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Blalock Williams, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Blalock Williams, LLCCIK: 0002092331
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 154
BLALOCK WILLIAMS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 32.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.18
- 持仓稳定性
- 32.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.02
Blalock Williams, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+74.9% US$625.0万
减仓 EFV
-52.5% -US$172.1万
减仓 QUAL
-84.2% -US$173.4万
新建仓 CORO
减仓 IEMG
-30.7% -US$64.3万
减仓 IVE
-15.6% -US$42.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.08% | +3.27% | +74.89% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 8.00% | +0.73% | +0.68% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.20% | +0.13% | +2.00% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.13% | — | +2.21% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.68% | -0.85% | -15.61% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.68% | -0.08% | -6.78% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.02% | +3.20% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | -0.02% | +3.54% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.94% | -0.87% | -30.72% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.86% | -0.43% | -2.64% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.80% | -0.44% | -2.39% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.05% | +9.84% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.65% | +0.40% | +57.21% | |
| 14 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.57% | +0.17% | -16.53% | |
| 15 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.11% | -20.08% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.15% | +7.65% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.02% | -2.36% | |
| 18 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | -13.51% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.05% | +8.53% | |
| 20 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.19% | +0.18% | +14.22% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.17% | +0.01% | +22.20% | |
| 22 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.07% | +6.90% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.03% | +3.71% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -1.54% | -52.46% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.97% | +0.15% | +42.70% | |
| 27 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.95% | -0.47% | -33.06% | |
| 28 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | +8.17% | |
| 29 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.85% | +0.02% | +26.21% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | +4.96% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.84% | -0.10% | +3.49% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -1.55% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.19% | +35.75% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.13% | -0.84% | |
| 35 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.06% | -0.18% | |
| 36 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.08% | +22.43% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.16% | +3.43% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.22% | -1.43% | |
| 39 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.43% | +0.91% | |
| 41 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.61% | +0.36% | +4.28% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.61% | -0.12% | -0.09% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | +0.06% | +16.60% | |
| 45 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.13% | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.02% | +2.34% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.21% | -7.22% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.03% | +2.59% | |
| 49 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.52% | -0.10% | +0.98% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.21% | +901.92% |
1–50 of 154
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +14.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- +1.2
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Blalock Williams, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC).
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💡
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申报历史
FAQ
Blalock Williams, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blalock Williams, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 154 个已申报仓位之中。
Blalock Williams, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blalock Williams, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1246.9万 (8.1%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1234.2万 (8.0%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$492.8万 (3.2%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$483.3万 (3.1%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$413.9万 (2.7%)
Blalock Williams, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blalock Williams, LLC 共进行了 152 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC)
Blalock Williams, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blalock Williams, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.7%
• Health Care: 22.1%
• Financials: 15.5%
• Communication Services: 12.5%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Blalock Williams, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$739.6万，现达 US$1246.9万），同时减持 META（-US$37.9万，仍持有 US$278.4万）。
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