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Ashburton (Jersey) Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Ashburton (Jersey) LtdCIK: 0001661222
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 52
Ashburton (Jersey) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.99
Ashburton (Jersey) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.22% | — | +19.53% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.15% | — | +35.44% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.99% | — | -56.17% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.05% | — | -52.36% | |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 4.56% | — | -62.65% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.27% | — | -47.29% | |
| 7 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.05% | — | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.64% | — | -60.47% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.29% | — | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.23% | — | +904.34% | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.15% | — | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.87% | — | -63.75% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.86% | — | +372.09% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.85% | — | +4457.86% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.84% | — | -64.42% | |
| 16 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.31% | — | -61.56% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | — | — | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.87% | — | -54.96% | |
| 19 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.85% | — | -14.25% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.80% | — | — | |
| 21 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.60% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | — | -62.79% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.55% | — | — | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.54% | — | -60.83% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.44% | — | -61.54% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.26% | — | — | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.24% | — | +0.21% | |
| 28 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.15% | — | -61.89% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.96% | — | -79.74% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.94% | — | -5.06% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | -0.11% | |
| 32 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | -6.43% | |
| 33 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -6.42% | |
| 35 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | +25.19% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | — | — | |
| 37 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -5.03% | |
| 38 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | -3.87% | |
| 39 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | -6.68% | |
| 40 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.25% | — | -6.66% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | — | -7.68% | |
| 42 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | -16.67% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 49 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | — | — | — | |
| 50 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 股票-科技 | — | — | — |
1–50 of 52
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.51
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- +0.51
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 52 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 43 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 43 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 86 | US$1.9亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 96 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q4 | 98 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 106 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 66 | US$2.1亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$2.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 71 | US$2.3亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 65 | US$2.4亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 77 | US$2.5亿 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 87 | US$2.3亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 78 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 53 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 78 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 79 | US$2.2亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 71 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 65 | US$2.9亿 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 71 | US$3.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ashburton (Jersey) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ashburton (Jersey) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Ashburton (Jersey) Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ashburton (Jersey) Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2996.1万 (13.2%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2301.8万 (10.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1357.6万 (6.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1144.9万 (5.0%)
5. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1034.1万 (4.6%)
Ashburton (Jersey) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ashburton (Jersey) Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ashburton (Jersey) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ashburton (Jersey) Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.6%
• Financials: 18.2%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Health Care: 8.5%
• Industrials: 8.3%
投资风格解析
Ashburton (Jersey) Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$867.1万，现达 US$2301.8万），同时减持 NVDA（-US$1566.5万，仍持有 US$1357.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ashburton-jersey-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get ashburton-jersey-ltd