RiverTree Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001872501

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

RiverTree Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.74
持仓稳定性: 28.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.37

RiverTree Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PYLD
+625.2%　US$466.0万
减仓 LMBS
-18.0%　-US$156.4万
减仓 MINT
-39.2%　-US$151.3万
加仓 RDVY
+712.8%　US$140.6万
加仓 HYLS
+113.4%　US$72.9万
加仓 PWB
+49.3%　US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.44%	-0.37%	-3.70%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	5.09%	-0.42%	-6.66%
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	4.63%	-0.13%	-1.19%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.61%	—	-0.18%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.41%	-1.03%	-18.03%
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	4.22%	-0.12%	-0.66%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.19%	—	-0.34%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.16%	-0.15%	-1.55%
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	3.99%	+0.26%	+14.71%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.43%	+2.94%	+625.22%
11	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	3.08%	-0.17%	-0.93%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	3.07%	+0.12%	+8.05%
13	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	2.94%	+0.19%	+16.50%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.56%	+0.06%	-1.14%
15	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.48%	+0.30%	+17.44%
16	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	2.48%	+0.05%	+7.98%
17	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	2.45%	+0.17%	+7.29%
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
20	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-科技型	1.95%	+0.17%	+15.62%
21	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	1.82%	+0.09%	+3.83%
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.80%	—	-1.24%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.56%	+0.15%	-0.89%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.49%	-0.98%	-39.23%
26	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.43%	+0.24%	+7.99%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	+0.45%	+49.34%
28	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.04%	+0.17%	+17.07%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.02%	+0.89%	+712.85%
30	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.01%	—	-0.61%
31	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.01%	-0.10%	-8.65%
32	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.93%	+0.45%	+90.46%
33	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.91%	+0.44%	+103.30%
34	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.89%	+0.45%	+113.36%
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-0.76%
36	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.86%	—	-0.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.83%	+0.32%	+58.12%
38	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	ETF-其他	0.76%	—	+17.95%
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.65%	-0.21%	-23.82%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+21.30%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.57%	-0.38%	-39.58%
42	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.56%	—	-1.07%
43	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	0.52%	-0.44%	-42.38%
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.52%	-0.09%	-14.68%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-5.69%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
48	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.06%	-10.86%
49	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.33%	—	-2.03%
50	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.32%	-0.05%	-9.33%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+10.7%

