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LifeGuide Financial Advisors, LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
LifeGuide Financial Advisors, LLCCIK: 0001908585
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 45
LifeGuide Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 4.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.32
- 持仓稳定性
- 4.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 79.81
LifeGuide Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFGR
+5.1% -US$138.6万
加仓 SCHP
+8.9% US$178.0万
新建仓 30233Q108
加仓 DFAC
+3.8% US$139.2万
清仓 XOM
减仓 VTI
-4.3% -US$62.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 20.72% | -0.68% | +5.12% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 15.93% | +0.29% | +8.87% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 13.58% | -0.05% | +6.95% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.09% | +0.26% | +3.82% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.25% | +0.16% | +1.60% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.44% | +0.16% | +3.55% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.25% | -4.34% | |
| 8 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.58% | -0.13% | +0.26% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.18% | -5.61% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.93% | +0.01% | +4.38% | |
| 11 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | +0.19% | +8.06% | |
| 12 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.08% | +6.73% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.09% | +1.39% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.02% | -2.88% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.16% | +8.38% | |
| 16 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +4.94% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | +16.73% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.83% | +0.10% | +15.69% | |
| 19 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +8.63% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.61% | -0.04% | -3.98% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.09% | +0.77% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 24 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.27% | +0.12% | +89.12% | |
| 25 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.22% | +0.02% | +13.27% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.19% | — | — | |
| 27 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +6.65% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | -3.21% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +24.06% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.07% | +34.25% | |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | +10.67% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.13% | -49.54% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -4.69% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.11% | -0.02% | -0.05% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.02% | -3.46% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.09% | -0.02% | -0.26% | |
| 38 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 40 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.08% | -0.04% | -6.28% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | +0.11% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | +0.44% | |
| 45 | DRN | Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | +4.66% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+7.5%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.64
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 45 | US$3.6亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 47 | US$3.5亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 46 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$2.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$1.3亿 | 0 |
LifeGuide Financial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN).
申报历史
FAQ
LifeGuide Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LifeGuide Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
LifeGuide Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LifeGuide Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dim Global Real Estate ETF (DFGR) — US$7375.8万 (20.7%)
2. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$5670.1万 (15.9%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4835.3万 (13.6%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3590.2万 (10.1%)
5. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$2226.1万 (6.3%)
LifeGuide Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LifeGuide Financial Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN)
LifeGuide Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LifeGuide Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.6%
• Consumer Staples: 16.3%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Communication Services: 3.8%
• Financials: 3.7%
投资风格解析
LifeGuide Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$651.4万，现达 US$3590.2万），同时减持 WMT（-US$15.2万，仍持有 US$62.1万）。
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