EI
eCIO, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
eCIO, Inc.CIK: 0001830823
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
eCIO, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.83
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 81.18
eCIO, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SWPPX
减仓 AGG
+10.9% US$421.0万
减仓 SCHD
+4.6% US$254.7万
新建仓 SWMCX
减仓 SCHF
+4.5% US$438.5万
减仓 BSV
+9.9% US$164.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 股票-其他 | 22.53% | +22.53% | NEW | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.34% | -5.11% | +10.93% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.49% | -4.23% | +4.65% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.51% | -2.87% | +4.48% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.47% | -2.36% | +9.91% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 4.38% | -1.85% | +10.09% | |
| 7 | SWMCX | Schwab US Mid-cap Index | 股票-其他 | 4.17% | +4.17% | NEW | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.82% | -1.06% | +2.78% | |
| 9 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.83% | +27.25% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.58% | -1.07% | +1.15% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.13% | -1.33% | +9.30% | |
| 12 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 2.60% | -1.23% | -9.09% | |
| 13 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 2.55% | -0.52% | +29.97% | |
| 14 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 2.38% | -0.32% | +37.99% | |
| 15 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 2.19% | -0.97% | +8.51% | |
| 16 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.46% | +0.20% | +82.22% | |
| 17 | EVUS | Ishares Esg Aw Msci US Value | ETF-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.15% | -0.48% | +2.35% | |
| 19 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.01% | -0.42% | -6.43% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.52% | -0.25% | +6.44% | |
| 21 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.51% | -0.24% | +6.18% | |
| 22 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.49% | -0.19% | -7.63% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.07% | +1.56% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | -0.14% | +10.81% | |
| 25 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.14% | -4.03% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.11% | -7.29% | |
| 27 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.20% | -0.08% | -10.95% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.15% | -0.08% | +1.08% | |
| 29 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 30 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.11% | -0.05% | +1.25% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.03% | +1.66% | |
| 32 | CRBVX | Catholic Ri Bond-inv | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | +1.22% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.08% | -0.04% | +7.53% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.03% | -1.57% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.04% | +2.49% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | +5.87% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.07% | -0.04% | -10.36% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 40 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 42 | JPM V6.07 10-22-27债券 | Jpmorgan Chase & Co | 债券 | 0.01% | — | — | |
| 43 | DELL 4.35 02-01-30债券 | Dell Int LLC / Emc CORP | 债券 | 0.01% | — | — | |
| 44 | WFC V5.557 07-25-34 MTN债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | — | -0.01% | — | |
| 45 | DUK 4.85 01-05-27债券 | Duke Energy CORP | 债券 | — | -0.01% | — | |
| 46 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +6%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +4.7%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +4.35
- 斯图泽指数
- +0.62
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +4.1
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +3.1%
- 正收益月份占比
- +86.7%
- 负收益月份占比
- +13.3%
- 最佳12个月
- +15.8%
- 最差12个月
- +12.5%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +2.27
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- -0.98
- 峰度
- +1.76
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
eCIO, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 新建仓: Schwab US Mid-cap Index (SWMCX); 新建仓: Ishares Esg Aw Msci US Value (EVUS); 清仓: Xtrackers S&p Dividend Arist (SNPD); 清仓: Nuveen Esg Dividend ETF (NUDV).
申报历史
FAQ
eCIO, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
eCIO, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
eCIO, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，eCIO, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX) — US$8018.6万 (22.5%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4391.5万 (12.3%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3376.8万 (9.5%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3027.5万 (8.5%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1947.4万 (5.5%)
eCIO, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，eCIO, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 新建仓: Schwab US Mid-cap Index (SWMCX); 新建仓: Ishares Esg Aw Msci US Value (EVUS); 清仓: Xtrackers S&p Dividend Arist (SNPD); 清仓: Nuveen Esg Dividend ETF (NUDV)
eCIO, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，eCIO, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 58.2%
• Information Technology: 18.2%
• Communication Services: 13.0%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Financials: 1.4%
• Utilities: 0.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
eCIO, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 14.4%，跑赢 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 58.2% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$1093.9万，现达 US$3027.5万），同时减持 WFC V5.557 07-25-34 MTN（-US$408.0，仍持有 US$1.5万）。
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