标准差: +6.1%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +9.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +2.57
信息比率: -1.17
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +16.7%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
行业分散度: 0%
偏度: -0.12
峰度: -0.6
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.6亿	28	1JAAA 2FTSM 3BUCK 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.FTSM 3.BUCK 4.FTCS 5.LMBS 6.BUFQ 7.DIVO 8.BUFR 9.SPYI 10.PYLD
2025-12-31	61	US$1.6亿	20	1JAAA 2FTSM 3LMBS 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.FTSM 3.LMBS 4.FTSL 5.BUCK 6.FTCS 7.BUFQ 8.BUFR 9.DIVO 10.SPYI
2025-09-30	55	US$1.6亿	59	1JAAA 2FTSL 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.FTSL 3.FTSM 4.FTCS 5.BUCK 6.LMBS 7.DIVO 8.BUFQ 9.BUFR 10.SPYI
2025-06-30	54	US$1.5亿	0	1JAAA 2FTSM 3FTSL 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.FTSM 3.FTSL 4.BUCK 5.FTCS 6.BUFR 7.DIVO 8.BUFQ 9.SPYI 10.LMBS
2025-03-31	55	US$1.5亿	100	1FTSM 2JAAA 3LMBS 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.JAAA 3.LMBS 4.FTCS 5.BUFR 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.BIL 10.FTSL
2024-12-31	46	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.BUFR 5.FTCS 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFQ 9.DIVO 10.BIL
2024-09-30	34	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.FTCS 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.DIVO 9.COWZ 10.FTSL
2024-06-30	31	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.FTSL
2024-03-31	28	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.SDVY
2023-12-31	29	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3BUFR 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.BUFR 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.COWZ 10.FTSL
2023-09-30	22	US$1.3亿	0	1BIL 2FTSM 3MINT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MINT 4.JAAA 5.LMBS 6.COWZ 7.FTCS 8.DIVO 9.BAPR 10.FJUL
2023-06-30	27	US$1.4亿	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.MINT 5.JAAA 6.DIVO 7.COWZ 8.CALF 9.BAPR 10.FTCS
2023-03-31	38	US$1.4亿	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.JAAA 5.UCON 6.COWZ 7.DIVO 8.FTCS 9.AVUV 10.FVD
2022-12-31	33	US$1.2亿	0	1FTSM 2VTIP 3LMBS 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.LMBS 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.FVC 8.COWZ 9.AVUV 10.SJNK
2022-09-30	30	US$1.2亿	0	1LMBS 2VTIP 3MINT 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.VTIP 3.MINT 4.UCON 5.DIVO 6.COWZ 7.FTCS 8.ALTL 9.RDVY 10.SJNK
2022-06-30	33	US$1.3亿	0	1FTSL 2UCON 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.FTSL 2.UCON 3.VTIP 4.MINT 5.ALTL 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.SDVY 10.RDVY
2022-03-31	31	US$1.5亿	0	1FTSL 2HYLS 3UCON 主要持股2022-03-31 1.FTSL 2.HYLS 3.UCON 4.ALTL 5.MINT 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.RDVY 10.SDVY
2021-12-31	39	US$1.6亿	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要持股2021-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.AOA 5.TIP 6.UCON 7.FTCS 8.SDVY 9.DIVO 10.RDVY
2021-09-30	39	US$1.5亿	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要持股2021-09-30 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.TIP 5.IGIB 6.SDVY 7.FTCS 8.DIVO 9.BJUN 10.RDVY
2021-06-30	35	US$1.5亿	0	1TIP 2FTSL 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.TIP 2.FTSL 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.FTCS 7.MDY 8.SDVY 9.HYD 10.MTUM
2021-03-31	37	US$1.4亿	0	1FTSL 2TIP 3HYLS 主要持股2021-03-31 1.FTSL 2.TIP 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.TMFS 7.FTCS 8.HYD 9.RDVY 10.MTUM
2020-12-31	31	US$1.3亿	0	1FTSL 2HYLS 3BNDW 主要持股2020-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.BNDW 4.USMV 5.IGIB 6.FTCS 7.MTUM 8.RDVY 9.FIXD 10.BDEC

本季持股变动

RiverTree Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 新建仓: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新建仓: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 清仓: Simplify High Yield ETF (CDX); 新建仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON).

RiverTree Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.9%	+625.22%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	+712.85%	加仓
3	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.5%	+113.36%	加仓
4	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.5%	+49.34%	加仓
5	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	+0.5%	+90.46%	加仓
6	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.4%	+103.30%	加仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+58.12%	加仓
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+17.44%	加仓
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+14.71%	加仓
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+7.99%	加仓
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+16.50%	加仓
12	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.2%	+7.29%	加仓
13	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	+0.2%	+15.62%	加仓
14	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+17.07%	加仓
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-0.89%	减仓
16	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.1%	+8.05%	加仓
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+21.30%	加仓
18	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+3.83%	加仓
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.14%	减仓
20	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	+0.1%	+7.98%	加仓
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-9.33%	减仓
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-5.69%	减仓
23	FTC	First Trust Large Cap Growth	-0.1%	-10.86%	减仓
24	HIPS	Graniteshares Hips US High I	-0.1%	-24.87%	减仓
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.76%	减仓
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-14.68%	减仓
27	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-8.65%	减仓
28	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.1%	-0.66%	减仓
29	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-1.19%	减仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-1.55%	减仓
31	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	-0.2%	-23.82%	减仓
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-46.42%	减仓
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-3.70%	减仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-39.58%	减仓
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-6.66%	减仓
37	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-0.4%	-42.38%	减仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	-39.23%	减仓
39	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-18.03%	减仓
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
41	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建仓
43	CDX	Simplify High Yield ETF	—	EXIT	清仓
44	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新建仓
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
47	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	EXIT	清仓
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
49	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RiverTree Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RiverTree Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

RiverTree Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RiverTree Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1175.1万 (7.4%) 2. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$804.2万 (5.1%) 3. Simplify Treasury Option INC (BUCK) — US$731.6万 (4.6%) 4. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$727.9万 (4.6%) 5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$697.0万 (4.4%)

