SC
Syquant Capital Sas SEC 13F 投资组合（US$4.5亿，Q3 2026）
Syquant Capital SasCIK: 0001766392
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 60
SYQUANT CAPITAL SAS在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 127.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.05
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.09
Syquant Capital Sas 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.205——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 EA
加仓 WBD
+144.3% US$1.2亿
清仓 GTLS
新建仓 ROKU
新建仓 NSC
清仓 DBRG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 41.76% | +26.83% | +144.34% | |
| 2 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 股票-其他 | 10.75% | +1.69% | +20.25% | |
| 3 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 9.47% | +9.47% | NEW | |
| 4 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 8.87% | +8.87% | NEW | |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 6 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 1.52% | +0.34% | +96.20% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.13% | -0.03% | — | ||
| 8 | ✓ | Fortress Value Acqu CORP V | 股票-其他 | 1.12% | -0.01% | — | |
| 9 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 10 | ✓ | MOZAYYX Acquisition Corp | 股票-其他 | 1.04% | -0.08% | -6.02% | |
| 11 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 12 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.98% | -1.20% | -39.67% | |
| 13 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 14 | ✓ | Kpet Ultra Paceline CORP | 股票-其他 | 0.89% | -0.01% | — | |
| 15 | HAFN | Hafnia Limited | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | ||
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 19 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | ||
| 21 | OCS | Oculis Holding AG | 股票-其他 | 0.62% | -0.54% | — | |
| 22 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 23 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | — | — | ||
| 25 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 27 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.50% | +0.08% | — | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 29 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 30 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 31 | ✓ | M3-brigade Acquisition Vi Co | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | — | ||
| 33 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 34 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 35 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 36 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 37 | ✓ | Hennessy Cap Invts CORP Viii | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 38 | ✓ | Hcm Iv Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 40 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.13% | — | |
| 41 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 42 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 43 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 45 | IRHOU | Iron Horse Acquisition Ii Co | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 46 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | — | — | ||
| 48 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | — | -0.06% | ||
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW |
1–50 of 60
投资组合表现
Q4 2026表现
—
近4个季度表现
+8.7%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +22.5%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -1.16
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 60 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 38 | US$4.5亿 | 66 | ||
| 2026 Q1 | 40 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$7049.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$2710.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$993.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$6354.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$2215.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$4315.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$4067.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$8967.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$8342.1万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 53 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 81 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 62 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$1.2亿 | — |
Syquant Capital Sas 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: Digitalbridge Group Inc (DBRG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +26.8% | +144.34% | 加仓 |
| 2 | ROKU | Roku Inc | +9.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NSC | Norfolk Southern CORP | +8.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | KVUE | Kenvue Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | +1.7% | +20.25% | 加仓 |
| 6 | Z | Zillow Group Inc - C | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | APTV | Aptiv PLC | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CCI | Crown Castle Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | HAFN | Hafnia Limited | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | WMT | Walmart Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | RIG | Transocean Ltd. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | XYL | Xylem Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BN | Brookfield CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TDW | Tidewater Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CLS | Celestica Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AMT | American Tower CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SNPS | Synopsys Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.3% | +96.20% | 加仓 |
| 26 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | CACI | Caci International Inc -cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PCOR | Procore Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | ✓ | Nyxoah S A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | — | 不变 |
| 35 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | — | 不变 |
| 39 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 40 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | — | — | 不变 |
| 41 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 42 | ✓ | — | -0.06% | 减仓 | |
| 43 | ✓ | Infinite Eagle Acquisition C | — | — | 不变 |
| 44 | ✓ | Hcm Iv Acquisition CORP | — | — | 不变 |
| 45 | ✓ | Alussa Energy Acquisit CORP | — | — | 不变 |
| 46 | ✓ | Hennessy Cap Invts CORP Viii | — | — | 不变 |
| 47 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 0% | — | 不变 |
| 48 | ✓ | Kpet Ultra Paceline CORP | 0% | — | 不变 |
| 49 | ✓ | Cantor Equity Partners Vi In | 0% | — | 不变 |
| 50 | ✓ | M3-brigade Acquisition Vi Co | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Syquant Capital Sas 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Syquant Capital Sas 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Syquant Capital Sas 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Syquant Capital Sas 按市值排列的前几大持股为：
1. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$1.9亿 (41.8%)
2. Clear Channel Outdoor Holdin (CCO) — US$4874.2万 (10.8%)
3. Roku Inc (ROKU) — US$4295.2万 (9.5%)
4. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$4021.2万 (8.9%)
5. Kenvue Inc (KVUE) — US$893.0万 (2.0%)
Syquant Capital Sas 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Syquant Capital Sas 共进行了 51 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: Digitalbridge Group Inc (DBRG)
Syquant Capital Sas 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Syquant Capital Sas 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 71.3%
• Industrials: 14.0%
• Consumer Staples: 3.6%
• Financials: 3.4%
• Information Technology: 3.2%
• Real Estate: 1.8%
投资风格解析
Syquant Capital Sas的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 71.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 82，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 WBD（+US$1.3亿，现达 US$1.9亿），同时减持 BHF（-US$573.3万，仍持有 US$443.9万）。
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