OC
Octahedron Capital Management L.P. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Octahedron Capital Management L.P.CIK: 0001891904
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Octahedron Capital Management L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 76.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.09
- 持仓稳定性
- 76.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.47
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 94.92
Octahedron Capital Management L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MU
+1.1% US$1287.6万
清仓 NVDA
减仓 NU
+7.1% -US$11.1万
新建仓 W
新建仓 MSFT
加仓 RBRK
+82.9% US$1086.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 12.33% | -5.27% | +7.07% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 12.02% | -1.72% | — | |
| 3 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 10.51% | +1.57% | +697.95% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 9.58% | +4.19% | -20.24% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 9.28% | +5.46% | +1.09% | |
| 6 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 8.34% | +4.39% | +82.88% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.62% | -0.03% | — | |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 5.51% | +1.83% | +25.89% | |
| 9 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 4.94% | +4.94% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.77% | +4.77% | NEW | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.70% | -3.83% | -20.49% | |
| 12 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 4.57% | +0.70% | +64.03% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 14 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 2.58% | +1.01% | +26.67% | |
| 15 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 2.36% | +2.36% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+23.2%
- 标准差
- +24.8%
- 贝塔系数
- +1.48
- 阿尔法
- +5.1%
- 最大回撤
- -15%
- 年化表现
- +36.9%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.72
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +66.1%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$2.0亿 | 76 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$1.4亿 | 94 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 92 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.8亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$8994.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$9967.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$7345.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$8493.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$8747.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$5798.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$4666.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$3870.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$2.6亿 | 0 |
Octahedron Capital Management L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Coherent CORP (COHR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +5.5% | +1.09% | 加仓 |
| 2 | W | Wayfair Inc- Class A | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RBRK | Rubrik Inc-a | +4.4% | +82.88% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +4.2% | -20.24% | 减仓 |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DASH | Doordash Inc - A | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc | +1.8% | +25.89% | 加仓 |
| 9 | CVNA | Carvana Co | +1.6% | +697.95% | 加仓 |
| 10 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1% | +26.67% | 加仓 |
| 11 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.7% | +64.03% | 加仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 不变 |
| 13 | AXTI | Axt Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.7% | — | 不变 |
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 16 | MDB | Mongodb Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.8% | -20.49% | 减仓 |
| 20 | COHR | Coherent CORP | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 21 | NU | Nu Holdings Ltd. | -5.3% | +7.07% | 加仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -5.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Octahedron Capital Management L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Octahedron Capital Management L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Octahedron Capital Management L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Octahedron Capital Management L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$2408.8万 (12.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2347.9万 (12.0%)
3. Carvana Co (CVNA) — US$2053.6万 (10.5%)
4. Intel CORP (INTC) — US$1871.0万 (9.6%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$1812.2万 (9.3%)
Octahedron Capital Management L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Octahedron Capital Management L.P. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Coherent CORP (COHR)
Octahedron Capital Management L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Octahedron Capital Management L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.3%
• Consumer Discretionary: 17.8%
• Communication Services: 16.7%
• Financials: 12.3%
• Industrials: 2.9%
投资风格解析
Octahedron Capital Management L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.9%，跑赢 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 1.48（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 76，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$1546.3万，现达 US$1871.0万），同时减持 NU（-US$480.5万，仍持有 US$2408.8万）。
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