BW
Bernardo Wealth Planning LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Bernardo Wealth Planning LLCCIK: 0001765595
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$11.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 144
Bernardo Wealth Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 68.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.45
- 持仓稳定性
- 68.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.83
Bernardo Wealth Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VONG
+127.8% US$3519.6万
新建仓 SPAB
减仓 JEPQ
+53.2% US$718.8万
减仓 QQQM
+24.7% US$158.1万
减仓 VONV
+88.2% US$3359.6万
加仓 DFUS
+113.6% US$2864.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 143 大持股（共 144 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.00% | -0.15% | +95.21% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.38% | +0.01% | +92.36% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.91% | -0.30% | +88.23% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.26% | +0.63% | +127.77% | |
| 5 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.23% | +96.16% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.60% | -0.05% | +97.77% | |
| 7 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.53% | -0.19% | +104.11% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.30% | +113.65% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.45% | -0.11% | +100.73% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.07% | +101.10% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.14% | +117.81% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.93% | +0.25% | +122.57% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.46% | +0.04% | +116.53% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.06% | +118.47% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.26% | +97.20% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.29% | -0.21% | +89.33% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.19% | +0.02% | +112.04% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.04% | +104.70% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.76% | -0.57% | +53.16% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | -0.04% | +95.81% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | +104.54% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | +99.94% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.06% | +108.78% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +90.17% | |
| 25 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.76% | -0.02% | +91.47% | |
| 26 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.15% | +78.61% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.66% | -0.41% | +24.65% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.12% | +119.08% | |
| 29 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 30 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | +83.82% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.02% | +100.59% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.15% | +119.94% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.02% | +100.94% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +98.26% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.05% | +100.56% | |
| 36 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +85.13% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +96.31% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | +100.96% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +113.97% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.01% | +105.84% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +101.09% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | +97.42% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +82.24% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +81.52% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +99.16% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +142.69% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.07% | +116.01% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | +136.26% | |
| 49 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | +181.37% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +100.00% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +5.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 144 | US$11.8亿 | 68 | ||
| 2026 Q2 | 139 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$5.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$5.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 127 | US$5.1亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 119 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 109 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 114 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 89 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 76 | US$1.6亿 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 172 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 156 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 139 | US$1.9亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 134 | US$1.4亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 165 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 157 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 149 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 147 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 131 | US$1.1亿 | 0 |
Bernardo Wealth Planning LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
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申报历史
FAQ
Bernardo Wealth Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bernardo Wealth Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
Bernardo Wealth Planning LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (11.0%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$8741.3万 (7.4%)
3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$6992.9万 (5.9%)
4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$6232.0万 (5.3%)
5. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$5921.5万 (5.0%)
Bernardo Wealth Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 共进行了 153 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 129 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Bernardo Wealth Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bernardo Wealth Planning LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Health Care: 12.1%
• Communication Services: 12.0%
• Financials: 6.2%
• Consumer Staples: 4.5%
投资风格解析
Bernardo Wealth Planning LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV，累计增持 US$7448.7万，目前持仓市值达 US$1.3亿。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bernardo-wealth-planning-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get bernardo-wealth-planning-llc