13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803291
申报总市值
US$8.2亿
US$8.2亿
109 檔
28.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Asio Capital, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$8.2亿，整体持股档数为 109 档。
在 Q2 2026，Asio Capital, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 60 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Asio Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, JMUB, NVDA 等）合计占整体申报市值的 28.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.69% | +0.29% | -7.74% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 6.26% | -2.58% | +5.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.15% | +0.38% | -2.66% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.64% | -0.22% | -4.32% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.30% | -6.48% | |
| 6 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.22% | -6.94% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.25% | -9.39% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | +0.09% | -4.53% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.17% | -7.16% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.22% | -5.04% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.75% | -4.92% | |
| 12 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.00% | -0.49% | -2.80% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.00% | -0.45% | +0.32% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.93% | +0.57% | -5.16% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.71% | +0.09% | +1.34% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | -0.23% | -7.81% | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.49% | -0.15% | -5.40% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.48% | +0.49% | -9.61% | |
| 19 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.05% | +24.15% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.39% | -0.29% | -6.15% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.31% | -0.14% | -6.37% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.27% | -0.09% | -3.87% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | +0.03% | -6.53% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.08% | -6.50% | |
| 25 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +4.78% | |
| 26 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | +5.09% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | -0.29% | -3.41% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.10% | -0.13% | -55.39% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.08% | -6.73% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.26% | -29.03% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.00% | — | -6.24% | |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.01% | -15.85% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.12% | -6.69% | |
| 34 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.89% | -0.24% | -5.19% | |
| 35 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.06% | -1.62% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.85% | -0.07% | +4.40% | |
| 37 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.84% | -0.13% | -7.57% | |
| 38 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.84% | -0.08% | -6.35% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.06% | -5.71% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +151.92% | |
| 41 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.77% | +0.02% | -4.37% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.33% | -9.54% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.73% | +0.02% | -4.62% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | — | -4.31% | |
| 45 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.10% | — | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.09% | -6.73% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.12% | +33.61% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.16% | -2.45% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | +0.63% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | -5.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Asio Capital, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.2亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Asio Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.7%)、JMUB (6.3%)、NVDA (4.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AZN
市值: US$559.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSCO
前期市值: US$467.6万
在 Q2 2026 季度中，Asio Capital, LLC 共进行了 110 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 60 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZN。 本季清仓仓位包含 TSCO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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