AA
Asset Advisory Group, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Asset Advisory Group, Inc.CIK: 0002110402
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 121
Asset Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 8.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.83
- 持仓稳定性
- 8.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.87
Asset Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
-0.7% US$265.3万
减仓 KEY
0.0% -US$142.8万
新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
-0.2% US$134.4万
清仓 XOM
加仓 VTV
+35.4% US$86.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.18% | +1.04% | -0.73% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.11% | -0.08% | +1.94% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.93% | -0.15% | -1.25% | |
| 4 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 4.15% | -0.68% | — | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.11% | +0.06% | +2.52% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.11% | -0.25% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.05% | +1.35% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.02% | -0.52% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.16% | -0.02% | -1.55% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.04% | +5.27% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.01% | +0.48% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.87% | -0.19% | -0.83% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.57% | +0.06% | +1.22% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.17% | +0.01% | +1.09% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.56% | -0.23% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +0.06% | +0.05% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.33% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.53% | -0.09% | -0.64% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.36% | +35.43% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.44% | +0.09% | +8.50% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.07% | -0.02% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | +3.28% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | -2.12% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | — | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.24% | -0.52% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.12% | -0.45% | |
| 27 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +0.42% | |
| 28 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -8.46% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.41% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.02% | -0.27% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.08% | -1.54% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.03% | +12.43% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.25% | -1.41% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.17% | +0.02% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +0.34% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +3.56% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +0.12% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.03% | +0.02% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.37% | |
| 42 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.01% | -4.98% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -2.33% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.37% | — | — | |
| 47 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.13% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.05% | — | |
| 50 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.29% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +13.94
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Asset Advisory Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Masco CORP (MAS).
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申报历史
FAQ
Asset Advisory Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Asset Advisory Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Asset Advisory Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Asset Advisory Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2127.9万 (9.2%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1183.3万 (5.1%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1143.2万 (4.9%)
4. Keycorp (KEY) — US$961.6万 (4.2%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$952.5万 (4.1%)
Asset Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Asset Advisory Group, Inc. 共进行了 75 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Masco CORP (MAS)
Asset Advisory Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Asset Advisory Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.5%
• Financials: 14.9%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Communication Services: 11.4%
• Health Care: 8.7%
• Industrials: 6.6%
投资风格解析
Asset Advisory Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$466.5万，现达 US$2127.9万），同时减持 MCD（-US$20.9万，仍持有 US$60.5万）。
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