AC
Arsenal Capital Advisors LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Arsenal Capital Advisors LLCCIK: 0002109474
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108
Arsenal Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 26.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.86
- 持仓稳定性
- 25.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.14
Arsenal Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVAV
减仓 MSFT
+0.3% US$7.5万
减仓 PLTR
+6.0% -US$50.8万
新建仓 BAI
减仓 META
+3.4% US$10.0万
加仓 AVLV
+51.3% US$164.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 107 大持股（共 108 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.75% | -0.20% | +4.53% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.61% | -0.43% | +0.96% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.51% | -0.27% | +2.87% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | -0.92% | +0.28% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.14% | +549.76% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.30% | -0.69% | +3.42% | |
| 7 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 3.16% | +0.17% | +8.28% | |
| 8 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.74% | -0.11% | +11.17% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.69% | +0.37% | +20.66% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.01% | +1.20% | |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.33% | +0.66% | +51.28% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | +0.09% | +11.69% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.08% | +0.41% | +32.06% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.10% | +10.00% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.82% | -0.28% | +7.00% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | -0.12% | — | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.64% | -0.75% | +6.01% | |
| 19 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +5.96% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.24% | +28.56% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.35% | +0.04% | +2.69% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.07% | +6.47% | |
| 23 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.38% | +5.18% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | +313.91% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.41% | -4.08% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.19% | +0.49% | |
| 27 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.43% | -12.73% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.00% | +0.34% | +46.86% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.12% | +21.64% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | +20.98% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.19% | -2.88% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.08% | -0.48% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.78% | +0.06% | +0.17% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.18% | +0.25% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.01% | -3.64% | |
| 37 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.34% | -0.77% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.12% | +0.76% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.64% | -18.80% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.10% | -6.68% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.06% | -9.14% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 45 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | +0.33% | |
| 47 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.04% | +18.84% | |
| 48 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | +21.95% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +22.86% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.51% | -0.31% | -32.89% |
1–50 of 107
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +26.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.03
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -1.17
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arsenal Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Aerovironment Inc (AVAV); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: ; 新建仓: Dimensional International Va (DFIV).
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申报历史
FAQ
Arsenal Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arsenal Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Arsenal Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arsenal Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1313.0万 (7.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1120.7万 (6.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$933.1万 (5.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$715.7万 (4.2%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$577.9万 (3.4%)
Arsenal Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arsenal Capital Advisors LLC 共进行了 100 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Aerovironment Inc (AVAV); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: ; 新建仓: Dimensional International Va (DFIV)
Arsenal Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arsenal Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.8%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Communication Services: 12.1%
• Industrials: 9.5%
• Financials: 7.7%
• Health Care: 5.7%
投资风格解析
Arsenal Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 26.8%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.8% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$333.5万，现达 US$577.9万），同时减持 PLTR（-US$84.7万，仍持有 US$278.2万）。
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