2013-09-30	380	US$39.6亿	—	1SPY 2FLOT 3VGK 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.FLOT 3.VGK 4.BCS 5.IEF 6.EEM 7.MBB 8.VEU 9.SPAB 10.IVV

本季持股变动

Assetmark, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 -1.21%; 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +290.79%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -46.60%.

Assetmark, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+290.79%	加仓
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+97.79%	加仓
3	EIX	Edison International	+0.2%	+1118.04%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+386.33%	加仓
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+1.08%	加仓
6	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	+0.2%	+5638.96%	加仓
7	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.2%	+1022.18%	加仓
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+46.13%	加仓
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+5308.93%	加仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+7281.58%	加仓
11	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+169496.17%	加仓
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+7.97%	加仓
13	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	+96.57%	加仓
14	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-2.98%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.53%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.11%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+0.06%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+146.31%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.94%	加仓
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+6.07%	加仓
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+122.85%	加仓
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+26.68%	加仓
23	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.53%	减仓
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-90.59%	减仓
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-6.86%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.68%	加仓
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.1%	-85.89%	减仓
28	IGE	Ishares North American Natur	-0.1%	-93.52%	减仓
29	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-69.83%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.09%	加仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-85.05%	减仓
32	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-57.74%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.58%	加仓
34	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-96.57%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.27%	加仓
36	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	+2.29%	加仓
37	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	+0.86%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.39%	加仓
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-89.57%	减仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-3.46%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-53.35%	减仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-74.42%	减仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-21.84%	减仓
44	VST	Vistra CORP	-0.3%	-89.86%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.11%	加仓
46	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-99.16%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-46.60%	减仓
48	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.9%	-1.21%	减仓
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Assetmark, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Assetmark, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$490.4亿，分布在 3443 个已申报仓位之中。

Assetmark, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Assetmark, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$31.2亿 (6.4%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$22.6亿 (4.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$22.2亿 (4.5%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.2亿 (2.1%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$9.7亿 (2.0%)

Assetmark, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Assetmark, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 -1.21%; 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +290.79%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -46.60%

Assetmark, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Assetmark, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Communication Services: 14.8% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 6.2%

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ASSETMARK, INC在最新一期 13F 报告中披露了 3443 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$490.4亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.45
持仓稳定性: 16.5
动能／逆势: 91.37
行业集中度: 46.36
多样化: 100
仓位均衡度: 32.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/assetmark-inc

