RC
Ridgepath Capital Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Ridgepath Capital Management LLCCIK: 0001943071
分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Ridgepath Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 77.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.38
- 持仓稳定性
- 77.62
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 84.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.22
Ridgepath Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
-60.8% -US$2891.8万
新建仓 SHY
加仓 IEI
+227.6% US$1586.1万
加仓 SGOV
+77.5% US$1419.2万
清仓 VOE
清仓 IWM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 14.34% | +5.24% | +77.52% | |
| 2 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 10.98% | +1.44% | -0.27% | |
| 3 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 10.33% | +2.17% | -2.44% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 10.12% | +6.61% | +227.61% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 8.85% | +8.85% | NEW | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.21% | -15.41% | -60.83% | |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 5.34% | +4.08% | +465.85% | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.34% | +0.01% | +3.45% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.66% | -0.18% | +1.06% | |
| 10 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 2.35% | -1.29% | -62.64% | |
| 11 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.05% | +0.01% | +4.04% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | +0.04% | +0.23% | |
| 13 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.13% | +13.51% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.61% | +1377.29% | |
| 15 | SDS | Proshares Ultrashort S&p500 | ETF-其他 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +1.04% | +427.21% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.25% | +0.53% | |
| 18 | TILL | Teucrium AG No K-1 Strategy | ETF-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.16% | +17.03% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.57% | +125.85% | |
| 21 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.08% | -2.67% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | -0.34% | -45.79% | |
| 24 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.04% | +3.37% | |
| 25 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +400.00% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -8.92% | |
| 27 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.16% | +0.06% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.18% | — | |
| 29 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 30 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.33% | -0.20% | — | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | +1.26% | |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.10% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.03% | +2.17% | |
| 35 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +27.52% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | +0.03% | +0.15% | |
| 37 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.01% | +12.02% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 41 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | +0.16% | |
| 42 | UCB | United Community Banks/ga | 股票-金融 | 0.14% | +0.04% | +41.10% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.05% | +0.92% | |
| 44 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.01% | -1.56% | |
| 45 | QID | Proshares Ultrashort Qqq | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 46 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | -0.09% | -47.12% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -7.05% | |
| 49 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 50 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.10% | +0.10% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.4
- 阿尔法
- +4.7%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.92
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +12.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +21%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ridgepath Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Proshares Ultrapro Shrt R2k (SRTY); 清仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS).
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申报历史
FAQ
Ridgepath Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ridgepath Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Ridgepath Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ridgepath Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3249.5万 (14.3%)
2. Proshares Ultra S&p500 (SSO) — US$2487.0万 (11.0%)
3. Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO) — US$2340.8万 (10.3%)
4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2292.8万 (10.1%)
5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2005.3万 (8.8%)
Ridgepath Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ridgepath Capital Management LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Proshares Ultrapro Shrt R2k (SRTY); 清仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS)
Ridgepath Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ridgepath Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 35.8%
• Communication Services: 27.6%
• Information Technology: 27.3%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Industrials: 1.9%
• Financials: 0.7%
投资风格解析
Ridgepath Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 12.1%，跑赢 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.40（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.8% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PM（+US$112.7万，现达 US$757.3万），同时减持 MSFT（-US$26.1万，仍持有 US$130.5万）。
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