FLC Capital Advisors 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001713697

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

FLC Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.05
持仓稳定性: 10.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.99
多样化: 100
仓位均衡度: 76.61

FLC Capital Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+4.6%　-US$235.6万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$215.9万
加仓 CVX
-3.2%　US$223.5万
加仓 XOM
-0.7%　US$201.4万
加仓 TSM
+64.9%　US$192.9万
减仓 IBM
-0.7%　-US$155.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	7.45%	+0.12%	+5.50%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.44%	+0.29%	+4.74%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.23%	+0.08%	+5.16%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.96%	-0.64%	+4.60%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.02%	-0.01%	+10.52%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.93%	+0.10%	+3.12%
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.99%	—	+4.11%
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.45%	+0.19%	+3.40%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.43%	—	+4.86%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.39%	—	+3.48%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.89%	+0.25%	+29.93%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.88%	+0.15%	-1.98%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.80%	-0.29%	-0.78%
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.69%	-0.12%	-0.72%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.67%	+0.36%	-3.15%
16	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.55%	+0.04%	+0.65%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.41%	+0.17%	+30.72%
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.39%	+0.02%	+3.89%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.45%	+2.16%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.33%	-0.70%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	-0.32%	-0.71%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	—	+10.38%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.16%	-0.94%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+0.76%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.93%	+0.07%	+0.43%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.23%	+14.46%
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+8.08%
28	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.87%	+0.03%	-4.71%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.10%	+1.31%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.19%	-3.93%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	+0.33%	+64.92%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.75%	+0.08%	-1.53%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-4.89%
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.96%
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.51%
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.61%	—	-0.43%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.07%	-0.19%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	-0.10%	-7.77%
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.49%	—	-4.83%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.17%
42	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	-3.65%
43	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+15.23%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	+0.04%	-1.63%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.38%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.41%	—	-5.00%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.39%	+0.04%	-0.87%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.39%	—	+3.29%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	-0.07%	-0.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.92
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.12
峰度: -0.74
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$5.6亿	11	1SCHO 2VTV 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.SCHO 2.VTV 3.SCHR 4.SCHG 5.AAPL 6.SCHF 7.SPTL 8.EMXC 9.VCIT 10.VMBS
2025-12-31	209	US$5.4亿	14	1SCHO 2SCHR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHO 2.SCHR 3.VTV 4.SCHG 5.AAPL 6.SCHF 7.SPTL 8.VCIT 9.VMBS 10.EMXC
