MC
Meritech Capital Associates V L.L.C. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Meritech Capital Associates V L.L.C.CIK: 0001613048
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Meritech Capital Associates V L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 10.14
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 96.81
Meritech Capital Associates V L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.525——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DDOG
-47.6% US$1247.3万
减仓 RBLX
0.0% -US$234.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 61.27% | +4.44% | -47.61% | |
| 2 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 38.73% | -4.44% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.5%
近4个季度表现
-7.9%
- 标准差
- +45.2%
- 贝塔系数
- +1.76
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -40.5%
- 年化表现
- +32.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.89
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +40.3%
- 下行标准差
- +19.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +117.5%
- 最差12个月
- -7.9%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +1.13
- 峰度
- +1.62
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$1.8亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$2.8亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$46.8亿 | 16 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$40.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$11.9亿 | 0 |
Meritech Capital Associates V L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股数 -47.61%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +4.4% | -47.61% | 减仓 |
| 2 | RBLX | Roblox CORP -class A | -4.4% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Meritech Capital Associates V L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meritech Capital Associates V L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Meritech Capital Associates V L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meritech Capital Associates V L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Datadog Inc - Class A (DDOG) — US$9269.9万 (61.3%)
2. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$5860.1万 (38.7%)
Meritech Capital Associates V L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meritech Capital Associates V L.L.C. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股数 -47.61%
Meritech Capital Associates V L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meritech Capital Associates V L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.3%
• Communication Services: 38.7%
投资风格解析
Meritech Capital Associates V L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.7%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.76（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 61.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 RBLX，累计减少 US$2871.9万，但目前仍持有 US$5860.1万。
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