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Flagship Capital Management Inc. 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Flagship Capital Management Inc.CIK: 0002106796
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 52
Flagship Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.34
- 持仓稳定性
- 14.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.14
Flagship Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
-1.2% US$203.2万
加仓 MSFT
+2.3% US$147.1万
减仓 GOOGL
-0.5% -US$65.6万
加仓 PSX
-1.4% US$120.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 16.17% | -0.50% | -2.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.22% | +0.90% | -1.15% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.04% | -0.75% | -0.53% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.88% | +0.07% | +0.50% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.11% | -0.25% | -1.64% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.72% | -0.38% | -1.47% | |
| 7 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 3.30% | -0.19% | -0.96% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.11% | +0.60% | -0.16% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.10% | +0.81% | +2.26% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.00% | +3.00% | NEW | ||
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.10% | +0.56% | |
| 12 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.60% | +0.15% | +0.20% | |
| 13 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 2.59% | -0.06% | +1.65% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.43% | +0.28% | +0.53% | |
| 15 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.23% | +0.67% | -1.39% | |
| 16 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.11% | -0.17% | -0.74% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.78% | -0.27% | -0.57% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | +0.16% | +9.19% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.65% | +0.05% | +0.50% | |
| 20 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.03% | -1.29% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.59% | -0.11% | +4.81% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.55% | -0.18% | -6.92% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.37% | +1.10% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.05% | -0.92% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.22% | -6.81% | |
| 26 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +0.47% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.05% | -0.48% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.60% | |
| 29 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | +11.00% | |
| 30 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原材料 | 0.75% | -0.20% | -3.80% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.07% | +0.28% | |
| 32 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.14% | -6.23% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.07% | -2.50% | |
| 34 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.30% | -0.04% | -14.34% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.06% | -5.53% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.02% | +0.56% | |
| 38 | CSPF | C&s Pref & Income Active ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 39 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -5.45% | |
| 40 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.82% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | +0.21% | |
| 42 | COLM | Columbia Sportswear Co | 股票-其他 | 0.19% | -0.06% | -15.85% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -3.02% | |
| 44 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | — | — | |
| 45 | ROE | Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | — | |
| 48 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | +0.01% | +6.94% | |
| 50 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +6%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +25.2%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +4.13
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +23.53
- 信息比率
- +2.65
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +5.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Flagship Capital Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: C&s Pref & Income Active ETF (CSPF); 新建仓: Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE).
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申报历史
FAQ
Flagship Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flagship Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Flagship Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flagship Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2657.1万 (16.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1679.5万 (10.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1485.7万 (9.0%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$801.7万 (4.9%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$675.9万 (4.1%)
Flagship Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flagship Capital Management Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: C&s Pref & Income Active ETF (CSPF); 新建仓: Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE)
Flagship Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flagship Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Communication Services: 27.1%
• Financials: 17.2%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Energy: 4.4%
投资风格解析
Flagship Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 25.2%，跑赢 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XLK（+US$794.8万，现达 US$2657.1万），同时减持 UFPI（-US$30.2万，仍持有 US$123.1万）。
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