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Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc.CIK: 0002038325
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 127
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 10.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.67
- 持仓稳定性
- 10.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.71
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.5% US$225.5万
减仓 VTEB
-14.3% -US$121.2万
加仓 AAPL
-0.4% US$132.8万
新建仓 30233Q108
加仓 FBCG
+231.0% US$77.8万
加仓 VYMI
+18.5% US$71.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.12% | +4.12% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.33% | +0.62% | -0.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.17% | +1.11% | +0.52% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.14% | +2.22% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.13% | +1.28% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.03% | +4.04% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.47% | -0.18% | +0.78% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.86% | +0.04% | -1.24% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.80% | +0.03% | +0.63% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.66% | -14.25% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.14% | +9.30% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.03% | -0.98% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.04% | +0.35% | +18.52% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | -0.01% | -0.21% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.21% | +0.22% | |
| 16 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.80% | +0.08% | +5.30% | |
| 17 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.05% | +9.37% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.20% | -2.32% | |
| 19 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.52% | -0.07% | +3.91% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.39% | +0.09% | +0.13% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.07% | +1.78% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.13% | +0.45% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.08% | -1.05% | |
| 24 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 1.24% | -0.09% | +0.08% | |
| 25 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | +6.57% | |
| 26 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.97% | -0.16% | -1.58% | |
| 27 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +4.45% | |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.24% | +36.32% | |
| 29 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | +8.15% | |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.83% | -0.06% | -0.79% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.04% | +3.37% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | -0.04% | +0.67% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.02% | +0.09% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.07% | -1.77% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.03% | -0.17% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.03% | +0.09% | |
| 38 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.65% | -0.04% | -1.16% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.11% | -0.58% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.07% | -3.70% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.09% | +0.17% | |
| 42 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.01% | -0.01% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.09% | -2.45% | |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +2.52% | |
| 45 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 46 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.40% | +230.98% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.56% | — | +0.10% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | +0.09% | |
| 49 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.02% | +4.04% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.09% | +0.22% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+1.9%
基于可用的5个月历史数据
- 标准差
- +7%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -3.1%
- 年化表现
- +4.7%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +1
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.68
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -1.18
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +2.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Sonoco Products Co (SON); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM).
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申报历史
FAQ
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1140.4万 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1041.2万 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$815.6万 (4.2%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$785.3万 (4.0%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$739.3万 (3.8%)
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 共进行了 118 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Sonoco Products Co (SON); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM)
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Health Care: 17.2%
• Financials: 11.3%
• Consumer Staples: 8.4%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Industrials: 7.1%
投资风格解析
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 5 个月年化回报率为 4.7%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$264.0万，现达 US$815.6万），同时减持 WMT（-US$25.7万，仍持有 US$131.1万）。
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