BC
Breakline Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Breakline Capital LLCCIK: 0001702973
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$9109.7万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 26
BREAKLINE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$9109.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.79
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 95.2
Breakline Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 8.84% | — | +5.75% | |
| 2 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 6.12% | — | +64.23% | |
| 3 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 6.00% | — | +14.18% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.55% | — | +96.83% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.25% | — | — | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 5.06% | — | +173.95% | |
| 7 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 5.05% | — | +11.98% | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.90% | — | +11.25% | |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.64% | — | — | |
| 10 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 4.43% | — | +39.34% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 4.38% | — | +32.70% | |
| 12 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 4.36% | — | -22.69% | |
| 13 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 4.31% | — | -4.24% | |
| 14 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 3.95% | — | -24.16% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.54% | — | -14.19% | |
| 16 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 3.50% | — | +4.69% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | — | -26.64% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 2.72% | — | — | |
| 19 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 2.71% | — | -30.92% | |
| 20 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.34% | — | — | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.13% | — | -49.03% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | -25.20% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | — | |
| 24 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 1.45% | — | +52.81% | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | — | |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.6%
近4个季度表现
+99.5%
- 标准差
- +30%
- 贝塔系数
- +1.58
- 阿尔法
- +10%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +44.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.82
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +2.24
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- +0.92
- 跟踪误差
- +23.3%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +131.4%
- 最差12个月
- -6%
- 效率比率
- +0.92
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +27.2%
- 偏度
- +1.44
- 峰度
- +3.36
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 26 | US$9109.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$8295.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$8704.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$6514.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$7414.8万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$4938.2万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$1.2亿 | 96 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$9464.4万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 31 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Breakline Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Breakline Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9109.7万，分布在 26 个已申报仓位之中。
Breakline Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Breakline Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dell Technologies -c (DELL) — US$805.1万 (8.8%)
2. Kla CORP (KLAC) — US$557.7万 (6.1%)
3. Skyworks Solutions Inc (SWKS) — US$546.8万 (6.0%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$505.1万 (5.5%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$478.2万 (5.3%)
Breakline Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Breakline Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Breakline Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Breakline Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.4%
• Communication Services: 19.3%
• Financials: 9.3%
投资风格解析
Breakline Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 44.7%，跑赢 S&P 500 10.0 个百分点；贝塔系数为 1.58（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 71.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$160.0万，现达 US$805.1万），同时减持 AMD（-US$351.4万，仍持有 US$322.5万）。
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