BL
Bourne Lent Asset Management Inc 13F 持仓（65 只股票，Q2 2026）
Bourne Lent Asset Management IncCIK: 0001128286
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
BOURNE LENT ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 14.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.1
- 持仓稳定性
- 14.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.86
Bourne Lent Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 ADBE
-2.9% -US$261.3万
加仓 PWR
-2.4% US$428.3万
加仓 CSCO
-5.9% US$354.8万
减仓 ISRG
-0.3% -US$172.5万
加仓 GOOGL
-7.5% US$418.4万
加仓 GOOG
-7.1% US$423.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.08% | +0.13% | -5.71% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 11.62% | +0.81% | -7.13% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.13% | +0.83% | -7.52% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.20% | -0.56% | -0.49% | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 6.75% | +1.14% | -2.36% | |
| 6 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 5.65% | -0.78% | -0.27% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.11% | +1.04% | -5.89% | |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.08% | -1.22% | -2.93% | |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 3.66% | -0.87% | -0.31% | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.33% | -0.52% | -8.41% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | +0.10% | -2.82% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.45% | -5.02% | |
| 13 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.10% | -5.55% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.12% | — | |
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.62% | -0.08% | +1.40% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.61% | +0.30% | — | |
| 17 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 1.39% | -0.32% | +2.57% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.03% | +1.23% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.21% | -14.08% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.04% | -0.02% | — | |
| 21 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.98% | -0.28% | -1.51% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.97% | +0.04% | +0.97% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.05% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.90% | -0.02% | +1.80% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | -0.02% | -9.23% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.01% | +2400.00% | |
| 27 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 28 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.67% | -0.25% | -8.28% | |
| 29 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.55% | +0.09% | -0.84% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.31% | -0.26% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.13% | +0.97% | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.40% | -0.04% | +5.12% | |
| 33 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.02% | -0.90% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.08% | -2.68% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.11% | -3.04% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.08% | -4.68% | |
| 37 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.03% | -5.96% | |
| 38 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.17% | -14.00% | |
| 40 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 42 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 44 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.10% | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 49 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | — | |
| 50 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.14% | — | -10.67% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -8.2%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.28
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +0.2%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 63 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 83 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 62 | US$3.6亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$3.1亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 55 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 53 | US$2.3亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$2.1亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 62 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 60 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 59 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 59 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 57 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 60 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 60 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 60 | US$1.8亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 62 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 65 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 51 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 50 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 51 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 52 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 54 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 66 | US$1.3亿 | 0 |
Bourne Lent Asset Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Loar Holdings Inc (LOAR); 清仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: General Electric (GE); 减仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 -2.93%.
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申报历史
FAQ
Bourne Lent Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bourne Lent Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Bourne Lent Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bourne Lent Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3496.1万 (12.1%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3363.3万 (11.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3220.2万 (11.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2662.9万 (9.2%)
5. Quanta Services Inc (PWR) — US$1954.5万 (6.8%)
Bourne Lent Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bourne Lent Asset Management Inc 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Loar Holdings Inc (LOAR); 清仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: General Electric (GE); 减仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 -2.93%
Bourne Lent Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bourne Lent Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Communication Services: 23.5%
• Health Care: 17.0%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 4.1%
• Financials: 3.0%
投资风格解析
Bourne Lent Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑输 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PWR（+US$781.2万，现达 US$1954.5万），同时减持 ADBE（-US$934.3万，仍持有 US$1180.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bourne-lent-asset-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get bourne-lent-asset-management-inc