SP
Square Peg Capital Pty LTD 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Square Peg Capital Pty LTDCIK: 0001803194
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7621.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
SQUARE PEG CAPITAL PTY LTD在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7621.0万，季度换手率为 35.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.52
- 持仓稳定性
- 35.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 96.14
Square Peg Capital Pty LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.141——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 NET
+468.9% US$673.0万
清仓 CRWD
清仓 DUOL
加仓 SNOW
-18.7% US$353.8万
减仓 PCOR
-18.0% -US$256.4万
加仓 DDOG
-47.4% US$214.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 20.28% | +2.59% | -47.36% | |
| 2 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 17.13% | +4.48% | -18.70% | |
| 3 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 13.45% | +0.28% | -18.08% | |
| 4 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 13.30% | +1.61% | -10.57% | |
| 5 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 12.03% | -0.55% | +0.66% | |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 10.36% | +8.81% | +468.89% | |
| 7 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 8.72% | -1.70% | -19.11% | |
| 8 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 4.73% | -3.47% | -18.01% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.6%
近4个季度表现
+0.9%
- 标准差
- +41.2%
- 贝塔系数
- +1.62
- 阿尔法
- -19.8%
- 最大回撤
- -40.8%
- 年化表现
- +3.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.47
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.07
- 卡玛比率
- +0.09
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +36.1%
- 下行标准差
- +23.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +0.9%
- 最差12个月
- -30.4%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.27
- 行业分散度
- +28.2%
- 偏度
- +0.85
- 峰度
- +0.93
- 上行潜力
- +2.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Square Peg Capital Pty LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Duolingo (DUOL); 加仓: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股数 +468.89%; 减仓: Snowflake Inc (SNOW) — 股数 -18.70%; 减仓: Procore Technologies Inc (PCOR) — 股数 -18.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +8.8% | +468.89% | 加仓 |
| 2 | SNOW | Snowflake Inc | +4.5% | -18.70% | 减仓 |
| 3 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +2.6% | -47.36% | 减仓 |
| 4 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +1.6% | -10.57% | 减仓 |
| 5 | XYZ | Block Inc | +0.3% | -18.08% | 减仓 |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.6% | +0.66% | 加仓 |
| 7 | MNDY | monday.com Ltd. | -1.7% | -19.11% | 减仓 |
| 8 | PCOR | Procore Technologies Inc | -3.5% | -18.01% | 减仓 |
| 9 | DUOL | Duolingo | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -6.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Square Peg Capital Pty LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Square Peg Capital Pty LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7621.0万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Square Peg Capital Pty LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Square Peg Capital Pty LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Datadog Inc - Class A (DDOG) — US$1545.3万 (20.3%)
2. Snowflake Inc (SNOW) — US$1305.4万 (17.1%)
3. Block Inc (XYZ) — US$1025.1万 (13.4%)
4. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$1013.8万 (13.3%)
5. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$916.9万 (12.0%)
Square Peg Capital Pty LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Square Peg Capital Pty LTD 共进行了 10 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Duolingo (DUOL); 加仓: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股数 +468.89%; 减仓: Snowflake Inc (SNOW) — 股数 -18.70%; 减仓: Procore Technologies Inc (PCOR) — 股数 -18.01%
Square Peg Capital Pty LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Square Peg Capital Pty LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 73.3%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 13.3%
投资风格解析
Square Peg Capital Pty LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 3.5%，跑输 S&P 500 19.8 个百分点；贝塔系数为 1.62（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 73.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MNDY，累计减少 US$1101.0万，但目前仍持有 US$664.4万。
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