Ashburton (Jersey) Ltd 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001661222

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 52

Ashburton (Jersey) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.46
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 56.47
多样化: 100
仓位均衡度: 86.99

Ashburton (Jersey) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.22%	—	+19.53%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	10.15%	—	+35.44%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.99%	—	-56.17%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.05%	—	-52.36%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.56%	—	-62.65%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.27%	—	-47.29%
7	ACN	Accenture plc	股票-科技	4.05%	—	—
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.64%	—	-60.47%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.29%	—	—
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.23%	—	+904.34%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.15%	—	—
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.87%	—	-63.75%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	—	+372.09%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.85%	—	+4457.86%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	—	-64.42%
16	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.31%	—	-61.56%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.98%	—	—
18	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.87%	—	-54.96%
19	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.85%	—	-14.25%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.80%	—	—
21	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.60%	—	—
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.57%	—	-62.79%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	—	—
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.54%	—	-60.83%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.44%	—	-61.54%
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.26%	—	—
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.24%	—	+0.21%
28	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.15%	—	-61.89%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.96%	—	-79.74%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.94%	—	-5.06%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-0.11%
32	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-6.43%
33	AMBA	Ambarella, Inc.	股票-科技	0.45%	—	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	—	-6.42%
35	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.40%	—	+25.19%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	—
37	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-5.03%
38	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-3.87%
39	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	0.26%	—	-6.68%
40	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.25%	—	-6.66%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.18%	—	-7.68%
42	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.18%	—	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.05%	—	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.05%	—	—
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.05%	—	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.04%	—	-16.67%
47	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.04%	—	—
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.02%	—	—
49	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	—	—	—
50	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	—	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.19
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +0.99
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.85
峰度: +1.46
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	52	US$2.3亿	0	1MSFT 2V 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.V 3.NVDA 4.GOOG 5.ETN 6.AMZN 7.ACN 8.JPM 9.PG 10.KO
2024-09-30	49	US$2.8亿	0	1ETN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ETN 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.AAPL 8.AMZN 9.NXPI 10.V
2024-06-30	52	US$2.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.V 9.SLB 10.SCHW
2023-12-31	54	US$2.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.BRK-B 5.V 6.NVDA 7.AMZN 8.SLB 9.AAPL 10.SCHW
2023-09-30	55	US$2.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.SLB 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.AAPL 9.HAL 10.JNJ
