GI
Greystone Investment Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Greystone Investment Management LLCCIK: 0001166741
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 45
GREYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.51
- 持仓稳定性
- 18.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.62
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 91.27
Greystone Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AL
-1.2% -US$307.5万
加仓 CVS
+42.4% US$82.0万
加仓 BRK-B
-2.3% -US$100.4万
减仓 LBRDK
-42.7% -US$182.6万
减仓 C
-0.2% -US$239.4万
加仓 ENB
+11.9% US$35.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.35% | +0.11% | -1.26% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.05% | +0.67% | -2.26% | |
| 3 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 6.56% | +0.12% | +0.71% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.91% | +0.19% | -1.92% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.53% | +0.10% | -1.78% | |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 4.13% | +0.48% | -0.66% | |
| 7 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 4.09% | +0.35% | -0.23% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.84% | +0.03% | +1.79% | |
| 9 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 股票-其他 | 3.55% | -0.35% | -2.19% | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.42% | +0.38% | -0.73% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.29% | +0.11% | -0.42% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.21% | -0.54% | -0.23% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.41% | +39.02% | |
| 14 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 2.96% | +0.19% | -0.81% | |
| 15 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 2.95% | +0.05% | -0.55% | |
| 16 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 2.93% | -0.87% | -1.19% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.78% | +0.06% | -0.72% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.68% | +0.77% | +42.43% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.60% | -0.03% | -1.59% | |
| 20 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.49% | +0.54% | +11.90% | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.09% | -0.17% | -1.37% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.93% | +0.22% | +1.44% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.81% | -0.09% | +0.90% | |
| 24 | BPYPN | Brookfield Property Partners L.P. | 股票-其他 | 1.76% | -0.45% | -12.70% | |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.70% | +0.05% | -0.96% | |
| 26 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 1.53% | -0.39% | -1.12% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.10% | -1.83% | |
| 28 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 1.46% | — | -0.94% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.94% | -0.02% | +0.46% | |
| 30 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.65% | -42.66% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.03% | +0.06% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +0.61% | |
| 33 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.21% | -30.10% | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.51% | -0.07% | -13.93% | |
| 35 | BAC | Bank of America Corporation | 股票-金融 | 0.36% | -0.48% | -49.25% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -1.72% | |
| 37 | BPYPN | Brookfield Property Partners L.P. | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 38 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.25% | -0.05% | -7.04% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -0.55% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | WPS | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.11% | — | -16.36% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 45 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 48 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 49 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 49 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 52 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 52 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 53 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 56 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$2.4亿 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 56 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 60 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 59 | US$2.6亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 58 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 58 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 59 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 57 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 55 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 54 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 52 | US$2.4亿 | 0 |
Greystone Investment Management LLC 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP); 新建仓: Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN); 清仓: Praxair Inc (PXGBX); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: United Tech CORP (UTXZ).
申报历史
FAQ
Greystone Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greystone Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Greystone Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greystone Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1435.6万 (7.3%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1377.7万 (7.0%)
3. Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — US$1281.7万 (6.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1154.1万 (5.9%)
5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$884.2万 (4.5%)
Greystone Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greystone Investment Management LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP); 新建仓: Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN); 清仓: Praxair Inc (PXGBX); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: United Tech CORP (UTXZ)
Greystone Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greystone Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 39.9%
• Communication Services: 26.5%
• Information Technology: 19.6%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Greystone Investment Management LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 ENB（+US$348.0万，现达 US$487.2万），同时减持 MSGS（-US$336.5万，仍持有 US$284.6万）。
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