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Flagship Capital Management Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Flagship Capital Management Inc.CIK: 0002106796
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Flagship Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.73
- 持仓稳定性
- 18.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.39
Flagship Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
-1.1% US$777.5万
减仓 XOM
-0.3% -US$102.5万
新建仓 HCA
加仓 TSM
+0.9% US$193.6万
加仓 GOOGL
-0.2% US$300.0万
减仓 NKE
-29.4% -US$63.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 16.67% | +2.98% | -1.12% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.79% | +0.59% | -0.24% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.32% | -0.20% | -0.08% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.81% | -0.06% | +1.24% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.36% | -0.31% | +0.60% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.10% | +0.75% | +0.86% | |
| 7 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 3.49% | -0.17% | +0.10% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.45% | +1.31% | |
| 9 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 2.65% | -0.33% | +1.90% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.64% | -1.19% | -0.31% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.51% | -0.36% | +3.30% | |
| 12 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.45% | -0.40% | +0.10% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.12% | +9.45% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.28% | +0.25% | +0.47% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.15% | -0.23% | +2.45% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.05% | -0.04% | — | |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.41% | +3.16% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.73% | -0.22% | +3.35% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.70% | +0.44% | +9.67% | |
| 20 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.08% | +0.39% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.08% | -0.68% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | +0.13% | |
| 23 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.56% | -0.39% | +0.01% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.06% | +5.97% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.45% | -0.53% | +0.84% | |
| 26 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | +2.89% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 28 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原材料 | 0.95% | -0.18% | -0.42% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.98% | |
| 30 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.12% | -3.67% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.13% | -2.56% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | +0.67% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | +0.68% | |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.55% | -29.42% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.17% | -7.58% | |
| 36 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.34% | +0.01% | -9.29% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +0.07% | |
| 38 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.26% | +0.07% | +53.93% | |
| 39 | COLM | Columbia Sportswear Co | 股票-其他 | 0.25% | -0.11% | -26.77% | |
| 40 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +0.83% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.11% | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.02% | +0.19% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +1.49% | |
| 44 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | +1.06% | |
| 45 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 46 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | — | |
| 48 | GBLI | Global Indemnity Group Llc-a | 股票-其他 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 50 | PSEC | Prospect Capital CORP | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+14.8%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +5.2%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +31.8%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.41
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +29.74
- 信息比率
- +2.45
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +6.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Flagship Capital Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -1.12%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.31%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +0.86%.
申报历史
FAQ
Flagship Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flagship Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Flagship Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flagship Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2639.9万 (16.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1551.3万 (9.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1476.3万 (9.3%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$761.7万 (4.8%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$690.8万 (4.4%)
Flagship Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flagship Capital Management Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -1.12%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.31%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +0.86%
Flagship Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flagship Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.7%
• Communication Services: 26.9%
• Financials: 16.6%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Energy: 7.6%
投资风格解析
Flagship Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 31.8%，跑赢 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$238.6万，现达 US$648.7万），同时减持 NKE（-US$101.5万，仍持有 US$77.5万）。
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