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Beaumont Asset Management, L.L.C. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Beaumont Asset Management, L.L.C.CIK: 0001798756
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
Beaumont Asset Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 26.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.15
- 持仓稳定性
- 26.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.13
Beaumont Asset Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PULS
+215.3% US$1220.4万
减仓 IBDR
-78.0% -US$900.6万
加仓 IVV
+6.1% US$1322.9万
加仓 XSD
+0.6% US$342.4万
减仓 JAAA
-19.1% -US$122.7万
减仓 MOAT
-3.9% US$60.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.83% | +1.38% | +6.14% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.24% | -0.88% | -3.88% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 6.94% | +4.39% | +215.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.19% | +0.34% | +1.69% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.95% | +0.08% | -0.59% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.94% | +0.13% | +8.69% | |
| 7 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 2.77% | +1.10% | +0.57% | |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.57% | -0.32% | +3.18% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.38% | -0.43% | |
| 10 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.24% | -0.18% | +7.62% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.88% | -19.07% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | +0.01% | +2.02% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.28% | -9.27% | |
| 14 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.62% | +0.52% | +71.35% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.41% | -17.83% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.15% | +6.58% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | -0.12% | +23.25% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.11% | +431.27% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | +0.03% | -0.26% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.12% | +3.78% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +0.39% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.98% | -4.21% | -78.04% | |
| 24 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | +2.80% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.27% | -0.26% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.15% | +23.24% | |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.13% | -0.37% | |
| 28 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.02% | +4.37% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | -0.11% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -0.71% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | -0.14% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.11% | +3.74% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.20% | +3.61% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | -0.03% | +6.66% | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.06% | -0.27% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.48% | +0.06% | +33.37% | |
| 38 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.16% | +8.51% | |
| 40 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.43% | +0.08% | -2.34% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.04% | -0.66% | |
| 42 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.04% | -2.03% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.15% | -1.73% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | +4.58% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.16% | +78.70% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.54% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -0.54% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | -2.44% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.05% | -0.15% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.4%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 79 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 69 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 63 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 66 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 73 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 63 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$9981.5万 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 55 | US$9559.1万 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$8339.1万 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 61 | US$1.0亿 | 0 |
Beaumont Asset Management, L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 清仓: Clorox Company (CLX); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Infleqtion Inc (INFQ).
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申报历史
FAQ
Beaumont Asset Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beaumont Asset Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Beaumont Asset Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beaumont Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7421.6万 (28.8%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1863.8万 (7.2%)
3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1786.3万 (6.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1079.6万 (4.2%)
5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$759.9万 (3.0%)
Beaumont Asset Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beaumont Asset Management, L.L.C. 共进行了 70 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 清仓: Clorox Company (CLX); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Infleqtion Inc (INFQ)
Beaumont Asset Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beaumont Asset Management, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.3%
• Financials: 18.2%
• Communication Services: 17.6%
• Industrials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 5.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Beaumont Asset Management, L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PULS（+US$1737.4万，现达 US$1786.3万），同时减持 CRM（-US$102.5万，仍持有 US$96.1万）。
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