近期动向

减仓 MGK
-1.2%　-US$4.3亿
加仓 BIL
+290.8%　US$3.9亿
减仓 IVV
-46.6%　-US$3.3亿
加仓 SPTM
+97.8%　US$2.0亿
减仓 SSO
-99.2%　-US$2.0亿
减仓 MSFT
+6.1%　-US$1.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3443 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.36%	-0.87%	-1.21%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.61%	+0.17%	+1.08%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.54%	+0.11%	+7.53%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	-0.12%	+1.27%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.98%	+0.15%	+7.97%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	-0.08%	-6.86%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	—	-4.23%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.62%	+0.09%	+4.94%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	—	+2.56%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.35%	+6.11%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	-0.13%	+0.39%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	+0.10%	+4.11%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.22%	—	+4.75%
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.15%	—	+3.37%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.13%	—	-0.91%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.12%	-0.14%	-3.46%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.11%	+4.58%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.09%	—	+7.33%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.07%	+0.80%	+290.79%
20	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.06%	—	+5.28%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.10%	+1.09%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.99%	—	+2.84%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.88%	+0.42%	+97.79%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.87%	—	+8.16%
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.85%	—	+0.69%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.81%	—	+9.84%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.08%	+0.68%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.74%	+0.11%	-2.98%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.74%	—	+6.79%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.68%	-46.60%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.62%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+4.22%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.34%
34	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.67%	+0.09%	+6.07%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.65%	+0.10%	+0.06%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.81%
37	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.60%	-0.13%	+0.86%
38	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.59%	-0.13%	+2.29%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	-0.20%	-21.84%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.24%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.54%	—	+4.87%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.53%	+0.16%	+46.13%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	+16.44%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+2.63%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-5.58%
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.47%	—	+5.96%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+0.43%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	+0.69%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.37%	+0.06%	-0.53%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	+0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.22
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.41
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3443	US$490.4亿	17	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.NVDA 5.MINT 6.VBR 7.VOE 8.IEFA 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	3370	US$490.4亿	15	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.NVDA 5.VBR 6.MSFT 7.MINT 8.GOOGL 9.VOE 10.AAPL
2025-09-30	3181	US$466.5亿	35	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VBR 7.MINT 8.VOE 9.SSO 10.AAPL
2025-06-30	3003	US$423.6亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VBR 7.MINT 8.VOE 9.VOT 10.IEFA
2025-03-31	2623	US$364.1亿	100	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.MINT 6.BIL 7.VOE 8.MSFT 9.NVDA 10.AAPL
2024-12-31	2590	US$368.1亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.NVDA 6.MINT 7.IVV 8.MSFT 9.AAPL 10.VOE
2024-09-30	2254	US$349.2亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.IVV 6.MINT 7.MSFT 8.VOE 9.AAPL 10.NVDA
2024-06-30	2101	US$323.3亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.MSFT 6.MINT 7.SHY 8.SSO 9.HYG 10.NVDA
2024-03-31	1935	US$307.6亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.VBR 5.SHY 6.MSFT 7.HYG 8.MINT 9.IEFA 10.VOE
2023-12-31	1836	US$276.7亿	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.VBR 5.HYG 6.SSO 7.IEFA 8.LQD 9.MINT 10.MSFT
2023-09-30	1742	US$250.1亿	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.SHY 5.HYG 6.VBR 7.IEFA 8.MINT 9.MSFT 10.VOE
2023-06-30	1561	US$254.9亿	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.HYG 5.LQD 6.VBR 7.TLT 8.IEFA 9.MINT 10.MSFT
2023-03-31	1584	US$241.9亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.SHY 5.LQD 6.TLT 7.BIL 8.VBR 9.IEF 10.IEFA
2022-12-31	1591	US$230.7亿	0	1MGV 2MGK 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOO 4.HYG 5.BIL 6.VBR 7.LQD 8.TLT 9.IGSB 10.IEFA
2022-09-30	1575	US$213.9亿	0	1MGK 2SHY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.SHY 3.VOO 4.MGV 5.BIL 6.VBR 7.VMBS 8.IGSB 9.IEFA 10.IEMG
2022-06-30	1558	US$223.1亿	0	1SHY 2VOO 3MGK 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VOO 3.MGK 4.MGV 5.BIL 6.VBR 7.VMBS 8.IEFA 9.IGSB 10.IEMG
2022-03-31	1620	US$238.9亿	0	1VOO 2MGK 3SHY 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MGK 3.SHY 4.MGV 5.BIL 6.VBR 7.IEFA 8.IEMG 9.LQD 10.IGSB
2021-12-31	1590	US$243.4亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.LQD 5.IEFA 6.TLT 7.VBR 8.SHY 9.IEMG 10.HYG
2021-09-30	1469	US$223.2亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.LQD 5.IEFA 6.TLT 7.VBR 8.HYG 9.IEMG 10.IEI
2021-06-30	1365	US$215.6亿	100	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEFA 5.LQD 6.VBR 7.TLT 8.IEMG 9.HYG 10.IEI
2021-03-31	1411	US$193.9亿	34	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEFA 5.SHY 6.VBR 7.IEF 8.HYG 9.IEMG 10.JNK
2020-12-31	1429	US$179.5亿	29	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.HYG 8.LQD 9.VBR 10.JNK
2020-09-30	1361	US$155.0亿	47	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEFA 5.LQD 6.JNK 7.IEMG 8.SPYM 9.IEF 10.SHY
2020-06-30	1312	US$139.8亿	59	1IEF 2VOO 3BIL 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.VOO 3.BIL 4.MGK 5.SPTI 6.MGV 7.IEFA 8.JPST 9.MINT 10.IEMG
2020-03-31	1415	US$118.1亿	47	1VOO 2SHY 3BIL 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SHY 3.BIL 4.MGK 5.MGV 6.JNK 7.HYG 8.IEFA 9.LQD 10.SPY
2019-12-31	1445	US$131.6亿	33	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IEFA 5.JNK 6.SPY 7.SHY 8.IEMG 9.HYG 10.SHV
2019-09-30	1357	US$119.5亿	41	1VOO 2IEFA 3JNK 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.JNK 4.MGV 5.MGK 6.SPY 7.SHV 8.HYG 9.IEMG 10.SHY
2019-06-30	1379	US$122.7亿	39	1IEF 2VOO 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.VOO 3.IEFA 4.SPY 5.MGV 6.MGK 7.SPTI 8.SPTL 9.SHV 10.VTV
2019-03-31	1408	US$110.7亿	42	1VOO 2IEF 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IEF 3.IEFA 4.SPY 5.SHY 6.QNDX 7.VMBS 8.MGV 9.MGK 10.VTV
2018-12-31	1526	US$103.6亿	54	1VOO 2BIL 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.BIL 3.IEFA 4.SHY 5.SPY 6.VTV 7.VUG 8.SHV 9.IEMG 10.MGV
2018-09-30	1463	US$110.0亿	28	1VOO 2SPY 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IEFA 4.HYG 5.VUG 6.VTV 7.QNDX 8.IEMG 9.VEA 10.MGV
2018-06-30	1461	US$101.8亿	31	1VOO 2SPY 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IEFA 4.HYG 5.VUG 6.QNDX 7.VTV 8.IEMG 9.VEA 10.MGV
2018-03-31	1466	US$96.6亿	33	1VOO 2SPY 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IEFA 4.VUG 5.QNDX 6.VTV 7.HYG 8.IEMG 9.IGIB 10.VEA
2017-12-31	2254	US$97.0亿	29	1VOO 2QNDX 3HYG 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.QNDX 3.HYG 4.SPY 5.VTV 6.IEFA 7.VUG 8.IEMG 9.VEA 10.MGV
2017-09-30	1597	US$87.9亿	45	1VOO 2QNDX 3HYG 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.QNDX 3.HYG 4.SPY 5.VTV 6.IEFA 7.VUG 8.IGIB 9.IEMG 10.VEA
2017-06-30	1473	US$79.5亿	34	1VOO 2SPY 3QNDX 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.SPY 3.QNDX 4.HYG 5.VTV 6.VEA 7.VUG 8.IEMG 9.IGIB 10.IEFA
2017-03-31	1357	US$76.1亿	44	1VOO 2HYG 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.HYG 3.SPY 4.QNDX 5.IGIB 6.VTV 7.VUG 8.IEMG 9.IEFA 10.MGV
2016-12-31	1403	US$68.1亿	36	1VOO 2SPY 3HYG 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.SPY 3.HYG 4.QNDX 5.VTV 6.IGIB 7.IEFA 8.SHY 9.SHYG 10.VUG
2016-09-30	1257	US$65.8亿	47	1VOO 2SPY 3FLOT 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.SPY 3.FLOT 4.IGIB 5.QNDX 6.VTV 7.HYG 8.SHY 9.VUG 10.IWS
2016-06-30	1228	US$59.5亿	44	1VOO 2SPY 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.SPY 3.QNDX 4.VTV 5.VEA 6.IYH 7.IXJ 8.SOXX 9.EWK 10.SPAB
2016-03-31	1262	US$57.3亿	65	1VOO 2SPY 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.PFF 5.QNDX 6.VTV 7.IYC 8.IYK 9.IYH 10.BWZ
2015-12-31	1526	US$54.0亿	47	1SPY 2MBB 3VOO 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MBB 3.VOO 4.IGIB 5.IYC 6.IWB 7.RXI 8.IWF 9.SPDW 10.VTV
2015-09-30	907	US$47.9亿	64	1SPY 2MBB 3SHY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MBB 3.SHY 4.BSV 5.AGZ 6.PFF 7.IYC 8.IYF 9.IYG 10.IYH
2015-06-30	623	US$48.0亿	58	1SPY 2MBB 3VTI 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MBB 3.VTI 4.VEA 5.VGK 6.VWO 7.IWD 8.SPDW 9.BND 10.AGG
2015-03-31	471	US$46.9亿	66	1SPY 2BSV 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BSV 3.VGK 4.BND 5.VCSH 6.IGIB 7.FLOT 8.LQD 9.SPDW 10.TIP
2014-12-31	479	US$46.0亿	54	1SPY 2SHV 3EEM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.SHV 3.EEM 4.EZU 5.VGK 6.MBB 7.XLP 8.IEF 9.XLY 10.SPDW
2014-09-30	478	US$43.3亿	44	1SPY 2MBB 3EEM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MBB 3.EEM 4.IEF 5.EZU 6.XLP 7.XLY 8.SPDW 9.IGIB 10.XLB
2014-06-30	524	US$47.0亿	49	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.HYS 5.IEF 6.SPDW 7.MBB 8.IYH 9.IYJ 10.IDU
2014-03-31	417	US$41.0亿	37	1SPY 2VGK 3SHV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SHV 4.FLOT 5.XLB 6.IYE 7.IYF 8.IYW 9.IYH 10.EEM
2013-12-31	407	US$42.2亿	36	1SPY 2FLOT 3VGK 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.FLOT 3.VGK 4.BCS 5.EEM 6.SHV 7.VUG 8.73935A 9.QNDX 10.IYW
2013-09-30	380	US$39.6亿	—	1SPY 2FLOT 3VGK 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.FLOT 3.VGK 4.BCS 5.IEF 6.EEM 7.MBB 8.VEU 9.SPAB 10.IVV

