WF
Wills Financial Group, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Wills Financial Group, Inc.CIK: 0001525109
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 65
Wills Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.13
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 42.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.83
Wills Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.17% | — | -0.89% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.52% | — | -1.47% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.40% | — | -8.22% | |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 4.44% | — | -7.99% | |
| 5 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 4.14% | — | +1.40% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.92% | — | +77.13% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.64% | — | -0.05% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.54% | — | +5.61% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.53% | — | -0.04% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 3.26% | — | +1.00% | |
| 11 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 2.59% | — | +15.83% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.49% | — | +4.91% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.48% | — | +1.82% | |
| 14 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 2.46% | — | -2.64% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.45% | — | +0.07% | |
| 16 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 2.07% | — | +4.60% | |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.00% | — | +1.80% | |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.96% | — | +1.42% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | -3.64% | |
| 20 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 1.94% | — | +24.84% | |
| 21 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.91% | — | -12.80% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.84% | — | +36.23% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | — | +5.62% | |
| 24 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.58% | — | +4.37% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.51% | — | +79.16% | |
| 26 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | — | +5.43% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | +15.99% | |
| 28 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.50% | — | -17.95% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.36% | — | +27.81% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.16% | — | -8.71% | |
| 31 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.06% | — | +4.36% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +206.47% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.69% | — | -2.96% | |
| 35 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.64% | — | -0.11% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | -45.79% | |
| 37 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | -11.27% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | — | — | |
| 39 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.40% | — | -16.77% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +9.84% | |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | +0.03% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | +0.05% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | -5.58% | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.32% | — | -0.55% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | +47.49% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -2.58% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +0.06% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | +0.26% | |
| 49 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.21% | — | +83.43% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | +0.24% |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.21
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 65 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 63 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$2.3亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 55 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 60 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 54 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 57 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 69 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 68 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 66 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 68 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 69 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 71 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 67 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 66 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 69 | US$1.1亿 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 74 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 75 | US$1.2亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 77 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 75 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 80 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 78 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 78 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 79 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 81 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 72 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 70 | US$9719.3万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Wills Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wills Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Wills Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wills Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2123.3万 (9.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1740.8万 (7.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1714.6万 (7.4%)
4. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$1028.8万 (4.4%)
5. Danaher CORP (DHR) — US$959.4万 (4.1%)
Wills Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wills Financial Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wills Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wills Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.1%
• Consumer Staples: 12.3%
• Industrials: 12.1%
• Health Care: 11.9%
• Utilities: 8.3%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
Wills Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$255.4万，现达 US$1740.8万），同时减持 MSFT（-US$261.3万，仍持有 US$1714.6万）。
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