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Ktf Investments, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Ktf Investments, LLCCIK: 0002099997
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 89
KTF INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.75
- 持仓稳定性
- 17.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.47
Ktf Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DELL
-3.6% US$1004.0万
减仓 HD
-3.2% -US$1726.8万
加仓 84615Q103
+219.6% US$1164.6万
加仓 NVDA
+4.9% US$841.1万
减仓 MOD
+2.3% -US$1250.0万
减仓 VRT
-1.4% -US$841.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORM | Dorman Products Inc | 股票-周期性消费 | 11.42% | -0.60% | -0.32% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.51% | -0.32% | -1.64% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 6.66% | -0.35% | +6.06% | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 6.59% | -1.36% | -3.23% | |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 6.42% | +1.39% | -3.62% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.48% | +1.17% | +4.90% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.64% | -0.12% | -1.23% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.04% | +0.42% | +0.72% | |
| 9 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.85% | -0.29% | -0.60% | |
| 10 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 3.40% | -1.07% | +2.33% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.40% | +0.01% | -1.94% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.84% | -0.37% | -5.62% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.38% | -2.79% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.38% | +0.52% | -6.01% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.28% | +0.10% | -6.47% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.21% | -0.73% | -1.42% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.93% | +1.28% | +219.56% | ||
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.90% | +0.02% | -2.22% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.85% | -0.10% | -0.32% | |
| 20 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 1.72% | -0.01% | -0.39% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.05% | +0.66% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -3.14% | |
| 23 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.36% | -2.00% | |
| 24 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.01% | +4.53% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.12% | +4.48% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.06% | +0.23% | +26.64% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -4.83% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.15% | -14.58% | |
| 29 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 30 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -12.82% | |
| 32 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.48% | -0.11% | -17.63% | |
| 33 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.41% | -0.25% | -27.33% | |
| 34 | KRT | Karat Packaging Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.13% | -56.51% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.07% | -22.87% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | -10.06% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.05% | -13.17% | |
| 38 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.06% | -6.65% | |
| 39 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.08% | -30.28% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | +0.06% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | -0.06% | -27.69% | ||
| 42 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | -7.25% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -14.88% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.09% | -17.36% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | -0.11% | -34.22% | ||
| 46 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.11% | — | -9.90% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -4.06% | |
| 48 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | +5.74% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.04% | -32.44% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +30.6%
- 贝塔系数
- +1.72
- 阿尔法
- -6%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.13
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- +0.74
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Ktf Investments, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Halozyme Therapeutics Inc (HALO); 清仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC); 新建仓: ; 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA).
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申报历史
FAQ
Ktf Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ktf Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Ktf Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ktf Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dorman Products Inc (DORM) — US$1.1亿 (11.4%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$7931.7万 (8.5%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$6207.2万 (6.7%)
4. Home Depot Inc (HD) — US$6142.7万 (6.6%)
5. Dell Technologies -c (DELL) — US$5983.1万 (6.4%)
Ktf Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ktf Investments, LLC 共进行了 77 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Halozyme Therapeutics Inc (HALO); 清仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC); 新建仓: ; 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA)
Ktf Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ktf Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 36.3%
• Information Technology: 35.5%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 8.3%
• Financials: 4.5%
• Health Care: 4.2%
投资风格解析
Ktf Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 24.1%，跑输 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 1.72（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$4091.0万，现达 US$5983.1万），同时减持 KRT（-US$201.6万，仍持有 US$334.0万）。
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