本季持股变动

Assetmark, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+290.79%	加仓
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+97.79%	加仓
3	EIX	Edison International	+0.2%	+1118.04%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+386.33%	加仓
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+1.08%	加仓
6	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	+0.2%	+5638.96%	加仓
7	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.2%	+1022.18%	加仓
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+46.13%	加仓
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+5308.93%	加仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+7281.58%	加仓
11	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+169496.17%	加仓
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+7.97%	加仓
13	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	+96.57%	加仓
14	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-2.98%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.53%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.11%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+0.06%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+146.31%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.94%	加仓
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+6.07%	加仓
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+122.85%	加仓
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+26.68%	加仓
23	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.53%	减仓
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-90.59%	减仓
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-6.86%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.68%	加仓
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.1%	-85.89%	减仓
28	IGE	Ishares North American Natur	-0.1%	-93.52%	减仓
29	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-69.83%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.09%	加仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-85.05%	减仓
32	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-57.74%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.58%	加仓
34	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-96.57%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.27%	加仓
36	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	+2.29%	加仓
37	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	+0.86%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.39%	加仓
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-89.57%	减仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-3.46%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-53.35%	减仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-74.42%	减仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-21.84%	减仓
44	VST	Vistra CORP	-0.3%	-89.86%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.11%	加仓
46	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-99.16%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-46.60%	减仓
48	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.9%	-1.21%	减仓
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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