2023-06-30	55	US$2.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.SLB 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.AAPL 9.HAL 10.JNJ
2023-03-31	55	US$2.1亿	0	1MSFT 2ETN 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ETN 3.GOOG 4.SLB 5.BRK-B 6.NXPI 7.CHKP 8.V 9.HAL 10.AMZN
2022-12-31	44	US$1.8亿	0	1SLB 2BRK-B 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.SLB 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.CHKP 6.GOOG 7.V 8.HAL 9.HD 10.AMZN
2022-09-30	43	US$1.7亿	0	1JNJ 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.BRK-B 4.SLB 5.GOOG 6.V 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.AAPL
2022-06-30	47	US$2.0亿	0	1JNJ 2MSFT 3ETN 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ETN 4.SLB 5.BRK-B 6.V 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.NXPI
2022-03-31	44	US$2.5亿	0	1SLB 2MSFT 3MDT 主要持股2022-03-31 1.SLB 2.MSFT 3.MDT 4.ETN 5.BRK-B 6.JNJ 7.V 8.JPM 9.HD 10.NXPI
2021-12-31	47	US$2.4亿	0	1ETN 2MSFT 3HD 主要持股2021-12-31 1.ETN 2.MSFT 3.HD 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.NXPI 8.SLB 9.BLKCHF 10.CMCSA
2021-09-30	43	US$2.3亿	0	1MSFT 2ETN 3ADBE 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.ADBE 4.JNJ 5.JPM 6.HD 7.BRK-B 8.NXPI 9.BLKCHF 10.CMCSA
2021-06-30	43	US$2.4亿	0	1BLKCHF 2ETN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BLKCHF 2.ETN 3.MSFT 4.ADBE 5.JNJ 6.JPM 7.BRK-B 8.HD 9.NXPI 10.CMCSA
2021-03-31	62	US$2.0亿	0	1MSFT 2BLKCHF 3ETN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BLKCHF 3.ETN 4.HD 5.JPM 6.BRK-B 7.NXPI 8.ADBE 9.CMCSA 10.JNJ
2020-12-31	73	US$2.1亿	0	1MSFT 2BLKCHF 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BLKCHF 3.V 4.NXPI 5.JNJ 6.HD 7.ADBE 8.CMCSA 9.BRK-B 10.JPM
2020-09-30	86	US$1.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.BLKCHF 5.HD 6.G0177J 7.JNJ 8.ADBE 9.BRK-B 10.CMCSA
2020-06-30	86	US$1.9亿	43	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.BLKCHF 5.HD 6.G0177J 7.JNJ 8.ADBE 9.BRK-B 10.CMCSA
2020-03-31	96	US$2.1亿	17	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.MRK 5.HD 6.JNJ 7.T 8.CVS 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	98	US$2.5亿	23	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.MRK 5.T 6.JPM 7.HD 8.CVS 9.JNJ 10.BRK-B
2019-09-30	106	US$2.0亿	27	1MSFT 2GOOG 3T 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.T 4.V 5.HD 6.MRK 7.CVS 8.JPM 9.JNJ 10.ADBE
2019-06-30	106	US$2.1亿	19	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.MRK 5.T 6.ADBE 7.HD 8.PM 9.JNJ 10.JPM
2019-03-31	55	US$2.0亿	38	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.PM 5.MRK 6.HD 7.JNJ 8.ADBE 9.JPM 10.CVS
2018-12-31	66	US$2.1亿	47	1G0177J2MSFT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.G0177J 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.MRK 6.HD 7.ADBE 8.JPM 9.PM 10.JNJ
2018-09-30	75	US$2.6亿	32	1MDT 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.MDT 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.MRK 6.JNJ 7.HD 8.ADBE 9.PM 10.JPM
2018-06-30	71	US$2.3亿	32	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.MRK 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.PM 9.ADBE 10.KHC
2018-03-31	65	US$2.4亿	35	1MSFT 2SPY 3V 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.V 4.GOOG 5.JPM 6.PM 7.JNJ 8.HD 9.MRK 10.ADBE
2017-12-31	77	US$2.5亿	39	1MSFT 2GOOG 3HD 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.HD 4.V 5.JPM 6.PM 7.JNJ 8.MRK 9.KHC 10.ADBE
2017-09-30	87	US$2.3亿	32	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.MRK 7.HD 8.AEP 9.PM 10.CVS
2017-06-30	78	US$1.8亿	24	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.JNJ 5.MRK 6.JPM 7.PM 8.HD 9.AEP 10.CVS
2017-03-31	53	US$2.1亿	24	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.PM 5.MRK 6.JNJ 7.JPM 8.HD 9.AEP 10.CVS
2016-12-31	78	US$2.3亿	21	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.MRK 5.JNJ 6.V 7.PM 8.AEP 9.CVS 10.HD
2016-09-30	79	US$2.2亿	36	1MRK 2GOOG 3V 主要持股2016-09-30 1.MRK 2.GOOG 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.CVS 7.PM 8.HD 9.AEP 10.JPM
2016-06-30	71	US$2.4亿	24	1JNJ 2MRK 3PM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.MRK 3.PM 4.CVS 5.MSFT 6.GOOG 7.V 8.AEP 9.JPM 10.HD
2016-03-31	65	US$2.9亿	35	1MSFT 2CVS 3PM 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.PM 4.JNJ 5.GOOG 6.V 7.MRK 8.HD 9.AEP 10.JPM
2015-12-31	71	US$3.8亿	0	1GOOG 2HD 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.HD 3.JNJ 4.V 5.JPM 6.MRK 7.PM 8.CVS 9.BAC 10.AEP