2025-09-30	211	US$5.2亿	34	1SCHO 2SCHR 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHO 2.SCHR 3.SCHG 4.VTV 5.AAPL 6.SCHF 7.SPTL 8.VCIT 9.VMBS 10.IWF
2025-06-30	201	US$4.8亿	0	1SCHO 2SCHR 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.SCHR 3.VTV 4.SCHG 5.SCHF 6.AAPL 7.SPTL 8.VMBS 9.VCIT 10.EMXC
2025-03-31	184	US$4.5亿	100	1VTV 2SCHR 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.SCHR 3.SCHG 4.SCHO 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHF 8.VMBS 9.IWF 10.VCIT
2024-12-31	174	US$4.3亿	0	1SCHG 2VTV 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SCHO 4.SCHR 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHF 8.VMBS 9.IWF 10.EMXC
2024-09-30	172	US$4.3亿	0	1SCHG 2VTV 3SCHR 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SCHR 4.SCHO 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHF 8.VMBS 9.IWF 10.EMXC
2024-06-30	168	US$4.1亿	0	1SCHG 2SCHO 3SCHR 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHO 3.SCHR 4.VTV 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.VMBS 10.IWF
2024-03-31	164	US$4.0亿	0	1SCHO 2SCHG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.VTV 4.SCHR 5.BIL 6.SCHF 7.AAPL 8.MRK 9.IWF 10.MSFT
2023-12-31	153	US$3.7亿	0	1SCHO 2SCHG 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SCHR 4.VTV 5.BIL 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.IWF 10.VCIT
2023-09-30	145	US$3.3亿	0	1SCHO 2SCHG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.VTV 4.BSV 5.SCHR 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.IWF 10.VCIT
2023-06-30	148	US$3.4亿	0	1SCHO 2SCHG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.VTV 4.BSV 5.SCHR 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.IWF 10.STIP
2023-03-31	152	US$3.3亿	0	1SCHO 2SCHG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.VTV 4.SCHR 5.BSV 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.IWF 10.SHV
2022-12-31	159	US$3.2亿	0	1SCHO 2SCHR 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.SCHR 3.VTV 4.BSV 5.SCHG 6.MRK 7.AAPL 8.SCHF 9.SHV 10.IWF
2022-09-30	154	US$2.9亿	0	1SPYM 2ESGU 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.SCHO 4.SCHR 5.AAPL 6.SCHZ 7.SHV 8.IUSB 9.EFV 10.MRK
2022-06-30	151	US$3.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.SPYM 3.SCHZ 4.IUSB 5.SCHR 6.AAPL 7.SCHJ 8.MRK 9.EFV 10.SCHP
2022-03-31	162	US$3.6亿	0	1ESGU 2SPYM 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.IUSB 4.AAPL 5.SCHP 6.GOVT 7.FALN 8.EFG 9.EFV 10.IWF
2021-12-31	169	US$3.6亿	0	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IUSB 6.EFG 7.SCHP 8.IWF 9.FALN 10.EFV
2021-09-30	171	US$3.4亿	0	1GOVT 2ESGU 3IVV 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.ESGU 3.IVV 4.AAPL 5.IUSB 6.IGSB 7.IWF 8.EFG 9.EFV 10.MBB
2021-06-30	168	US$3.4亿	100	1GOVT 2ESGU 3IVV 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.ESGU 3.IVV 4.AAPL 5.IGSB 6.IUSB 7.IWF 8.EFV 9.EFG 10.MBB
2021-03-31	160	US$3.2亿	27	1GOVT 2ESGU 3IVV 主要持股2021-03-31 1.GOVT 2.ESGU 3.IVV 4.LQD 5.AAPL 6.IWF 7.IGSB 8.EFG 9.SCHO 10.IUSB
2020-12-31	145	US$3.0亿	12	1GOVT 2ESGU 3IVV 主要持股2020-12-31 1.GOVT 2.ESGU 3.IVV 4.LQD 5.AAPL 6.IGSB 7.IWF 8.SCHO 9.SHYG 10.EFG
2020-09-30	136	US$2.7亿	31	1GOVT 2LQD 3IVV 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.LQD 3.IVV 4.ESGU 5.IGSB 6.AAPL 7.SCHO 8.IWF 9.SHYG 10.EFG
2020-06-30	118	US$2.5亿	72	1SCHO 2GOVT 3LQD 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.GOVT 3.LQD 4.IVV 5.IWF 6.AAPL 7.SCHD 8.ESGU 9.IGSB 10.IJR
2020-03-31	119	US$2.2亿	29	1SCHO 2FLRN 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.FLRN 3.SCHD 4.IWF 5.VCSH 6.EFAV 7.GLTR 8.IJH 9.IJR 10.AAPL
2019-12-31	125	US$2.5亿	10	1SCHO 2SCHD 3IWF 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.SCHD 3.IWF 4.FLRN 5.EFAV 6.VCSH 7.IJR 8.IJH 9.GLTR 10.SCHE
2019-09-30	129	US$2.4亿	18	1SCHO 2SCHD 3IWF 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.SCHD 3.IWF 4.FLRN 5.EFAV 6.VCSH 7.IJR 8.IJH 9.GLTR 10.VIG
2019-06-30	129	US$2.4亿	12	1SCHO 2SCHD 3IWF 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.SCHD 3.IWF 4.FLRN 5.EFAV 6.SCHR 7.VCSH 8.IJH 9.IJR 10.GLTR
2019-03-31	115	US$2.2亿	59	1SCHO 2SCHD 3IWF 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.IWF 4.FLRN 5.EFAV 6.SCHR 7.VCSH 8.IJH 9.IJR 10.GLTR
2018-12-31	86	US$1.5亿	—	1SCHO 2SCHR 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.SCHR 3.FLRN 4.SCHD 5.GLTR 6.VOO 7.IEFA 8.IJR 9.IJH 10.IWF

