AS
Armstrong Shaw Associates Inc/ct SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Armstrong Shaw Associates Inc/ctCIK: 0001034550
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9518.0万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 44
ARMSTRONG SHAW ASSOCIATES INC/CT在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$9518.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.21
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.45
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 87.39
Armstrong Shaw Associates Inc/ct 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 12.26% | — | — | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 11.17% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.52% | — | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.84% | — | — | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 6.51% | — | — | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 4.41% | — | — | |
| 7 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 4.05% | — | — | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.80% | — | — | ||
| 9 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.31% | — | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.27% | — | — | ||
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.27% | — | — | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.26% | — | — | |
| 13 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 3.21% | — | — | |
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 3.05% | — | — | |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.41% | — | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.12% | — | — | ||
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.12% | — | — | ||
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.85% | — | -5.23% | |
| 19 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | — | — | |
| 20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.68% | — | — | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.08% | — | -24.64% | |
| 22 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | — | — | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | — | — | ||
| 24 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.75% | — | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | — | — | ||
| 26 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | — | — | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.62% | — | — | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | — | -3.75% | ||
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | — | |
| 32 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | — | |
| 33 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.35% | — | -3.56% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.32% | — | — | ||
| 36 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.32% | — | -3.87% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | — | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.26% | — | — | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | — | |
| 42 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.22% | — | — | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+22.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.91
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- +0.85
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 44 | US$9518.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$9827.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$9322.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$9927.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$1.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$1.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$8458.7万 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$8180.0万 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$7886.6万 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 39 | US$1.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 39 | US$9571.1万 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 43 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 41 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 41 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 41 | US$1.1亿 | 88 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$2.7亿 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$4.0亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 44 | US$4.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 50 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$3.9亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 39 | US$3.9亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 42 | US$4.2亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 42 | US$4.6亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 40 | US$4.7亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 41 | US$5.5亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 43 | US$5.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 42 | US$5.5亿 | 45 | ||
| 2014 Q1 | 43 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 45 | US$27.1亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 44 | US$24.6亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$24.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Armstrong Shaw Associates Inc/ct 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Armstrong Shaw Associates Inc/ct 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9518.0万，分布在 44 个已申报仓位之中。
Armstrong Shaw Associates Inc/ct 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Armstrong Shaw Associates Inc/ct 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1167.0万 (12.3%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1063.0万 (11.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$810.7万 (8.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$650.8万 (6.8%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$619.4万 (6.5%)
Armstrong Shaw Associates Inc/ct 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Armstrong Shaw Associates Inc/ct 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Armstrong Shaw Associates Inc/ct 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Armstrong Shaw Associates Inc/ct 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.7%
• Health Care: 20.5%
• Financials: 12.2%
• Communication Services: 11.3%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Energy: 7.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Armstrong Shaw Associates Inc/ct重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-A（+US$131.8万，现达 US$1063.0万），同时减持 CZR（-US$112.7万，仍持有 US$163.3万）。
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