本季持股变动

Ashburton (Jersey) Ltd 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ashburton (Jersey) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ashburton (Jersey) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Ashburton (Jersey) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ashburton (Jersey) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2996.1万 (13.2%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2301.8万 (10.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1357.6万 (6.0%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1144.9万 (5.0%) 5. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1034.1万 (4.6%)

Ashburton (Jersey) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Ashburton (Jersey) Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Ashburton (Jersey) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ashburton (Jersey) Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Financials: 18.2% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 8.5% • Industrials: 8.3%

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CIK 0001290668

申报总市值

US$106.2亿

96 stks

2026-03-31

集中度15.5

持仓稳定性42.5

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Suncoast Equity Management

CIK 0001315059

申报总市值

US$8.3亿

101 stks

2026-03-31

集中度16.7

持仓稳定性38.4

行业集中度65.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Barlow Wealth Partners, LLC

CIK 0001999928

申报总市值

US$9.0亿

137 stks

2026-03-31

集中度12.6

持仓稳定性25.7

行业集中度68.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Ashburton (Jersey) Ltd 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001661222

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 52

Ashburton (Jersey) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.46
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 56.47
多样化: 100
仓位均衡度: 86.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.22%	—	+19.53%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	10.15%	—	+35.44%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.99%	—	-56.17%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.05%	—	-52.36%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.56%	—	-62.65%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.27%	—	-47.29%
7	ACN	Accenture plc	股票-科技	4.05%	—	—
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.64%	—	-60.47%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.29%	—	—
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.23%	—	+904.34%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.15%	—	—
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.87%	—	-63.75%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	—	+372.09%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.85%	—	+4457.86%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	—	-64.42%
16	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.31%	—	-61.56%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.98%	—	—
18	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.87%	—	-54.96%
19	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.85%	—	-14.25%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.80%	—	—
21	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.60%	—	—
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.57%	—	-62.79%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	—	—
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.54%	—	-60.83%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.44%	—	-61.54%
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.26%	—	—
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.24%	—	+0.21%
28	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.15%	—	-61.89%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.96%	—	-79.74%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.94%	—	-5.06%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-0.11%
32	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-6.43%
33	AMBA	Ambarella, Inc.	股票-科技	0.45%	—	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	—	-6.42%
35	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.40%	—	+25.19%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	—
37	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-5.03%
38	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-3.87%
39	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	0.26%	—	-6.68%
40	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.25%	—	-6.66%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.18%	—	-7.68%
42	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.18%	—	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.05%	—	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.05%	—	—
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.05%	—	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.04%	—	-16.67%
47	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.04%	—	—
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.02%	—	—
49	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	—	—	—
50	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	—	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.19
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +0.99
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.85