本季持股变动

FLC Capital Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Dycom Industries INC (DY); 新建仓: Waste Management INC (WM).

FLC Capital Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.15%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.70%	减仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+64.92%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+4.74%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+29.93%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+14.46%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.40%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.72%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.98%	减仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+5.50%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+3.12%	加仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+45.13%	加仓
13	B	Barrick Mining CORP	+0.1%	+57.42%	加仓
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+5.16%	加仓
15	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.53%	减仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.43%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.19%	减仓
18	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.1%	+91.20%	加仓
19	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+132.81%	加仓
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+0.65%	加仓
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+8.08%	加仓
22	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+15.23%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.63%	减仓
24	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.87%	减仓
25	ENB	Enbridge INC	0%	-4.71%	减仓
26	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+3.89%	加仓
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	+4.11%	加仓
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+4.86%	加仓
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	+3.48%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+10.52%	加仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.67%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.53%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-37.90%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.77%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.31%	加仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-20.86%	减仓
37	BWX	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-0.72%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.94%	减仓
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	-48.02%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.93%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.78%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.71%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.16%	加仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+4.60%	加仓
45	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	DY	Dycom Industries INC	—	EXIT	清仓
49	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
50	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

FLC Capital Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FLC Capital Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

FLC Capital Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FLC Capital Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$4171.6万 (7.5%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4169.3万 (7.4%) 3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$4047.7万 (7.2%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3338.7万 (6.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2250.1万 (4.0%)

FLC Capital Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FLC Capital Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Dycom Industries INC (DY); 新建仓: Waste Management INC (WM)

FLC Capital Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FLC Capital Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Energy: 13.3% • Communication Services: 12.1% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.1% • Industrials: 7.7%

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集中度16.7

持仓稳定性0.0

行业集中度69.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Short-term US Treas

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FLC Capital Advisors 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001713697

