BW
Beam Wealth Advisors, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Beam Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001803426
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117
BEAM WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.06
Beam Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
加仓 JPIE
+77.9% US$623.9万
新建仓 IWF
减仓 RAAX
+1.5% -US$31.4万
减仓 IVV
-6.0% US$571.6万
加仓 SCZ
+94.9% US$340.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.45% | -0.83% | -5.99% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.88% | +1.50% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.92% | +0.23% | -9.58% | |
| 4 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 5.20% | +0.09% | -7.83% | |
| 5 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.14% | +9.49% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.14% | +1.15% | +77.93% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.11% | +284.00% | |
| 8 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.40% | -5.50% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.01% | -2.37% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.07% | +3.13% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.92% | — | +12.62% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | -0.29% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | -0.59% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | -0.02% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.47% | +0.66% | +94.90% | |
| 17 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | -2.98% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | +9.61% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | -0.26% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | -2.42% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | -11.68% | |
| 23 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.50% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.06% | +0.31% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +14.12% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +3.45% | |
| 27 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | -3.81% | |
| 28 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.84% | -0.08% | +3.66% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.54% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.16% | +10.41% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.81% | +0.15% | +25.42% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -5.47% | |
| 33 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.78% | -0.26% | -1.56% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.31% | -0.81% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -1.10% | |
| 36 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.08% | -9.77% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.11% | +7.94% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +2.83% | |
| 39 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +10.08% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +5.31% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.01% | +0.08% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.26% | -19.79% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -3.29% | |
| 44 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -11.07% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.22% | +0.35% | |
| 46 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.29% | -2.65% | |
| 47 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.50% | -0.14% | +2.45% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.05% | +91.85% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -13.13% | |
| 50 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.06% | -4.87% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$4.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$3.7亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 107 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 104 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 104 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 98 | US$9962.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 102 | US$9592.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 101 | US$8981.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 103 | US$9005.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$8705.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$8731.7万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | US$1.2亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 136 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 125 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 136 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 139 | US$9934.9万 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 145 | US$1.0亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$1.1亿 | 0 |
Beam Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG).
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申报历史
FAQ
Beam Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beam Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Beam Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beam Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7914.2万 (17.4%)
2. Vaneck Real Assets ETF (RAAX) — US$2845.3万 (6.3%)
3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2685.9万 (5.9%)
4. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$2359.1万 (5.2%)
5. Doubleline Asset-backed ETF (DABS) — US$1850.6万 (4.1%)
Beam Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beam Wealth Advisors, Inc. 共进行了 117 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG)
Beam Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beam Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.9%
• Energy: 20.1%
• Consumer Staples: 14.6%
• Financials: 13.2%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Communication Services: 1.7%
投资风格解析
Beam Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IMCG（+US$2029.2万，现达 US$2359.1万），同时减持 ETHW（-US$177.7万，仍持有 US$237.9万）。
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