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Broad Bay Capital Management, LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Broad Bay Capital Management, LPCIK: 0001759115
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Broad Bay Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 92.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.92
- 持仓稳定性
- 92.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.68
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 93.75
Broad Bay Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IWM
新建仓 SNOW
清仓 HYG
新建仓 RDDT
新建仓 PI
清仓 ROST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 10.01% | +2.39% | -8.39% | |
| 2 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 9.92% | -0.01% | -25.16% | |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 7.05% | +1.82% | +10.93% | |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 6.93% | +6.93% | NEW | |
| 5 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 股票-其他 | 6.44% | +1.61% | — | |
| 6 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 5.86% | +1.66% | -20.55% | |
| 7 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.23% | +5.23% | NEW | |
| 8 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 4.99% | +2.19% | +65.11% | |
| 9 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 4.99% | +0.23% | -16.03% | |
| 10 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 4.65% | -0.69% | -33.35% | |
| 11 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 4.40% | +4.40% | NEW | |
| 12 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 4.21% | -0.16% | -35.15% | |
| 13 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 3.76% | +1.69% | -21.30% | |
| 14 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 15 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 16 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 17 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 18 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 19 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 20 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.16% | -21.57% | |
| 21 | INOD | Innodata Inc | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 22 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -2.76% | -76.22% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | ||
| 24 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 0.40% | -3.56% | -92.50% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +23.5%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -21.2%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.12
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +78.1%
- 最差12个月
- +0.2%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +3.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$10.7亿 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$11.8亿 | 90 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$9.6亿 | 55 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$8.6亿 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$8.9亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$6.9亿 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$5.6亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$3.6亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$3.7亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$3.0亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$2.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.8亿 | 0 |
Broad Bay Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Impinj Inc (PI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW | Snowflake Inc | +6.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PI | Impinj Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TTI | Tetra Technologies Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VSTS | Vestis CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DG | Dollar General CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AIR | Aar CORP | +2.4% | -8.39% | 减仓 |
| 8 | VFC | Vf CORP | +2.2% | +65.11% | 加仓 |
| 9 | FIG | Figma Inc-cl A | +2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ETSY | Etsy Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +1.8% | +10.93% | 加仓 |
| 13 | SMTC | Semtech CORP | +1.7% | -21.30% | 减仓 |
| 14 | LION | Lionsgate Studios CORP | +1.7% | -20.55% | 减仓 |
| 15 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | +1.6% | — | 不变 |
| 16 | INOD | Innodata Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.2% | -16.03% | 减仓 |
| 19 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 0% | -25.16% | 减仓 |
| 20 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | -0.2% | -35.15% | 减仓 |
| 21 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.2% | -21.57% | 减仓 |
| 22 | CTRN | Citi Trends Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -0.7% | -33.35% | 减仓 |
| 24 | GPRE | Green Plains Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | CELH | Celsius Holdings Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | AKAM | Akamai Technologies Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 28 | WSC | Willscot Holdings CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | PVH | Pvh CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
| 30 | CARG | Cargurus Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | MDLN | Medline Inc-cl A | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 32 | CVCO | Cavco Industries Inc | -2.8% | -76.22% | 减仓 |
| 33 | GSAT | Globalstar Inc | -3.6% | -92.50% | 减仓 |
| 34 | GBX | Greenbrier Companies Inc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | ROST | Ross Stores Inc | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -6.8% | EXIT | 清仓 |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -10.5% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Broad Bay Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broad Bay Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Broad Bay Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broad Bay Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Aar CORP (AIR) — US$1.1亿 (10.0%)
2. Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK) — US$1.1亿 (9.9%)
3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$7543.7万 (7.0%)
4. Snowflake Inc (SNOW) — US$7416.1万 (6.9%)
5. Hub Group Inc-cl A (HUBG) — US$6896.1万 (6.4%)
Broad Bay Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Broad Bay Capital Management, LP 共进行了 36 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Impinj Inc (PI)
Broad Bay Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broad Bay Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.3%
• Industrials: 24.4%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Financials: 11.4%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Staples: 4.2%
投资风格解析
Broad Bay Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.8%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 92，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AIR（+US$5214.0万，现达 US$1.1亿），同时减持 CVCO（-US$5227.8万，仍持有 US$1465.5万）。
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