BW
BCR Wealth Strategies, LLC 13F 持仓（32 只股票，Q2 2026）
BCR Wealth Strategies, LLCCIK: 0001908380
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
BCR Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.69
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.13
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 82.01
BCR Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAU
加仓 DXIV
+20.2% US$439.8万
加仓 DFEM
+4.0% US$453.3万
加仓 AVDE
+11.9% US$511.1万
加仓 AVUS
-1.4% US$1056.6万
清仓 VEU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 24.80% | +0.44% | -1.39% | |
| 2 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 14.62% | -0.05% | -0.77% | |
| 3 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 9.93% | -0.14% | +10.41% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 9.79% | -0.15% | +9.90% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 9.57% | +0.50% | +11.91% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 8.29% | -0.03% | +11.31% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.98% | +0.62% | +3.99% | |
| 8 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 6.25% | +0.65% | +20.24% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.13% | +5.74% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.30% | -0.01% | +11.31% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 12 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.29% | +0.01% | -3.81% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.12% | — | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.72% | |
| 18 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.02% | +0.65% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +1.17% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.17% | — | — | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.15% | — | +0.38% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | -11.10% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.13% | — | — | |
| 25 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.03% | -20.95% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +0.07% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 30 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 32 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 36 | US$3.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$3.0亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 111 | US$9750.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 116 | US$9676.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$1.1亿 | 0 |
BCR Wealth Strategies, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 加仓: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV) — 股数 +20.24%.
申报历史
FAQ
BCR Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BCR Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
BCR Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BCR Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$8828.0万 (24.8%)
2. Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — US$5205.6万 (14.6%)
3. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$3535.4万 (9.9%)
4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$3484.4万 (9.8%)
5. Avantis International Equity (AVDE) — US$3405.7万 (9.6%)
BCR Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BCR Wealth Strategies, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 加仓: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV) — 股数 +20.24%
BCR Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BCR Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Industrials: 21.3%
• Financials: 18.2%
• Utilities: 12.2%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Consumer Staples: 3.9%
投资风格解析
BCR Wealth Strategies, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$1217.1万，现达 US$8828.0万），同时减持 VBR（-US$28.5万，仍持有 US$36.8万）。
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