峰度: +1.46
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	52	US$2.3亿	0	1MSFT 2V 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.V 3.NVDA 4.GOOG 5.ETN 6.AMZN 7.ACN 8.JPM 9.PG 10.KO
2024-09-30	49	US$2.8亿	0	1ETN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ETN 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.AAPL 8.AMZN 9.NXPI 10.V
2024-06-30	52	US$2.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.V 9.SLB 10.SCHW
2023-12-31	54	US$2.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.BRK-B 5.V 6.NVDA 7.AMZN 8.SLB 9.AAPL 10.SCHW
2023-09-30	55	US$2.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.SLB 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.AAPL 9.HAL 10.JNJ
2023-06-30	55	US$2.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.SLB 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.AAPL 9.HAL 10.JNJ
2023-03-31	55	US$2.1亿	0	1MSFT 2ETN 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ETN 3.GOOG 4.SLB 5.BRK-B 6.NXPI 7.CHKP 8.V 9.HAL 10.AMZN
2022-12-31	44	US$1.8亿	0	1SLB 2BRK-B 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.SLB 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.CHKP 6.GOOG 7.V 8.HAL 9.HD 10.AMZN
2022-09-30	43	US$1.7亿	0	1JNJ 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.BRK-B 4.SLB 5.GOOG 6.V 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.AAPL
2022-06-30	47	US$2.0亿	0	1JNJ 2MSFT 3ETN 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ETN 4.SLB 5.BRK-B 6.V 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.NXPI
2022-03-31	44	US$2.5亿	0	1SLB 2MSFT 3MDT 主要持股2022-03-31 1.SLB 2.MSFT 3.MDT 4.ETN 5.BRK-B 6.JNJ 7.V 8.JPM 9.HD 10.NXPI
2021-12-31	47	US$2.4亿	0	1ETN 2MSFT 3HD 主要持股2021-12-31 1.ETN 2.MSFT 3.HD 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.NXPI 8.SLB 9.BLKCHF 10.CMCSA
2021-09-30	43	US$2.3亿	0	1MSFT 2ETN 3ADBE 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.ADBE 4.JNJ 5.JPM 6.HD 7.BRK-B 8.NXPI 9.BLKCHF 10.CMCSA
2021-06-30	43	US$2.4亿	0	1BLKCHF 2ETN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BLKCHF 2.ETN 3.MSFT 4.ADBE 5.JNJ 6.JPM 7.BRK-B 8.HD 9.NXPI 10.CMCSA
2021-03-31	62	US$2.0亿	0	1MSFT 2BLKCHF 3ETN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BLKCHF 3.ETN 4.HD 5.JPM 6.BRK-B 7.NXPI 8.ADBE 9.CMCSA 10.JNJ
2020-12-31	73	US$2.1亿	0	1MSFT 2BLKCHF 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BLKCHF 3.V 4.NXPI 5.JNJ 6.HD 7.ADBE 8.CMCSA 9.BRK-B 10.JPM
2020-09-30	86	US$1.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.BLKCHF 5.HD 6.G0177J 7.JNJ 8.ADBE 9.BRK-B 10.CMCSA
2020-06-30	86	US$1.9亿	43	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.BLKCHF 5.HD 6.G0177J 7.JNJ 8.ADBE 9.BRK-B 10.CMCSA
2020-03-31	96	US$2.1亿	17	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.MRK 5.HD 6.JNJ 7.T 8.CVS 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	98	US$2.5亿	23	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.MRK 5.T 6.JPM 7.HD 8.CVS 9.JNJ 10.BRK-B
2019-09-30	106	US$2.0亿	27	1MSFT 2GOOG 3T 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.T 4.V 5.HD 6.MRK 7.CVS 8.JPM 9.JNJ 10.ADBE
2019-06-30	106	US$2.1亿	19	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.MRK 5.T 6.ADBE 7.HD 8.PM 9.JNJ 10.JPM
2019-03-31	55	US$2.0亿	38	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.PM 5.MRK 6.HD 7.JNJ 8.ADBE 9.JPM 10.CVS
2018-12-31	66	US$2.1亿	47	1G0177J2MSFT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.G0177J 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.MRK 6.HD 7.ADBE 8.JPM 9.PM 10.JNJ
2018-09-30	75	US$2.6亿	32	1MDT 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.MDT 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.MRK 6.JNJ 7.HD 8.ADBE 9.PM 10.JPM
2018-06-30	71	US$2.3亿	32	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.MRK 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.PM 9.ADBE 10.KHC
2018-03-31	65	US$2.4亿	35	1MSFT 2SPY 3V 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.V 4.GOOG 5.JPM 6.PM 7.JNJ 8.HD 9.MRK 10.ADBE
2017-12-31	77	US$2.5亿	39	1MSFT 2GOOG 3HD 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.HD 4.V 5.JPM 6.PM 7.JNJ 8.MRK 9.KHC 10.ADBE
2017-09-30	87	US$2.3亿	32	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.MRK 7.HD 8.AEP 9.PM 10.CVS
2017-06-30	78	US$1.8亿	24	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.JNJ 5.MRK 6.JPM 7.PM 8.HD 9.AEP 10.CVS
2017-03-31	53	US$2.1亿	24	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.PM 5.MRK 6.JNJ 7.JPM 8.HD 9.AEP 10.CVS
2016-12-31	78	US$2.3亿	21	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.MRK 5.JNJ 6.V 7.PM 8.AEP 9.CVS 10.HD
2016-09-30	79	US$2.2亿	36	1MRK 2GOOG 3V 主要持股2016-09-30 1.MRK 2.GOOG 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.CVS 7.PM 8.HD 9.AEP 10.JPM
2016-06-30	71	US$2.4亿	24	1JNJ 2MRK 3PM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.MRK 3.PM 4.CVS 5.MSFT 6.GOOG 7.V 8.AEP 9.JPM 10.HD
2016-03-31	65	US$2.9亿	35	1MSFT 2CVS 3PM 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.PM 4.JNJ 5.GOOG 6.V 7.MRK 8.HD 9.AEP 10.JPM
2015-12-31	71	US$3.8亿	0	1GOOG 2HD 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.HD 3.JNJ 4.V 5.JPM 6.MRK 7.PM 8.CVS 9.BAC 10.AEP

本季持股变动

Ashburton (Jersey) Ltd 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看