RiverTree Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RiverTree Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 新建仓: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新建仓: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 清仓: Simplify High Yield ETF (CDX); 新建仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON)

RiverTree Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RiverTree Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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集中度30.9

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申报总市值

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集中度16.1

持仓稳定性45.1

行业集中度74.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF

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RiverTree Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001872501

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

RiverTree Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.74
持仓稳定性: 28.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.37

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PYLD
+625.2%　US$466.0万
减仓 LMBS
-18.0%　-US$156.4万
减仓 MINT
-39.2%　-US$151.3万
加仓 RDVY
+712.8%　US$140.6万
加仓 HYLS
+113.4%　US$72.9万
加仓 PWB
+49.3%　US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.44%	-0.37%	-3.70%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	5.09%	-0.42%	-6.66%
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	4.63%	-0.13%	-1.19%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.61%	—	-0.18%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.41%	-1.03%	-18.03%
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	4.22%	-0.12%	-0.66%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.19%	—	-0.34%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.16%	-0.15%	-1.55%
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	3.99%	+0.26%	+14.71%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.43%	+2.94%	+625.22%
11	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	3.08%	-0.17%	-0.93%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	3.07%	+0.12%	+8.05%
13	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	2.94%	+0.19%	+16.50%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.56%	+0.06%	-1.14%
15	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.48%	+0.30%	+17.44%
16	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	2.48%	+0.05%	+7.98%
17	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	2.45%	+0.17%	+7.29%
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
20	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-科技型	1.95%	+0.17%	+15.62%
21	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	1.82%	+0.09%	+3.83%
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.80%	—	-1.24%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.56%	+0.15%	-0.89%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.49%	-0.98%	-39.23%
26	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.43%	+0.24%	+7.99%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	+0.45%	+49.34%
28	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.04%	+0.17%	+17.07%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.02%	+0.89%	+712.85%
30	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.01%	—	-0.61%
31	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.01%	-0.10%	-8.65%
32	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.93%	+0.45%	+90.46%
33	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.91%	+0.44%	+103.30%
34	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.89%	+0.45%	+113.36%
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-0.76%
36	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.86%	—	-0.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.83%	+0.32%	+58.12%
38	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	ETF-其他	0.76%	—	+17.95%
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.65%	-0.21%	-23.82%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+21.30%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.57%	-0.38%	-39.58%
42	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.56%	—	-1.07%
43	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	0.52%	-0.44%	-42.38%
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.52%	-0.09%	-14.68%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-5.69%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
48	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.06%	-10.86%
49	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.33%	—	-2.03%
50	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.32%	-0.05%	-9.33%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+10.7%

