CIK: 0002147314
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 24
BEACON HILL WEALTH MANAGEMENT LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股,申报期为 2026-09-30,总持股市值约为 US$1.6亿,季度换手率为 52.1%。
Beacon Hill Wealth Management LTD. 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 1.49),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位,而非加仓既有持股(倾斜幅度为 5.9 个百分点)——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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新建仓 25239Y220
清仓 DCOR
减仓 DFSI
-12.7% -US$38.5万
加仓 DFAC
+16.0% US$505.0万
清仓 G21307106
减仓 DFGX
+14.0% US$97.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.02% | +0.46% | +15.99% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 21.00% | +21.00% | NEW | ||
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.23% | +0.26% | +15.47% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.25% | -0.18% | +14.71% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.33% | -0.34% | +14.01% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.99% | -0.21% | +16.37% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.68% | +0.27% | +22.23% | |
| 8 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 4.77% | -0.01% | +19.63% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.27% | +0.92% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.49% | -12.70% | |
| 11 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | +9.88% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | +19.77% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.15% | +1.43% | |
| 14 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +2.74% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.27% | +92.79% | |
| 16 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +2.08% | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.49% | -0.21% | -16.61% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | -4.33% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | +17.35% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | +0.12% | +118.44% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -5.98% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.03% | -1.17% | |
| 24 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -5.95% |
Q4 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
-0.8%
基于可用的2个月历史数据
Beacon Hill Wealth Management LTD. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动: 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Ci&t Inc; 新建仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Global X US Infrastructure (PAVE).
Beacon Hill Wealth Management LTD.重建的 13F 持仓回测显示,过去 2 个月年化回报率为 -4.9%,跑赢 S&P 500 2.4 个百分点;贝塔系数为 6.24(波动性高于大盘),季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中,其中 66.5% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度,该机构的换手率评分从 0 升至 52,交易变得更为活跃。
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数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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