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Lind Value II ApS：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Lind Value II ApSCIK: 0001891185
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Lind Value II ApS在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 33.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 33.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 87.36
Lind Value II ApS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.338——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 20.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 OWL
+9.6% US$699.1万
加仓 CHTR
+137.4% US$1.1亿
加仓 FLUT
+229.8% US$4230.5万
减仓 INGM
-7.9% US$579.0万
减仓 INMD
-39.2% -US$290.2万
加仓 LESL
0.0% US$410.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 50.84% | +5.98% | +137.41% | |
| 2 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 23.52% | -7.38% | +9.58% | |
| 3 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 股票-其他 | 12.03% | -3.29% | -7.89% | |
| 4 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 9.75% | +5.68% | +229.82% | |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.25% | -0.52% | +17.32% | |
| 6 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 0.87% | -0.97% | -39.17% | |
| 7 | LESL | Leslie's Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.63% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.3%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +24.3%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -17.6%
- 最大回撤
- -32.2%
- 年化表现
- -3.8%
- 对标普胜率
- +40.7%
- 索提诺比率
- -0.05
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.13
- 卡玛比率
- -0.12
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +21.9%
- 下行标准差
- +18%
- 正收益月份占比
- +51.9%
- 负收益月份占比
- +48.1%
- 最佳12个月
- +16.1%
- 最差12个月
- -29.4%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.04
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +1.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lind Value II ApS 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Opera Ltd-adr (OPRA); 加仓: Blue Owl Capital Inc (OWL) — 股数 +9.58%; 加仓: Charter Communications Inc-a (CHTR) — 股数 +137.41%; 加仓: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 股数 +229.82%; 减仓: Ingram Micro Holding CORP (INGM) — 股数 -7.89%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +6% | +137.41% | 加仓 |
| 2 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +5.7% | +229.82% | 加仓 |
| 3 | LESL | Leslie's Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | OPRA | Opera Ltd-adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.5% | +17.32% | 加仓 |
| 6 | INMD | InMode Ltd. | -1% | -39.17% | 减仓 |
| 7 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | -3.3% | -7.89% | 减仓 |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -7.4% | +9.58% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Lind Value II ApS 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lind Value II ApS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Lind Value II ApS 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lind Value II ApS 按市值排列的前几大持股为：
1. Charter Communications Inc-a (CHTR) — US$3.2亿 (50.8%)
2. Blue Owl Capital Inc (OWL) — US$1.5亿 (23.5%)
3. Ingram Micro Holding CORP (INGM) — US$7484.3万 (12.0%)
4. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$6065.6万 (9.8%)
5. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$1396.7万 (2.3%)
Lind Value II ApS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lind Value II ApS 共进行了 7 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Opera Ltd-adr (OPRA); 加仓: Blue Owl Capital Inc (OWL) — 股数 +9.58%; 加仓: Charter Communications Inc-a (CHTR) — 股数 +137.41%; 加仓: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 股数 +229.82%; 减仓: Ingram Micro Holding CORP (INGM) — 股数 -7.89%
Lind Value II ApS 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lind Value II ApS 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 58.9%
• Financials: 29.8%
• Consumer Discretionary: 11.3%
投资风格解析
Lind Value II ApS重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 -3.8%，跑输 S&P 500 17.6 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 58.9% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CHTR，累计增持 US$1.9亿，目前持仓市值达 US$3.2亿。
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