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Ktf Investments, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Ktf Investments, LLCCIK: 0002099997
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 93
KTF INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 55.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.72
- 持仓稳定性
- 55.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.36
Ktf Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DORM
+728.6% US$1.1亿
加仓 HD
+590.0% US$6806.0万
加仓 MU
-0.4% US$6171.8万
减仓 TSLA
+2.1% US$931.3万
加仓 DELL
+0.1% US$3087.0万
减仓 AVGO
+0.9% US$885.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORM | Dorman Products Inc | 股票-周期性消费 | 12.02% | +10.14% | +728.60% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.83% | +4.44% | -0.37% | |
| 3 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 7.95% | +6.13% | +590.01% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 7.01% | -3.27% | +2.09% | |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.03% | +1.79% | +0.10% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.76% | -1.78% | +0.91% | |
| 7 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 4.47% | -1.74% | -1.00% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.31% | -1.32% | +12.95% | |
| 9 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 4.13% | +0.12% | +12.14% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.62% | -1.50% | +4.68% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.39% | -1.25% | -0.42% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.21% | -0.37% | -1.40% | |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.94% | -0.85% | -1.94% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.18% | -0.71% | +646.60% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | -1.22% | -7.24% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.95% | -0.58% | +2.66% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.88% | -1.40% | -1.50% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.86% | -1.22% | +3.79% | |
| 19 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 1.73% | +1.40% | +706.59% | |
| 20 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.60% | +1.98% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.53% | -0.44% | +7.25% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.77% | -4.63% | |
| 23 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.95% | +7.42% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.38% | +8.94% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.49% | +295.38% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | +0.03% | +24.53% | |
| 27 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.66% | +0.31% | +121.44% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 29 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.59% | +0.06% | +67.22% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.52% | -11.38% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.26% | +483.11% | |
| 32 | KRT | Karat Packaging Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.43% | -23.82% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.29% | -12.98% | |
| 34 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.17% | -7.21% | |
| 35 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.18% | +342.59% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.24% | +0.09% | +136.54% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.16% | +67.00% | |
| 38 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.64% | -63.62% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | ||
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | ||
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | +828.06% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.19% | +1637.47% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.07% | -2.53% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.11% | -1.80% | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.08% | -13.59% | |
| 46 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.11% | -0.10% | -21.80% | |
| 47 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.16% | -48.66% | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.08% | -15.75% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.10% | -0.18% | -27.80% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | — |
1–50 of 93
投资组合表现
Q3 2026表现
-5%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +34.8%
- 贝塔系数
- +1.69
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +42.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.57
- 信息比率
- +0.82
- 跟踪误差
- +19.5%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -1.39
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Ktf Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR).
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申报历史
FAQ
Ktf Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ktf Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Ktf Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ktf Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dorman Products Inc (DORM) — US$1.2亿 (12.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$8739.1万 (8.8%)
3. Home Depot Inc (HD) — US$7869.5万 (8.0%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$6938.0万 (7.0%)
5. Dell Technologies -c (DELL) — US$4979.2万 (5.0%)
Ktf Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ktf Investments, LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR)
Ktf Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ktf Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 39.6%
• Information Technology: 31.7%
• Industrials: 11.1%
• Communication Services: 7.5%
• Financials: 4.6%
• Health Care: 3.9%
投资风格解析
Ktf Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 42.4%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.69（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$6819.4万，现达 US$8739.1万），同时减持 MSFT（-US$353.2万，仍持有 US$568.3万）。
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