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Tamar Securities, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Tamar Securities, LLCCIK: 0001703081
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 98
Tamar Securities, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.37
Tamar Securities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 LLY
加仓 NVDA
+77.0% US$2139.5万
减仓 META
-21.8% -US$966.8万
加仓 ASML
-2.6% US$1498.0万
减仓 XOM
+5.0% -US$476.9万
减仓 AMGN
-18.6% -US$475.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 90 大持股（共 98 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.54% | -0.12% | -8.93% | |
| 2 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 5.12% | -0.33% | -4.72% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.66% | -0.71% | -13.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.49% | +0.76% | +21.01% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.40% | +0.96% | -2.65% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.94% | +1.72% | +76.99% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.85% | -0.52% | +0.03% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 3.51% | -0.20% | +10.67% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.02% | -1.48% | -21.80% | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.91% | -0.28% | -2.45% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.58% | -0.11% | -3.27% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.57% | +0.25% | -11.31% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.45% | -0.86% | +4.98% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | +0.09% | +5.46% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.30% | +0.46% | +32.46% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.30% | -0.84% | -18.57% | |
| 17 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.25% | -0.60% | -19.64% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.24% | -0.54% | -6.05% | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.24% | +0.12% | -8.01% | |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.22% | +0.21% | +33.59% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.17% | -0.04% | +4.75% | |
| 22 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.16% | -0.76% | +5.11% | |
| 23 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.36% | +2.58% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.41% | +25.37% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.06% | +0.10% | +39.06% | |
| 27 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 2.01% | +0.43% | +38.24% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.60% | +0.19% | -9.08% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.55% | -0.49% | +3.36% | |
| 30 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.46% | -0.40% | -20.48% | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | +0.13% | +10.50% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.43% | +0.09% | +12.73% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.26% | +0.13% | +16.60% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.22% | -18.75% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.08% | +11.51% | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.08% | +0.14% | +5.58% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.05% | -0.19% | +13.39% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | +23.74% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +0.48% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.34% | -16.79% | |
| 41 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | +0.17% | +39.54% | |
| 42 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.11% | +55.33% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.02% | +0.97% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | -0.70% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | +12.84% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.15% | +0.10% | +13.69% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.12% | +0.05% | +31.97% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.11% | -0.04% | +6.01% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.08% | +28.73% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.01% | +5.00% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 98 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 91 | US$9.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$9.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 91 | US$8.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 84 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 77 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 74 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 77 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$4.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$3.5亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 52 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$2.6亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 44 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 43 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$1.3亿 | 0 |
Tamar Securities, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | +76.99% | 加仓 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +1% | -2.65% | 减仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +21.01% | 加仓 |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.5% | +32.46% | 加仓 |
| 6 | VST | Vistra CORP | +0.4% | +38.24% | 加仓 |
| 7 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.4% | +2.58% | 加仓 |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | -11.31% | 减仓 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | -18.75% | 减仓 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +33.59% | 加仓 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | -9.08% | 减仓 |
| 12 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.2% | +39.54% | 加仓 |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +5.58% | 加仓 |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +10.50% | 加仓 |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +16.60% | 加仓 |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -8.01% | 减仓 |
| 17 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.1% | +55.33% | 加仓 |
| 18 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +39.06% | 加仓 |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +13.69% | 加仓 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +5.46% | 加仓 |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | +12.73% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +11.51% | 加仓 |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +28.73% | 加仓 |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +31.97% | 加仓 |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +6.23% | 加仓 |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +12.84% | 加仓 |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +25.26% | 加仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +0.97% | 加仓 |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | +48.83% | 加仓 |
| 38 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +5.00% | 加仓 |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +39.71% | 加仓 |
| 41 | C | Citigroup Inc | 0% | +10.13% | 加仓 |
| 42 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | TTRX | Turn Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 44 | GE | General Electric | 0% | +1.32% | 加仓 |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +22.41% | 加仓 |
| 46 | RUM | Rum Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -0.70% | 减仓 |
| 48 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | — | +6.60% | 加仓 |
| 49 | TOST | Toast Inc-class A | — | +14.72% | 加仓 |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | +28.24% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Tamar Securities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tamar Securities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 98 个已申报仓位之中。
Tamar Securities, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tamar Securities, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5935.6万 (5.5%)
2. International Bancshares Crp (IBOC) — US$5477.6万 (5.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4993.8万 (4.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$4803.6万 (4.5%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$4710.4万 (4.4%)
Tamar Securities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tamar Securities, LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)
Tamar Securities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tamar Securities, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.3%
• Consumer Discretionary: 16.7%
• Communication Services: 14.7%
• Materials: 9.4%
• Health Care: 8.8%
• Industrials: 8.1%
投资风格解析
Tamar Securities, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NEM（+US$2171.0万，现达 US$2201.7万），同时减持 META（-US$979.4万，仍持有 US$3234.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tamar-securities-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tamar-securities-llc