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Texas Treasury Safekeeping Trust Co 季度 13F 持仓更新
Texas Treasury Safekeeping Trust CoCIK: 0001176347
集中型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4
TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 32.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 32.72
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 83.29
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
-21.4% -US$1.8亿
加仓 VNLA
0.0% -US$19.2万
新建仓 GLD
新建仓 RYTM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 87.52% | -8.03% | -21.42% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.98% | +6.98% | NEW | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 5.41% | +0.96% | — | |
| 4 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.65
- 峰度
- +1.74
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 | US$6.2亿 | 33 | |
| 2025-12-31 | 2 | US$7.6亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 2 | US$7.0亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$11.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$30.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$28.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$25.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$688.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 8 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | US$3.2亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 4 | US$3.0亿 | 17 | |
| 2020-12-31 | 4 | US$2.7亿 | 79 | |
| 2020-09-30 | 4 | US$4.0亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 5 | US$4.6亿 | 17 | |
| 2020-03-31 | 4 | US$3.8亿 | 35 | |
| 2019-12-31 | 4 | US$3.1亿 | 2 | |
| 2019-09-30 | 4 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 5 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2019-03-31 | 6 | US$3.0亿 | 3 | |
| 2018-12-31 | 5 | US$2.9亿 | 16 | |
| 2018-09-30 | 5 | US$3.4亿 | 46 | |
| 2018-06-30 | 6 | US$3.8亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 4 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2014-09-30 | 4 | US$8928.6万 | 8 | |
| 2014-06-30 | 4 | US$9716.1万 | 5 | |
| 2014-03-31 | 4 | US$9285.4万 | 44 | |
| 2013-12-31 | 5 | US$1.4亿 | 41 | |
| 2013-09-30 | 5 | US$9746.2万 | 100 | |
| 2013-06-30 | 5 | US$9159.2万 | 0 |
本季持股变动
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -21.42%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | +1% | — | 不变 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -8% | -21.42% | 减仓 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-10-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Texas Treasury Safekeeping Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.4亿 (87.5%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4329.4万 (7.0%)
3. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$3356.6万 (5.4%)
4. Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM) — US$53.5万 (0.1%)
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Texas Treasury Safekeeping Trust Co 共进行了 3 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -21.42%
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Texas Treasury Safekeeping Trust Co 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
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