BC
Bantamac Capital, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Bantamac Capital, LLCCIK: 0001794972
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76
BANTAMAC CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.04
- 持仓稳定性
- 13.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.61
Bantamac Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CBOE
-2.6% -US$325.9万
加仓 GS
0.0% US$558.9万
减仓 AMZN
-17.3% -US$209.0万
减仓 AAPL
-15.7% -US$120.5万
加仓 BRK-B
+108.9% US$247.4万
加仓 MU
-26.1% US$164.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 70 大持股（共 76 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 18.89% | -2.06% | -17.30% | |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 17.50% | +2.14% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.08% | -1.39% | -15.74% | |
| 4 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 8.81% | -2.19% | -2.62% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.58% | -0.43% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.94% | +0.16% | -3.22% | |
| 7 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 2.57% | -0.11% | — | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.34% | +1.21% | +108.85% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.19% | -3.24% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.19% | -0.36% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.82% | -26.09% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.27% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.52% | +61.64% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.04% | +0.32% | — | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.05% | — | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | -0.15% | -32.14% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -0.61% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 22 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +1.85% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 24 | BFOR | Barron's 400 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -7.12% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.03% | -2.21% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | -5.98% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.12% | -20.00% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.23% | -22.28% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.01% | -0.52% | |
| 34 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | — | |
| 35 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.29% | -25.40% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.22% | — | — | |
| 46 | ✓ | First Tr Exchng Traded Fd Vi | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 48 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+24.2%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -15.8%
- 年化表现
- +24%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +1.51
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +46.9%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 76 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 71 | US$1.9亿 | 76 | ||
| 2025 Q2 | 196 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 194 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 189 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 185 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 156 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 183 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 90 | US$9230.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 204 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$8764.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$7067.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$6465.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$7262.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 74 | US$9517.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$1.1亿 | 0 |
Bantamac Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清仓: IZEA Worldwide, Inc.; 减仓: Cboe Global Markets Inc (CBOE) — 股数 -2.62%.
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申报历史
FAQ
Bantamac Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bantamac Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Bantamac Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bantamac Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3689.5万 (18.9%)
2. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$3418.0万 (17.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2944.9万 (15.1%)
4. Cboe Global Markets Inc (CBOE) — US$1720.3万 (8.8%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1284.3万 (6.6%)
Bantamac Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bantamac Capital, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清仓: IZEA Worldwide, Inc.; 减仓: Cboe Global Markets Inc (CBOE) — 股数 -2.62%
Bantamac Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bantamac Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 33.7%
• Consumer Discretionary: 23.1%
• Information Technology: 21.9%
• Communication Services: 9.8%
• Industrials: 3.6%
• Health Care: 3.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Bantamac Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.0%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 33.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 18 升至 42，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$178.8万，现达 US$273.0万），同时减持 AMZN（-US$1355.9万，仍持有 US$3689.5万）。
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