CG
Crescent Grove Advisors, LLC 13F 持仓（300 只股票，Q2 2026）
Crescent Grove Advisors, LLCCIK: 0001713520
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$12.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 300
Crescent Grove Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 300 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.33
- 持仓稳定性
- 25.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.13
Crescent Grove Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 300 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ZWS
+76.0% US$5887.2万
加仓 MAN
+942.8% US$2119.6万
减仓 SPY
-21.1% -US$949.4万
减仓 IEF
-25.4% -US$636.4万
减仓 ICE
0.0% -US$435.2万
加仓 ASCE
+126.7% US$764.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 300 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions C | 股票-工业 | 9.91% | +4.15% | +76.03% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.19% | +0.05% | +1.34% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.04% | +0.23% | +5.22% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.38% | -1.58% | -21.08% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.71% | — | +0.17% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.64% | +0.18% | +4.14% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.23% | +0.17% | -2.28% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.08% | +0.04% | -1.37% | |
| 9 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 2.07% | +0.07% | +2.52% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.99% | — | +1.22% | |
| 11 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工业 | 1.93% | +1.74% | +942.85% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.02% | -0.36% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.09% | +2.83% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.68% | — | +296.31% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.51% | -0.09% | +1.34% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.51% | -0.84% | -25.40% | |
| 17 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.46% | -0.19% | +0.10% | |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.31% | -0.62% | — | |
| 19 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.45% | -15.58% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.17% | -0.57% | -22.44% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -0.92% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | +1.68% | |
| 23 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 1.00% | -0.20% | -4.28% | |
| 24 | ASCE | Allspring Smid Core ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.58% | +126.65% | |
| 25 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | +3.43% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.30% | -0.11% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -0.42% | |
| 28 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.84% | +0.05% | -1.26% | |
| 29 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.81% | -0.34% | -2.30% | |
| 30 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | -8.88% | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.76% | -0.13% | -1.20% | |
| 32 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -0.85% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | +10.20% | |
| 34 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.64% | +0.07% | +0.04% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.33% | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.62% | -0.40% | -29.65% | |
| 37 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.02% | +6.28% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.23% | -2.97% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +7.12% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -1.38% | |
| 41 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +16.07% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | +2.26% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.03% | -0.56% | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.45% | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.50% | +0.11% | +50.24% | |
| 47 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.03% | +40.85% | |
| 48 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | -5.71% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -0.04% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.45% | -0.01% | +0.80% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 300 | US$12.0亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 304 | US$10.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 297 | US$10.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 295 | US$10.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 289 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 264 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 278 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 278 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 277 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 301 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 285 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 272 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 292 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 282 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 275 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 259 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 259 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 295 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 292 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 269 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 263 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 211 | US$8.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 184 | US$7.7亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 170 | US$5.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 153 | US$4.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 145 | US$4.5亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 161 | US$5.8亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 156 | US$5.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 160 | US$5.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 154 | US$4.9亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 157 | US$4.7亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 141 | US$4.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 143 | US$4.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 146 | US$4.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 148 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 141 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 145 | US$3.5亿 | — |
Crescent Grove Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Barrick Mining CORP (B); 清仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI); 清仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 324 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Crescent Grove Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crescent Grove Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 300 个已申报仓位之中。
Crescent Grove Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crescent Grove Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Zurn Elkay Water Solutions C (ZWS) — US$1.2亿 (9.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7418.3万 (6.2%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6040.2万 (5.0%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5247.1万 (4.4%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3251.3万 (2.7%)
Crescent Grove Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crescent Grove Advisors, LLC 共进行了 175 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Barrick Mining CORP (B); 清仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI); 清仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
Crescent Grove Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crescent Grove Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 41.4%
• Information Technology: 26.7%
• Financials: 13.5%
• Materials: 7.1%
• Consumer Discretionary: 3.1%
• Energy: 2.9%
投资风格解析
Crescent Grove Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MAN（+US$2134.0万，现达 US$2313.1万），同时减持 SHV（-US$1256.1万，仍持有 US$909.3万）。
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持仓稳定性9.8
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/crescent-grove-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get crescent-grove-advisors-llc