AC
Asio Capital, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Asio Capital, LLCCIK: 0001803291
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 131
Asio Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.69
- 持仓稳定性
- 23.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.17
Asio Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VCRM
减仓 JMUB
-34.6% -US$1887.3万
加仓 MSFT
+4.0% US$685.3万
新建仓 TSM
新建仓 SPIB
新建仓 JMTG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.98% | +0.29% | +4.45% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.53% | +0.38% | -0.22% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.68% | -2.58% | -34.63% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.42% | -0.22% | +1.86% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.98% | +0.30% | -0.25% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | +0.75% | +4.04% | |
| 7 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.50% | +0.57% | +5.10% | |
| 9 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.22% | +3.01% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | +0.09% | +3.62% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.22% | +0.71% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.25% | +0.91% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.97% | +0.49% | +302.45% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.17% | +2.13% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.80% | +0.09% | +13.49% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.55% | -0.45% | -16.89% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.51% | -0.49% | -15.66% | |
| 18 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.05% | +13.34% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.23% | +1.59% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.34% | -0.15% | +1.85% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | +0.03% | +1.74% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.18% | -0.09% | +102.16% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.17% | -0.14% | +2.81% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.08% | +1.42% | |
| 25 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | +8.68% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.10% | -0.29% | +1.49% | |
| 27 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.08% | -0.08% | +4.34% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.01% | -0.08% | +1.83% | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.00% | — | +10.97% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.97% | -0.13% | -26.58% | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.01% | +1.93% | |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.06% | +1.98% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.06% | +6.87% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.87% | -0.29% | -14.90% | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.83% | -0.12% | +2.80% | |
| 36 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +7.10% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.12% | +2.10% | |
| 38 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.79% | +0.02% | +2.13% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.07% | -0.52% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.26% | +3.24% | |
| 41 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.76% | -0.08% | +1.37% | |
| 42 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.75% | +0.02% | +3.45% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | — | +6.35% | |
| 44 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.71% | -0.13% | -3.27% | |
| 45 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | +1.97% | |
| 46 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.65% | -0.24% | -0.69% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.10% | +6.06% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.09% | +2.71% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | +13.20% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -1.65
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- -0.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 131 | US$8.2亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 109 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 110 | US$7.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$7.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$6.7亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 104 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 116 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 122 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 114 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 105 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 103 | US$2.8亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$2.4亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 141 | US$1.6亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$1.2亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 188 | US$1.9亿 | 0 |
Asio Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Mortgage-backed Securities (JMTG); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG).
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申报历史
FAQ
Asio Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Asio Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 131 个已申报仓位之中。
Asio Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Asio Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (13.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3696.3万 (4.5%)
3. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$3002.3万 (3.7%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2789.7万 (3.4%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2430.0万 (3.0%)
Asio Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Asio Capital, LLC 共进行了 129 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Mortgage-backed Securities (JMTG); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG)
Asio Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Asio Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.6%
• Health Care: 14.7%
• Financials: 14.4%
• Communication Services: 11.1%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Asio Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 23，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$1378.9万，现达 US$2430.0万），同时减持 JMBS（-US$374.9万，仍持有 US$1233.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/asio-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get asio-capital-llc