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

FLC Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.05
持仓稳定性: 10.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.99
多样化: 100
仓位均衡度: 76.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+4.6%　-US$235.6万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$215.9万
加仓 CVX
-3.2%　US$223.5万
加仓 XOM
-0.7%　US$201.4万
加仓 TSM
+64.9%　US$192.9万
减仓 IBM
-0.7%　-US$155.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	7.45%	+0.12%	+5.50%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.44%	+0.29%	+4.74%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.23%	+0.08%	+5.16%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.96%	-0.64%	+4.60%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.02%	-0.01%	+10.52%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.93%	+0.10%	+3.12%
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.99%	—	+4.11%
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.45%	+0.19%	+3.40%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.43%	—	+4.86%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.39%	—	+3.48%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.89%	+0.25%	+29.93%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.88%	+0.15%	-1.98%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.80%	-0.29%	-0.78%
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.69%	-0.12%	-0.72%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.67%	+0.36%	-3.15%
16	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.55%	+0.04%	+0.65%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.41%	+0.17%	+30.72%
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.39%	+0.02%	+3.89%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.45%	+2.16%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.33%	-0.70%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	-0.32%	-0.71%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	—	+10.38%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.16%	-0.94%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+0.76%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.93%	+0.07%	+0.43%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.23%	+14.46%
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+8.08%
28	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.87%	+0.03%	-4.71%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.10%	+1.31%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.19%	-3.93%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	+0.33%	+64.92%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.75%	+0.08%	-1.53%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-4.89%
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.96%
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.51%
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.61%	—	-0.43%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.07%	-0.19%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	-0.10%	-7.77%
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.49%	—	-4.83%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.17%
42	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	-3.65%
43	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+15.23%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	+0.04%	-1.63%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.38%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.41%	—	-5.00%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.39%	+0.04%	-0.87%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.39%	—	+3.29%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	-0.07%	-0.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.92
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.12
峰度: -0.74
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$5.6亿	11	1SCHO 2VTV 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.SCHO 2.VTV 3.SCHR 4.SCHG 5.AAPL 6.SCHF 7.SPTL 8.EMXC 9.VCIT 10.VMBS
2025-12-31	209	US$5.4亿	14	1SCHO 2SCHR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHO 2.SCHR 3.VTV 4.SCHG 5.AAPL 6.SCHF 7.SPTL 8.VCIT 9.VMBS 10.EMXC
2025-09-30	211	US$5.2亿	34	1SCHO 2SCHR 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHO 2.SCHR 3.SCHG 4.VTV 5.AAPL 6.SCHF 7.SPTL 8.VCIT 9.VMBS 10.IWF
2025-06-30	201	US$4.8亿	0	1SCHO 2SCHR 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.SCHR 3.VTV 4.SCHG 5.SCHF 6.AAPL 7.SPTL 8.VMBS 9.VCIT 10.EMXC
2025-03-31	184	US$4.5亿	100	1VTV 2SCHR 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.SCHR 3.SCHG 4.SCHO 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHF 8.VMBS 9.IWF 10.VCIT
2024-12-31	174	US$4.3亿	0	1SCHG 2VTV 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SCHO 4.SCHR 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHF 8.VMBS 9.IWF 10.EMXC
2024-09-30	172	US$4.3亿	0	1SCHG 2VTV 3SCHR 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SCHR 4.SCHO 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHF 8.VMBS 9.IWF 10.EMXC
2024-06-30	168	US$4.1亿	0	1SCHG 2SCHO 3SCHR 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHO 3.SCHR 4.VTV 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.VMBS 10.IWF
2024-03-31	164	US$4.0亿	0	1SCHO 2SCHG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.VTV 4.SCHR 5.BIL 6.SCHF 7.AAPL 8.MRK 9.IWF 10.MSFT
2023-12-31	153	US$3.7亿	0	1SCHO 2SCHG 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SCHR 4.VTV 5.BIL 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.IWF 10.VCIT
2023-09-30	145	US$3.3亿	0	1SCHO 2SCHG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.VTV 4.BSV 5.SCHR 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.IWF 10.VCIT