标准差: +6.1%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +9.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +2.57
信息比率: -1.17
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +16.7%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
行业分散度: 0%
偏度: -0.12
峰度: -0.6
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.6亿	28	1JAAA 2FTSM 3BUCK 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.FTSM 3.BUCK 4.FTCS 5.LMBS 6.BUFQ 7.DIVO 8.BUFR 9.SPYI 10.PYLD
2025-12-31	61	US$1.6亿	20	1JAAA 2FTSM 3LMBS 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.FTSM 3.LMBS 4.FTSL 5.BUCK 6.FTCS 7.BUFQ 8.BUFR 9.DIVO 10.SPYI
2025-09-30	55	US$1.6亿	59	1JAAA 2FTSL 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.FTSL 3.FTSM 4.FTCS 5.BUCK 6.LMBS 7.DIVO 8.BUFQ 9.BUFR 10.SPYI
2025-06-30	54	US$1.5亿	0	1JAAA 2FTSM 3FTSL 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.FTSM 3.FTSL 4.BUCK 5.FTCS 6.BUFR 7.DIVO 8.BUFQ 9.SPYI 10.LMBS
2025-03-31	55	US$1.5亿	100	1FTSM 2JAAA 3LMBS 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.JAAA 3.LMBS 4.FTCS 5.BUFR 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.BIL 10.FTSL
2024-12-31	46	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.BUFR 5.FTCS 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFQ 9.DIVO 10.BIL
2024-09-30	34	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.FTCS 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.DIVO 9.COWZ 10.FTSL
2024-06-30	31	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.FTSL
2024-03-31	28	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.SDVY
2023-12-31	29	US$1.5亿	0	1FTSM 2LMBS 3BUFR 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.BUFR 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.COWZ 10.FTSL
2023-09-30	22	US$1.3亿	0	1BIL 2FTSM 3MINT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MINT 4.JAAA 5.LMBS 6.COWZ 7.FTCS 8.DIVO 9.BAPR 10.FJUL
2023-06-30	27	US$1.4亿	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.MINT 5.JAAA 6.DIVO 7.COWZ 8.CALF 9.BAPR 10.FTCS
2023-03-31	38	US$1.4亿	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.JAAA 5.UCON 6.COWZ 7.DIVO 8.FTCS 9.AVUV 10.FVD
2022-12-31	33	US$1.2亿	0	1FTSM 2VTIP 3LMBS 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.LMBS 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.FVC 8.COWZ 9.AVUV 10.SJNK
2022-09-30	30	US$1.2亿	0	1LMBS 2VTIP 3MINT 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.VTIP 3.MINT 4.UCON 5.DIVO 6.COWZ 7.FTCS 8.ALTL 9.RDVY 10.SJNK
2022-06-30	33	US$1.3亿	0	1FTSL 2UCON 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.FTSL 2.UCON 3.VTIP 4.MINT 5.ALTL 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.SDVY 10.RDVY
2022-03-31	31	US$1.5亿	0	1FTSL 2HYLS 3UCON 主要持股2022-03-31 1.FTSL 2.HYLS 3.UCON 4.ALTL 5.MINT 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.RDVY 10.SDVY
2021-12-31	39	US$1.6亿	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要持股2021-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.AOA 5.TIP 6.UCON 7.FTCS 8.SDVY 9.DIVO 10.RDVY
2021-09-30	39	US$1.5亿	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要持股2021-09-30 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.TIP 5.IGIB 6.SDVY 7.FTCS 8.DIVO 9.BJUN 10.RDVY
2021-06-30	35	US$1.5亿	0	1TIP 2FTSL 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.TIP 2.FTSL 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.FTCS 7.MDY 8.SDVY 9.HYD 10.MTUM
2021-03-31	37	US$1.4亿	0	1FTSL 2TIP 3HYLS 主要持股2021-03-31 1.FTSL 2.TIP 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.TMFS 7.FTCS 8.HYD 9.RDVY 10.MTUM
2020-12-31	31	US$1.3亿	0	1FTSL 2HYLS 3BNDW 主要持股2020-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.BNDW 4.USMV 5.IGIB 6.FTCS 7.MTUM 8.RDVY 9.FIXD 10.BDEC

本季持股变动

RiverTree Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.9%	+625.22%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	+712.85%	加仓
3	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.5%	+113.36%	加仓
4	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.5%	+49.34%	加仓
5	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	+0.5%	+90.46%	加仓
6	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.4%	+103.30%	加仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+58.12%	加仓
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+17.44%	加仓
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+14.71%	加仓
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+7.99%	加仓
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+16.50%	加仓
12	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.2%	+7.29%	加仓
13	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	+0.2%	+15.62%	加仓
14	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+17.07%	加仓
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-0.89%	减仓
16	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.1%	+8.05%	加仓
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+21.30%	加仓
18	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+3.83%	加仓
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.14%	减仓
20	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	+0.1%	+7.98%	加仓
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-9.33%	减仓
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-5.69%	减仓
23	FTC	First Trust Large Cap Growth	-0.1%	-10.86%	减仓
24	HIPS	Graniteshares Hips US High I	-0.1%	-24.87%	减仓
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.76%	减仓
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-14.68%	减仓
27	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-8.65%	减仓
28	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.1%	-0.66%	减仓
29	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-1.19%	减仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-1.55%	减仓
31	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	-0.2%	-23.82%	减仓
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-46.42%	减仓
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-3.70%	减仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-39.58%	减仓
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-6.66%	减仓
37	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-0.4%	-42.38%	减仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	-39.23%	减仓
39	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-18.03%	减仓
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
41	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建仓
43	CDX	Simplify High Yield ETF	—	EXIT	清仓
44	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新建仓
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
47	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	EXIT	清仓
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
49	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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