IF
Intrua Financial, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Intrua Financial, LLCCIK: 0001812792
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 495
Intrua Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 495 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 29.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.93
- 持仓稳定性
- 29.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.41
Intrua Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 495 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
-85.4% -US$3494.3万
新建仓 CGCB
加仓 XLK
+8.5% US$1748.8万
加仓 RLY
+557.6% US$730.2万
减仓 UUP
-92.7% -US$625.2万
减仓 PAB
-81.9% -US$597.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 495 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.75% | +0.09% | -0.79% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.49% | +1.24% | +8.53% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.36% | -0.15% | -0.15% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.95% | -0.29% | -8.72% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.41% | +1.80% | |
| 6 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.43% | +0.03% | +0.99% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.40% | +0.54% | +56.16% | |
| 8 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.80% | -0.22% | +2.88% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.01% | -1.57% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | +3.34% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | — | -1.73% | |
| 13 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | +5.04% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.20% | -0.18% | -1.76% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -5.80% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | +0.48% | +98.84% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.88% | +0.53% | +163.36% | |
| 18 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.85% | +0.08% | +7.79% | |
| 19 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.82% | +0.21% | +51.03% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.37% | -4.37% | |
| 21 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.66% | +557.62% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.01% | -3.37% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | -1.98% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.02% | -4.88% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | +0.19% | +43.23% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.07% | +1.76% | |
| 27 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.63% | -0.18% | -11.58% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | -1.46% | |
| 29 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.02% | +5.55% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | -14.68% | |
| 31 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -5.25% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +5.23% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +321.64% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.55% | -3.67% | -85.37% | |
| 35 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +15.41% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.03% | +3.66% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.13% | +40.70% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | -4.06% | |
| 39 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +2.81% | |
| 40 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +18.27% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -6.76% | |
| 42 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.14% | +4.27% | |
| 43 | CFO | Victoryshares US 500 Enhance | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -0.96% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.39% | +0.27% | +263.86% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.20% | -7.26% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.15% | +53.80% | |
| 47 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +1.52% | |
| 48 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.37% | +0.25% | +231.49% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.36% | +0.13% | +57.92% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -4.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.36
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 495 | US$10.9亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 459 | US$9.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 460 | US$9.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 448 | US$9.2亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 372 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 373 | US$6.9亿 | 28 | ||
| 2024 Q4 | 359 | US$6.5亿 | 34 | ||
| 2024 Q3 | 379 | US$6.7亿 | 19 | ||
| 2024 Q2 | 389 | US$6.7亿 | 29 | ||
| 2024 Q1 | 412 | US$6.9亿 | 38 | ||
| 2023 Q4 | 398 | US$6.8亿 | 42 | ||
| 2023 Q3 | 347 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2023 Q2 | 356 | US$5.9亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 347 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 341 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 306 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 353 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 375 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 381 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 372 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 298 | US$4.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 289 | US$3.9亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 205 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 198 | US$2.0亿 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 274 | US$2.6亿 | 0 |
Intrua Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: Counterpoint Quan Equity ETF (CPAI); 新建仓: Tradr 2x Long Sndk Daily ETF (SNXX); 新建仓: American Airlines Group Inc (AAL); 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 522 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Intrua Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Intrua Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 495 个已申报仓位之中。
Intrua Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Intrua Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8453.4万 (7.8%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4895.0万 (4.5%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4753.8万 (4.4%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4306.7万 (4.0%)
5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$3972.3万 (3.6%)
Intrua Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Intrua Financial, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: Counterpoint Quan Equity ETF (CPAI); 新建仓: Tradr 2x Long Sndk Daily ETF (SNXX); 新建仓: American Airlines Group Inc (AAL); 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR)
Intrua Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Intrua Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.6%
• Energy: 12.8%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 9.3%
• Financials: 8.1%
• Communication Services: 6.7%
投资风格解析
Intrua Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TBIL（+US$815.4万，现达 US$893.3万），同时减持 UUP（-US$634.6万，仍持有 US$50.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/intrua-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get intrua-financial-llc