2023-06-30	148	US$3.4亿	0	1SCHO 2SCHG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.VTV 4.BSV 5.SCHR 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.IWF 10.STIP
2023-03-31	152	US$3.3亿	0	1SCHO 2SCHG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.VTV 4.SCHR 5.BSV 6.AAPL 7.SCHF 8.MRK 9.IWF 10.SHV
2022-12-31	159	US$3.2亿	0	1SCHO 2SCHR 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.SCHR 3.VTV 4.BSV 5.SCHG 6.MRK 7.AAPL 8.SCHF 9.SHV 10.IWF
2022-09-30	154	US$2.9亿	0	1SPYM 2ESGU 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.SCHO 4.SCHR 5.AAPL 6.SCHZ 7.SHV 8.IUSB 9.EFV 10.MRK
2022-06-30	151	US$3.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.SPYM 3.SCHZ 4.IUSB 5.SCHR 6.AAPL 7.SCHJ 8.MRK 9.EFV 10.SCHP
2022-03-31	162	US$3.6亿	0	1ESGU 2SPYM 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.IUSB 4.AAPL 5.SCHP 6.GOVT 7.FALN 8.EFG 9.EFV 10.IWF
2021-12-31	169	US$3.6亿	0	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IUSB 6.EFG 7.SCHP 8.IWF 9.FALN 10.EFV
2021-09-30	171	US$3.4亿	0	1GOVT 2ESGU 3IVV 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.ESGU 3.IVV 4.AAPL 5.IUSB 6.IGSB 7.IWF 8.EFG 9.EFV 10.MBB
2021-06-30	168	US$3.4亿	100	1GOVT 2ESGU 3IVV 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.ESGU 3.IVV 4.AAPL 5.IGSB 6.IUSB 7.IWF 8.EFV 9.EFG 10.MBB
2021-03-31	160	US$3.2亿	27	1GOVT 2ESGU 3IVV 主要持股2021-03-31 1.GOVT 2.ESGU 3.IVV 4.LQD 5.AAPL 6.IWF 7.IGSB 8.EFG 9.SCHO 10.IUSB
2020-12-31	145	US$3.0亿	12	1GOVT 2ESGU 3IVV 主要持股2020-12-31 1.GOVT 2.ESGU 3.IVV 4.LQD 5.AAPL 6.IGSB 7.IWF 8.SCHO 9.SHYG 10.EFG
2020-09-30	136	US$2.7亿	31	1GOVT 2LQD 3IVV 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.LQD 3.IVV 4.ESGU 5.IGSB 6.AAPL 7.SCHO 8.IWF 9.SHYG 10.EFG
2020-06-30	118	US$2.5亿	72	1SCHO 2GOVT 3LQD 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.GOVT 3.LQD 4.IVV 5.IWF 6.AAPL 7.SCHD 8.ESGU 9.IGSB 10.IJR
2020-03-31	119	US$2.2亿	29	1SCHO 2FLRN 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.FLRN 3.SCHD 4.IWF 5.VCSH 6.EFAV 7.GLTR 8.IJH 9.IJR 10.AAPL
2019-12-31	125	US$2.5亿	10	1SCHO 2SCHD 3IWF 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.SCHD 3.IWF 4.FLRN 5.EFAV 6.VCSH 7.IJR 8.IJH 9.GLTR 10.SCHE
2019-09-30	129	US$2.4亿	18	1SCHO 2SCHD 3IWF 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.SCHD 3.IWF 4.FLRN 5.EFAV 6.VCSH 7.IJR 8.IJH 9.GLTR 10.VIG
2019-06-30	129	US$2.4亿	12	1SCHO 2SCHD 3IWF 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.SCHD 3.IWF 4.FLRN 5.EFAV 6.SCHR 7.VCSH 8.IJH 9.IJR 10.GLTR
2019-03-31	115	US$2.2亿	59	1SCHO 2SCHD 3IWF 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.IWF 4.FLRN 5.EFAV 6.SCHR 7.VCSH 8.IJH 9.IJR 10.GLTR
2018-12-31	86	US$1.5亿	—	1SCHO 2SCHR 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.SCHR 3.FLRN 4.SCHD 5.GLTR 6.VOO 7.IEFA 8.IJR 9.IJH 10.IWF

本季持股变动

FLC Capital Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.15%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.70%	减仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+64.92%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+4.74%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+29.93%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+14.46%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.40%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.72%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.98%	减仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+5.50%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+3.12%	加仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+45.13%	加仓
13	B	Barrick Mining CORP	+0.1%	+57.42%	加仓
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+5.16%	加仓
15	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.53%	减仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.43%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.19%	减仓
18	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.1%	+91.20%	加仓
19	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+132.81%	加仓
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+0.65%	加仓
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+8.08%	加仓
22	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+15.23%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.63%	减仓
24	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.87%	减仓
25	ENB	Enbridge INC	0%	-4.71%	减仓
26	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+3.89%	加仓
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	+4.11%	加仓
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+4.86%	加仓
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	+3.48%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+10.52%	加仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.67%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.53%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-37.90%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.77%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.31%	加仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-20.86%	减仓
37	BWX	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-0.72%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.94%	减仓
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	-48.02%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.93%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.78%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.71%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.16%	加仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+4.60%	加仓
45	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	DY	Dycom Industries INC	—	EXIT	清仓
49	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
50	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看