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FLC Capital Advisors 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
FLC Capital AdvisorsCIK: 0001713697
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 236
FLC Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.1
- 持仓稳定性
- 18.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.6
FLC Capital Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 STIP
清仓 BWX
减仓 CVX
-4.0% -US$215.6万
加仓 PANW
+54.9% US$333.4万
加仓 SCHG
+2.0% US$615.5万
减仓 XOM
-3.5% -US$156.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 236 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.58% | +0.14% | +1.69% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 7.23% | -0.22% | +8.38% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 7.09% | -0.14% | +10.04% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.36% | +0.40% | +1.95% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.12% | +2.18% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | -0.31% | -10.05% | |
| 7 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.04% | +0.05% | +13.15% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.74% | +0.29% | -4.52% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.42% | -0.01% | +10.42% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.32% | -0.07% | +7.93% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.12% | +0.23% | -0.10% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.88% | +0.08% | +296.64% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.79% | -0.09% | -0.94% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 15 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | -1.31% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.06% | +0.83% | |
| 17 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.46% | +0.07% | -0.91% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.07% | +4.01% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.05% | +0.23% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.09% | -2.92% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.02% | -1.17% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.17% | +0.29% | -2.15% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.52% | -4.00% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.03% | -5.86% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.95% | +0.19% | -1.14% | |
| 26 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +6.11% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +3.06% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.38% | -3.52% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | -0.03% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.51% | +54.85% | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.77% | -0.10% | -2.32% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +9.22% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.09% | -1.21% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.66% | -0.09% | — | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +5.38% | |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.97% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.15% | -1.62% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.05% | -2.57% | |
| 40 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.02% | -0.10% | |
| 41 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.46% | — | +8.93% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -8.95% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.16% | -23.58% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.40% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.01% | +0.86% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +284.07% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.04% | +8.27% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | -5.20% | |
| 49 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.36% | -0.13% | -1.60% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.54
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.63
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 236 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 221 | US$5.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 209 | US$5.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 211 | US$5.2亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 201 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 184 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 174 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 172 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 168 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 164 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 145 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 148 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 152 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 159 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 154 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 151 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 162 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 169 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 171 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 168 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 160 | US$3.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 145 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 136 | US$2.7亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 118 | US$2.5亿 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 119 | US$2.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 125 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 129 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 129 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 115 | US$2.2亿 | 59 | ||
| 2018 Q4 | 86 | US$1.5亿 | — |
FLC Capital Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清仓: First Foundation Inc (FFWM); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 243 项）
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申报历史
FAQ
FLC Capital Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FLC Capital Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 236 个已申报仓位之中。
FLC Capital Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FLC Capital Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4709.5万 (7.6%)
2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$4497.1万 (7.2%)
3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$4409.4万 (7.1%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3954.2万 (6.4%)
5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2516.8万 (4.0%)
FLC Capital Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FLC Capital Advisors 共进行了 154 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清仓: First Foundation Inc (FFWM); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE)
FLC Capital Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FLC Capital Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.1%
• Communication Services: 12.7%
• Health Care: 10.4%
• Energy: 10.3%
• Industrials: 9.1%
• Financials: 8.4%
投资风格解析
FLC Capital Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$834.4万，现达 US$4709.5万），同时减持 CME（-US$124.1万，仍持有 US$88.1万）。
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