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Atala Financial Inc — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Atala Financial IncCIK: 0002053756
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 121
Atala Financial Inc在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.18
- 持仓稳定性
- 22.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.52
Atala Financial Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+42.0% US$466.5万
新建仓 MGRC
加仓 MSFT
+15.3% US$218.7万
减仓 META
-60.1% -US$127.9万
减仓 IBM
0.0% -US$102.6万
减仓 NXT
-1.1% -US$101.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.92% | +2.41% | +41.97% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.63% | -0.52% | +0.92% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 4.36% | +0.05% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | +1.17% | +15.31% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.33% | +0.33% | +1.72% | |
| 6 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 2.82% | -0.26% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | +0.38% | +18.36% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.50% | +13.74% | |
| 9 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 2.20% | -0.42% | -0.49% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.72% | — | |
| 11 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 2.12% | -0.46% | +0.03% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.89% | -0.16% | — | |
| 13 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.88% | +0.45% | +5.95% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.83% | -0.12% | +4.05% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.22% | -0.08% | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.44% | -0.31% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.18% | -0.08% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.52% | -0.08% | — | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.49% | +0.01% | — | |
| 20 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.47% | +2.27% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | +8.14% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.28% | — | |
| 23 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 24 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.27% | -0.55% | -3.08% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.02% | +10.17% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.03% | +9.65% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.10% | +0.32% | — | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.05% | — | |
| 29 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.07% | -0.66% | -1.08% | |
| 30 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | +0.18% | +5.77% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | -10.42% | |
| 33 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.88% | -0.10% | — | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 35 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.08% | -5.38% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.09% | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.22% | -0.39% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.71% | +0.17% | +295.80% | |
| 41 | XMQTX | Blackrock Muniyield Qlty Ii | 股票-其他 | 0.63% | -0.13% | +0.05% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | +19.10% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.23% | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | -0.10% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.15% | -0.38% | |
| 46 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.06% | +15.89% | |
| 47 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.12% | +0.06% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 49 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.54% | -0.14% | -0.15% | |
| 50 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.07% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+0.9%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +8.4%
- 对标普胜率
- +35%
- 索提诺比率
- +1.12
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡玛比率
- +0.9
- 信息比率
- -1.72
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +55%
- 负收益月份占比
- +45%
- 最佳12个月
- +21.6%
- 最差12个月
- -1.5%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +2.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Atala Financial Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mcgrath Rentcorp (MGRC); 清仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF).
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申报历史
FAQ
Atala Financial Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atala Financial Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Atala Financial Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atala Financial Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1536.8万 (8.9%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1143.0万 (6.6%)
3. Deere & Co (DE) — US$751.4万 (4.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$592.3万 (3.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$573.5万 (3.3%)
Atala Financial Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atala Financial Inc 共进行了 66 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mcgrath Rentcorp (MGRC); 清仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF)
Atala Financial Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atala Financial Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Communication Services: 18.4%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Industrials: 11.4%
• Financials: 6.0%
• Consumer Staples: 5.3%
投资风格解析
Atala Financial Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 8.4%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 降至 22，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$671.0万，现达 US$1536.8万），同时减持 META（-US$130.0万，仍持有 US$63.8万）。
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