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Epic Trust Investment Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Epic Trust Investment Advisors, LLCCIK: 0001875953
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9078.5万
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 111
Epic Trust Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$9078.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.69
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.2
Epic Trust Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.55% | — | +15.66% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.90% | — | +13.36% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.96% | — | -14.58% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.64% | — | +14.61% | |
| 5 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 4.22% | — | +36.83% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.39% | — | -0.91% | |
| 7 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.51% | — | -0.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.40% | — | +11.80% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +91.51% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.78% | — | -0.22% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.74% | — | +252.52% | |
| 12 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.72% | — | +253.18% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | — | -1.26% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | +958.47% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | +8.29% | |
| 16 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 17 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 1.24% | — | -5.14% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.24% | — | — | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.12% | — | -20.93% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.08% | — | -2.40% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | +14.96% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | — | +25.38% | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.09% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -19.12% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -10.95% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | — | -22.84% | |
| 27 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | — | -12.36% | |
| 29 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | +22.33% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +4.23% | |
| 31 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.71% | — | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.68% | — | -22.90% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +8.77% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | +0.52% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | -2.33% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | — | -8.39% | |
| 37 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.59% | — | +11.17% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | -2.58% | |
| 39 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.56% | — | -23.52% | |
| 40 | NSSC | Napco Security Technologies | 股票-其他 | 0.55% | — | +2.97% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +7.47% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | +4.08% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | +20.11% | |
| 44 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +8.52% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | — | -22.60% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +8.49% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.50% | — | -20.83% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | — | +1.88% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.48% | — | +63.19% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +12.69% |
1–50 of 111
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Epic Trust Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Epic Trust Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9078.5万，分布在 111 个已申报仓位之中。
Epic Trust Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Epic Trust Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1139.8万 (12.6%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$626.3万 (6.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$450.0万 (5.0%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$421.5万 (4.6%)
5. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$383.3万 (4.2%)
Epic Trust Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Epic Trust Investment Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Epic Trust Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Epic Trust Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.5%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Health Care: 11.3%
• Consumer Staples: 9.4%
• Financials: 9.2%
• Communication Services: 8.0%
投资风格解析
Epic Trust Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$302.7万，现达 US$1139.8万），同时减持 DIA（-US$43.4万，仍持有 US$102.0万）。
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